Financial Markets by TradingView

MOEX: HYDR - Русгидро

Доходность за полгода: -10.11%
Сектор: Э/Генерация

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.6606 ₽) выше справедливой оценки (0.2384 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.44%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-22.2%) ниже чем средняя по сектору (-6.72%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.62% увеличился за 5 лет c 24.55%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=59.09%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Русгидро Э/Генерация Индекс
7 дней -1.2% 0.2% 3.4%
90 дней -9.8% -1.5% -4.6%
1 год -22.2% -6.7% 15%

Отрицательная оценка HYDR vs Сектор: Русгидро значительно отстал от сектора "Э/Генерация" на -15.48% за последний год.

Отрицательная оценка HYDR vs Рынок: Русгидро значительно отстал от рынка на -37.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HYDR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HYDR с недельной волатильностью в -0.4269% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.39
P/S: 0.6186
Больше данных по HYDR

3.2. Выручка

EPS 0.0763
ROE 5.4%
ROA 3.11%
ROIC 4.95%
Ebitda margin 27.31%
Больше данных по HYDR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.6606 ₽) выше справедливой (0.2384 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.6606 ₽) выше справедливой на 63.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.39) выше чем у сектора в целом (9.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.39) ниже чем у рынка в целом (236.17).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4893) ниже чем у сектора в целом (3.09).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4893) ниже чем у рынка в целом (33.59).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6186) ниже чем у сектора в целом (1.7663).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6186) ниже чем у рынка в целом (146.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.59) выше чем у сектора в целом (2.18).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.59) выше чем у рынка в целом (-183.19).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.95%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-57.24%) ниже средней доходности за 5 лет (-6.95%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-57.24%) ниже доходности по сектору (-28.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.4%) ниже чем у сектора в целом (59.09%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.4%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.95%) ниже чем у сектора в целом (7.59%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.95%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 24.55% до 30.62%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1060.73%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.44%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.58%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.12.2023 Русгидро
Эмитент		 Покупка 0.73 5 896 590 8097493
13.11.2023 Русгидро
Эмитент		 Покупка 0.81 14 892 300 18442488
30.10.2023 РАО ЭС Востока
Дочернее общество		 Покупка 0.84 3 203 400 000 3822215231
19.10.2023 Русгидро
Эмитент		 Покупка 0.87 183 582 212209
08.09.2023 Русгидро
Эмитент		 Покупка 0.96 219 833 229543

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Русгидро

Перейти на форум акций "Русгидро" ⇨

9.1. Последние комментарии

30 Декабрь 2022 02:21

Мне всегда было интересно, а почему акции всех компаний в конце года начинают проседать, причем во всем мире?

ответить ответить

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме