1. Резюме
Плюсы
- Цена (5.21 $) меньше справедливой цены (5.46 $)
- Доходность акции за последний год (18.79%) выше чем средняя по сектору (-86.75%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.14%).
- Текущий уровень задолженности 17.55% увеличился за 5 лет c 12.96%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-8.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.29%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 10:41 Innovent and SanegeneBio Announce First Participant Dosed in a Phase 1 Clinical Trial of IBI3016 (AGT siRNA)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/innovent-sanegenebi...
источник:
7 Сентября 10:29 Innovent and Sanegene Bio initiate dosing in Phase I hypertension treatment trial
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/innovent-sanegene-b...
источник:
7 Сентября 09:50 Innovent Announces the NDA of Mazdutide for Type 2 Diabetes has been Accepted by the NMPA of China
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/innovent-announces-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Innovent Biologics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.1% | -87.1% | 2.2% |
90 дней | 5.7% | -86.2% | 4.5% |
1 год | 18.8% | -86.8% | 28.3% |
IVBXF vs Сектор: Innovent Biologics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 105.54% за последний год.
IVBXF vs Рынок: Innovent Biologics, Inc. значительно отстал от рынка на -9.48% за последний год.
Стабильная цена: IVBXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IVBXF с недельной волатильностью в 0.3613% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.21 $) ниже справедливой (5.46 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.21 $) немного ниже справедливой на 4.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (27.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (58.65).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.47) выше чем у сектора в целом (3.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.47) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.03) выше чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.03) выше чем у рынка в целом (5.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-82.42) ниже чем у сектора в целом (12.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-82.42) ниже чем у рынка в целом (9.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (65.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.84%) ниже чем у сектора в целом (13.29%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.84%) ниже чем у рынка в целом (9.03%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.38%) ниже чем у сектора в целом (6.16%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.38%) ниже чем у рынка в целом (4.66%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-28.1%) ниже чем у сектора в целом (14.79%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-28.1%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке