Seres Therapeutics, Inc. (MCRB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Seres Therapeutics, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.7711 $) меньше справедливой цены (1.21 $)
Текущая эффективность компании (ROE=253.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5491%).
Доходность акции за последний год (-46.82%) ниже чем средняя по сектору (-29.77%).
Текущий уровень задолженности 30.18% увеличился за 5 лет c 6.06%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

22 ноября 10:46 Автосалоны сообщают о снижении спроса на автомобили из Китая

22 ноября 01:23 У автосалонов буксует китайский

4 июля 12:53 Совместная с Huawei китайская марка авто Seres пришла в Беларусь

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Seres Therapeutics, Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	-0%	-16.4%	1.7%
90 дней	-39.3%	-46.1%	6.1%
1 год	-46.8%	-29.8%	33.5%

MCRB vs Сектор: Seres Therapeutics, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -17.05% за последний год.

MCRB vs Рынок: Seres Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -80.34% за последний год.

Стабильная цена: MCRB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MCRB с недельной волатильностью в -0.9004% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 1.29

Больше данных по MCRB

3.2. Выручка

EPS	-0.8884
ROE	253.53%
ROA	-31.71%
ROIC	-50.24%
Ebitda margin	-72.96%

Больше данных по MCRB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.7711 $) ниже справедливой (1.21 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.7711 $) ниже справедливой на 56.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-3.62) ниже чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-3.62) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.29) ниже чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.29) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.7) выше чем у сектора в целом (-22.12).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.7) ниже чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.43%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.43%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (253.53%) выже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (253.53%) выже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-31.71%) ниже чем у сектора в целом (0.3359%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-31.71%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-50.24%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-50.24%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (30.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.06% до 30.18%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -95.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5491%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: MCRB - Seres Therapeutics, Inc.

Анализ компании Seres Therapeutics, Inc.