1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.03 $) меньше справедливой цены (2.11 $)
- Доходность акции за последний год (-63.99%) выше чем средняя по сектору (-89.69%).
- Текущая эффективность компании (ROE=667.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
- Текущий уровень задолженности 59.65% увеличился за 5 лет c 6.06%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 07:13 After Plunging -22.45% in 4 Weeks, Here's Why the Trend Might Reverse for Seres Therapeutics (MCRB)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plunging-22-45-4-we...
источник:
24 Августа 06:42 Even after rising 29% this past week, Seres Therapeutics (NASDAQ:MCRB) shareholders are still down 84% over the past three years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/even-rising-29-past...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Seres Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8% | -91.2% | 1.9% |
90 дней | 53.5% | -90.8% | 1.5% |
1 год | -64% | -89.7% | 31.3% |
MCRB vs Сектор: Seres Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 25.7% за последний год.
MCRB vs Рынок: Seres Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -95.33% за последний год.
Стабильная цена: MCRB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MCRB с недельной волатильностью в -1.2305% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.03 $) ниже справедливой (2.11 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.03 $) ниже справедливой на 104.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (47.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.48).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-3.62) ниже чем у сектора в целом (4.81).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-3.62) ниже чем у рынка в целом (2.26).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2869) ниже чем у сектора в целом (33.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2869) ниже чем у рынка в целом (9.93).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.7) выше чем у сектора в целом (-22.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.7) ниже чем у рынка в целом (22.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-16.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (667.53%) выже чем у сектора в целом (11.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (667.53%) выже чем у рынка в целом (31.72%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-32.15%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-32.15%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-50.24%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-50.24%) ниже чем у рынка в целом (10.64%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке