Русгидро
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
9.43 | 11.83 | -20.29% | 9.42 | +0.1445% |
| P/S |
|
0.6211 | 0.4997 | 24.3% |
|
|
| P/BV |
|
0.4913 | 0.4337 | 13.28% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.31 | 3.08 | -207.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.6 | 2.79 | 64.85% |
|
|
| Ev/S |
|
1.26 | 0.5976 | 110.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-7.15 | 8.38 | -185.34% |
|
|
| E/P |
|
0.1131 | 0.2017 | -43.91% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.31 | 22.3 | 22.43% | 26.84 | +1.72% |
| ROE |
|
5.4 | 9.41 | -42.56% |
|
|
| ROA |
|
3.11 | 5.62 | -44.6% |
|
|
| ROIC |
|
4.95 | 7.11 | -30.39% |
|
|
| ROS |
|
6.59 | 8.9 | -25.96% |
|
|
| ROCE |
|
21.6 | 10.51 | 105.62% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.56 | 1.38 | 84.75% | 2.29 | +11.55% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.33 | 0.5227 | 345.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3062 | 0.1644 | 86.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5656 | 0.4139 | 36.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.61 | 4.54 | 133.73% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.62 | -100% | 4.9 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.625 | 60% | ||
| DSI |
|
0.5714 | 0.5893 | -3.03% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
17.56 | 7.72 | 127.41% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.9 | 4.48 | 9.38% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
214.4 | 48.37 | 343.29% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.62 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
51.45 | 125.31 | -58.94% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
23.47 | 88.06 | -73.35% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
45.4 | 167.84 | -72.95% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-456.14 | -173.38 | 163.09% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
30.78 | -98.55 | -131.23% |
IP Score
5.44/10
