MOEX: HYDR - Русгидро

Доходность за полгода: -24.43%
Сектор: Э/Генерация

Анализ компании Русгидро

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Цена (0.4854 ₽) выше справедливой оценки (0.1726 ₽)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.44%).
  • Доходность акции за последний год (-32.41%) ниже чем средняя по сектору (-32.31%).
  • Текущий уровень задолженности 30.62% увеличился за 5 лет c 20.92%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=5.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.93%)

Похожие компании

Энел Россия

ОГК-2

Мосэнерго

Интер РАО

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Русгидро Э/Генерация Индекс
7 дней 0.3% -4.9% -0.1%
90 дней -1.5% -11.2% -2.7%
1 год -32.4% -32.3% -18.6%

HYDR vs Сектор: Русгидро незначительно отстал от сектора "Э/Генерация" на -0.1093% за последний год.

HYDR vs Рынок: Русгидро значительно отстал от рынка на -13.85% за последний год.

Стабильная цена: HYDR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HYDR с недельной волатильностью в -0.6234% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.43
P/S: 0.6211

3.2. Выручка

EPS 0.0763
ROE 5.4%
ROA 3.11%
ROIC 4.95%
Ebitda margin 27.31%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (0.4854 ₽) выше справедливой (0.1726 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4854 ₽) выше справедливой на 64.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.43) ниже чем у сектора в целом (50.49).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.43) ниже чем у рынка в целом (14.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4913) выше чем у сектора в целом (0.457).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4913) ниже чем у рынка в целом (10.01).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6211) ниже чем у сектора в целом (2.15).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6211) ниже чем у рынка в целом (1.89).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.6) ниже чем у сектора в целом (54.38).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.6) выше чем у рынка в целом (2.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1025.26%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1025.26%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-38.34%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.4%) ниже чем у сектора в целом (5.93%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.4%) ниже чем у рынка в целом (68.09%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у сектора в целом (4.26%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у рынка в целом (17.84%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.95%) ниже чем у сектора в целом (6.02%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.95%) ниже чем у рынка в целом (16.34%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (30.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.92% до 30.62%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1060.89%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.44%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.58%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.12.2023 Русгидро
Эмитент
Покупка 0.73 5 896 590 8 097 493
13.11.2023 Русгидро
Эмитент
Покупка 0.81 14 892 300 18 442 488
30.10.2023 РАО ЭС Востока
Дочернее общество
Покупка 0.84 3 203 400 000 3 822 215 231
19.10.2023 Русгидро
Эмитент
Покупка 0.87 183 582 212 209
08.09.2023 Русгидро
Эмитент
Покупка 0.96 219 833 229 543

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Русгидро

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

31 октября 15:41
откупил половину проданного по рублю. посмотрим будет ли 35коп

30 октября 15:13
9М24 (РСБУ): чистая прибыль 45,63 млрд руб. https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ash...

23 октября 18:54
За 9 месяцев 2024 года электростанции РусГидро увеличили выработку на 3,3% Выработка электроэнергии Группы РусГидро с учетом Богучанской ГЭС по результатам 9 месяцев текущего года составила 109,5 млрд кВт·ч (+3,3% г/г), из них выработка электроэнергии ГЭС и ГАЭС – 87,4 млрд. кВт·ч (+3,4% г/г), тепловых станции в ДФО – 21,8 млрд. кВт·ч (+2,8%). Отпуск тепловой энергии станциями Группы РусГидро в ДФО составил 18,8 млн Гкал (-2,0% г/г). Общий полезный отпуск электроэнергии сбытовыми компаниями Группы РусГидро по итогам 9 месяцев 2024 года составил 36,4 млрд кВт·ч (+6,0% г/г). Выработка электроэнергии Группы РусГидро в третьем квартале 2024 года составила 32,9 млрд кВт·ч., из них выработка электроэнергии ГЭС и ГАЭС составила 27,1 млрд кВт·ч. Тепловые станции Группы РусГидро в третьем квартале 2024 года выработали 5,7 млрд кВт·ч. Отпуск тепловой энергии составил 1,8 млн Гкал. Общий полезный отпуск электроэнергии сбытовыми компаниями Группы РусГидро за третий квартал составил 10,3 млрд кВт·ч. По прогнозам Гидрометцентра России, в четвертом квартале 2024 года суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ожидается близким или несколько меньше нормы. Приток воды в водохранилища Северного Кавказа и Сибири ожидается близким к норме. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...

9.2. Последние блоги

30 ноября 10:40

📉 И СНОВА НЕРЕЗИДЕНТЫ?

Анализируя причины столь стремительного падения рынка вначале текущей недели я наткнулся на интересную версию, которая заключается в том, что к проливу рынка вновь имеют отношение недружественные нерезиденты. Опять таки, официальных пояснений от Московской Биржи и других организаций не поступало, но есть один интересный момент.....


Подробнее

4 ноября 11:53

К посту по контролю идей Тбанк аналитиков
Подписывайтесь ✍️ , будет интересно 👍
Подумаем как это доступно визуализировать
Вот идеи
#ИнвестРевизорро

🔌 #HYDR
Старт. цена: 0,5₽
Дата идеи: 26.10
📈Сейчас: +2%
Цель: 0,54₽ (15 ноября)

#UNKL
Старт. цена: 6 270₽
Дата идеи: 29.10
📉Сейчас: -2.5%
Цель: 7 036₽ (9 ноября)

🪨 #MTLRP
Старт. цена: 99,6₽
Дата идеи: 01....


Подробнее

30 октября 08:35

⚡️ Что скрывается за отскоком рынка? К чему готовиться инвестору

Российский рынок после долгих и утомительных попыток превысить значения 2600п по итогам вчерашних торгов все-таки перехватил инициативу у продавцов. Вечерняя сессия оказалась во власти интереса со стороны инвесторов....


Подробнее


Все блоги ⇨

9.3. Комментарии