1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-0.1048%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
Минусы
- Цена (4.77 $) выше справедливой оценки (4.26 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущий уровень задолженности 134.58% увеличился за 5 лет c 12.96%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 09:30 Innovent Announces 2023 Annual Results and Business Updates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/innovent-announces-...
источник:
16 Марта 09:44 Innovent to Present Preclinical Data of Multiple Novel Molecules at the 2024 AACR Annual Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/innovent-present-pr...
источник:
9 Марта 10:26 Innovent released the results of two clinical studies of IBI311 (an anti-IGF-1R monoclonal antibody) in oral presentations at the Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress and International Congress of Endocrinology 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/innovent-released-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Innovent Biologics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -4.7% | -57.9% | 0.8% |
90 дней | -5.3% | -56.5% | 6.8% |
1 год | -0.1% | -51.6% | 35.6% |
IVBXF vs Сектор: Innovent Biologics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 51.53% за последний год.
IVBXF vs Рынок: Innovent Biologics, Inc. значительно отстал от рынка на -35.75% за последний год.
Стабильная цена: IVBXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IVBXF с недельной волатильностью в -0.002% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.77 $) выше справедливой (4.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.77 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.13) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.13) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.72) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.72) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-26.5) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-26.5) ниже чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.69%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.69%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.6%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.6%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-28.1%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-28.1%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.