Анализ компании Русгидро
1. Резюме
Минусы
- Цена (0.5793 ₽) выше справедливой оценки (0.1726 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.62%).
- Доходность акции за последний год (-24.79%) ниже чем средняя по сектору (-15.4%).
- Текущий уровень задолженности 30.62% увеличился за 5 лет c 21.2%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.26%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Русгидро | Э/Генерация | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 6.5% | 3.1% | 1.3% |
| 90 дней | 14.8% | 17.6% | 14.2% |
| 1 год | -24.8% | -15.4% | -8.1% |
HYDR vs Сектор: Русгидро значительно отстал от сектора "Э/Генерация" на -9.39% за последний год.
HYDR vs Рынок: Русгидро значительно отстал от рынка на -16.64% за последний год.
Стабильная цена: HYDR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HYDR с недельной волатильностью в -0.4766% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.5793 ₽) выше справедливой (0.1726 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.5793 ₽) выше справедливой на 70.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.43) ниже чем у сектора в целом (57.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.43) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4913) выше чем у сектора в целом (0.4337).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4913) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6211) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6211) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.6) ниже чем у сектора в целом (60.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.6) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.5%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.4%) ниже чем у сектора в целом (8.26%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.4%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у сектора в целом (5.62%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.95%) ниже чем у сектора в целом (7.11%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.95%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.62%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.58%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | Русгидро Эмитент |
Покупка | 0.73 | 5 896 590 | 8 097 493 |
| 13.11.2023 | Русгидро Эмитент |
Покупка | 0.81 | 14 892 300 | 18 442 488 |
| 30.10.2023 | РАО ЭС Востока Дочернее общество |
Покупка | 0.84 | 3 203 400 000 | 3 822 215 231 |
| 19.10.2023 | Русгидро Эмитент |
Покупка | 0.87 | 183 582 | 212 209 |
| 08.09.2023 | Русгидро Эмитент |
Покупка | 0.96 | 219 833 | 229 543 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Русгидро
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
У кого быстрей сдадут нервы? К чему готовиться инвестору
Вчера активность на российских торгах была сдержанной, участники не готовы совершать активные покупки в состоянии неопределённости. На новостном рынке даже спекулянтам не комфортно торговать - у кого-то обязательно сдадут нервы....
Подробнее
Компании, которые оставили нас без дивидендов в 2024 году. Риски на текущий год
В моменты неопределённости и в периоды шокового состояния для экономики, очень важно сделать правильный выбор компании, которая даже в такие времена готова выплачивать дивиденды....
Подробнее
📈 Планы по борьбе с инфляцией
Точных данных ЦБ по инфляции за 2024 г. ещё нет, но, скорее всего, она будет близка к 10%. На последнем заседании явно прослеживался упор на точечные меры в борьбе с инфляцией. Подключились и другие министерства. Как будут решать проблему?
1....
Подробнее
Все блоги ⇨
