OTC: IVBXF - Innovent Biologics, Inc.

Доходность за полгода: -4.93%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (5.21 $) меньше справедливой цены (5.46 $)
  • Доходность акции за последний год (18.79%) выше чем средняя по сектору (2.41%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.14%).
  • Текущий уровень задолженности 17.55% увеличился за 5 лет c 12.96%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-8.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.29%)

Похожие компании

Abcam plc

Trulieve Cannabis Corp.

Curaleaf Holdings, Inc.

Teligent, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Innovent Biologics, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -5.1% -0.5% 3.4%
90 дней 5.7% 3.9% 2.6%
1 год 18.8% 2.4% 25%

IVBXF vs Сектор: Innovent Biologics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 16.38% за последний год.

IVBXF vs Рынок: Innovent Biologics, Inc. значительно отстал от рынка на -6.23% за последний год.

Стабильная цена: IVBXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IVBXF с недельной волатильностью в 0.3613% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 9.03
Больше данных по IVBXF

3.2. Выручка

EPS -0.0927
ROE -8.84%
ROA -5.38%
ROIC -28.1%
Ebitda margin -11.13%
Больше данных по IVBXF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.21 $) ниже справедливой (5.46 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.21 $) немного ниже справедливой на 4.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (27.52).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (58.65).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.47) выше чем у сектора в целом (3.42).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.47) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.03) выше чем у сектора в целом (3.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.03) выше чем у рынка в целом (5.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-82.42) ниже чем у сектора в целом (12.58).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-82.42) ниже чем у рынка в целом (9.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.32%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.32%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (65.03%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.84%) ниже чем у сектора в целом (13.29%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.84%) ниже чем у рынка в целом (9.03%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.38%) ниже чем у сектора в целом (6.16%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.38%) ниже чем у рынка в целом (4.66%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-28.1%) ниже чем у сектора в целом (14.79%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-28.1%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (17.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.96% до 17.55%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -352.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Innovent Biologics, Inc.

Перейти на форум акций "Innovent Biologics, Inc." ⇨