1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.6632%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
Минусы
- Цена (4.89 $) выше справедливой оценки (4.37 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 134.58% увеличился за 5 лет c 12.96%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:27 Innovent to Present Preclinical Data of Multiple Novel Molecules at the 2024 AACR Annual Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/innovent-present-pr...
источник:
6 Апреля 10:59 Innovent and HUTCHMED Jointly Announce NDA Acceptance in China for Sintilimab Combination with Fruquintinib for the Treatment of Advanced Endometrial Cancer with Priority Review Status
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/innovent-hutchmed-j...
источник:
30 Марта 10:46 Innovent Dosed First Participant in Phase 3 Clinical Study (Neoshot) of IBI310 (Anti-CTLA-4 Monoclonal Antibody) in Combination with Sintilimab for MSI-H/dMMR Colon Cancer Neoadjuvant Therapy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/innovent-dosed-firs...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Innovent Biologics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 14.3% | -100% | -1.2% |
90 дней | 14% | -99% | 5.8% |
1 год | 1.7% | -98.8% | 35% |
IVBXF vs Сектор: Innovent Biologics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 100.5% за последний год.
IVBXF vs Рынок: Innovent Biologics, Inc. значительно отстал от рынка на -33.38% за последний год.
Стабильная цена: IVBXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IVBXF с недельной волатильностью в 0.032% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.89 $) выше справедливой (4.37 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.89 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.13) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.13) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.72) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.72) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-26.5) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-26.5) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.69%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.69%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.6%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.6%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-28.1%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-28.1%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.