Анализ компании Русгидро
1. Резюме
Минусы
- Цена (0.5038 ₽) выше справедливой оценки (0.2093 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.44%).
- Доходность акции за последний год (-37.42%) ниже чем средняя по сектору (-32.87%).
- Текущий уровень задолженности 30.62% увеличился за 5 лет c 20.92%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.93%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 ноября 16:28 Рынок акций поднялся до 2600п по индексу МосБиржи во главе с "Газпромом" и "Роснефтью"
31 октября 19:03 Индексы МосБиржи и РТС по итогам октября упали на 10,4-13,9%
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| Русгидро | Э/Генерация | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.3% | -3.4% | 0.2% |
| 90 дней | -14.7% | -14.2% | -8% |
| 1 год | -37.4% | -32.9% | -18.8% |
HYDR vs Сектор: Русгидро незначительно отстал от сектора "Э/Генерация" на -4.55% за последний год.
HYDR vs Рынок: Русгидро значительно отстал от рынка на -18.6% за последний год.
Стабильная цена: HYDR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HYDR с недельной волатильностью в -0.7197% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.5038 ₽) выше справедливой (0.2093 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.5038 ₽) выше справедливой на 58.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.43) ниже чем у сектора в целом (50.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.43) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4913) выше чем у сектора в целом (0.457).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4913) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6211) ниже чем у сектора в целом (2.15).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6211) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.6) ниже чем у сектора в целом (54.38).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.6) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1025.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1025.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-38.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.4%) ниже чем у сектора в целом (5.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.4%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у сектора в целом (4.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.95%) ниже чем у сектора в целом (6.02%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.95%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.44%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.58%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | Русгидро Эмитент |
Покупка | 0.73 | 5 896 590 | 8 097 493 |
| 13.11.2023 | Русгидро Эмитент |
Покупка | 0.81 | 14 892 300 | 18 442 488 |
| 30.10.2023 | РАО ЭС Востока Дочернее общество |
Покупка | 0.84 | 3 203 400 000 | 3 822 215 231 |
| 19.10.2023 | Русгидро Эмитент |
Покупка | 0.87 | 183 582 | 212 209 |
| 08.09.2023 | Русгидро Эмитент |
Покупка | 0.96 | 219 833 | 229 543 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Русгидро
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
К посту по контролю идей Тбанк аналитиков
Подписывайтесь ✍️ , будет интересно 👍
Подумаем как это доступно визуализировать
Вот идеи
#ИнвестРевизорро
🔌 #HYDR
Старт. цена: 0,5₽
Дата идеи: 26.10
📈Сейчас: +2%
Цель: 0,54₽ (15 ноября)
#UNKL
Старт. цена: 6 270₽
Дата идеи: 29.10
📉Сейчас: -2.5%
Цель: 7 036₽ (9 ноября)
🪨 #MTLRP
Старт. цена: 99,6₽
Дата идеи: 01....
Подробнее
⚡️ Что скрывается за отскоком рынка? К чему готовиться инвестору
Российский рынок после долгих и утомительных попыток превысить значения 2600п по итогам вчерашних торгов все-таки перехватил инициативу у продавцов. Вечерняя сессия оказалась во власти интереса со стороны инвесторов....
Подробнее
Большинство электрогенерирующих компаний опубликовали операционные данные за 3кв24. Специально для вас я собрал сводную таблицу, чтобы было проще сопоставить эмитентов и найти тех, кто может приятно удивить после публикации финансовых результатов.
В летний период, по моей оценке, более релевантным для анализа является изменение отпуска электроэнергии....
Подробнее
Все блоги ⇨
