1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (30.58%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (5.21 $) выше справедливой оценки (4.65 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 17.55% увеличился за 5 лет c 12.96%.
Текущая эффективность компании (ROE=-8.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 18:02 Innovent Presents the Results of the First Phase 3 Study of Mazdutide for Weight Management at the ADA's 84th Scientific Sessions
![Innovent Presents the Results of the First Phase 3 Study of Mazdutide for Weight Management at the ADA's 84th Scientific Sessions](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/23hGDZue.h.K5c8tRbImeQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/a176c0a6b7cad7d26d48277c95cb4aef.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/innovent-presents-r...
источник:
29 Июнь 17:04 Innovent Provides Interpretation and Updates on Clinical Data from Mazdutide GLORY-1 Study and General Biomedicine Pipeline
![Innovent Provides Interpretation and Updates on Clinical Data from Mazdutide GLORY-1 Study and General Biomedicine Pipeline](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gfGmfrmK2FnNz6EllVqffQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/3855e420ff3223e2091f0149cadb4a92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/innovent-provides-i...
источник:
29 Июнь 16:29 Innovent Announces Mazdutide Demonstrates 80.2% Reduction in Liver Fat Content in Exploratory Analysis of Phase 3 Weight Management GLORY-1 Study at ADA 2024
![Innovent Announces Mazdutide Demonstrates 80.2% Reduction in Liver Fat Content in Exploratory Analysis of Phase 3 Weight Management GLORY-1 Study at ADA 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xzv9hs_il3O6zjsAt7qAGQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/da07bfb14dc349340a5a0d9322ce7523.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/innovent-announces-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Innovent Biologics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 8.3% | -41% | 3.4% |
90 дней | 6.5% | -100% | -4.6% |
1 год | 30.6% | -87.5% | 15% |
IVBXF vs Сектор: Innovent Biologics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 118.04% за последний год.
IVBXF vs Рынок: Innovent Biologics, Inc. превзошел рынок на 15.57% за последний год.
Стабильная цена: IVBXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IVBXF с недельной волатильностью в 0.588% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.21 $) выше справедливой (4.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.21 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.47) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.47) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.03) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.03) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-82.42) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-82.42) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.35%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.84%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.84%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.38%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.38%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-28.1%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-28.1%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.