Telegram
Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (267.4 ₽) выше справедливой оценки (40.31 ₽)- Дивиденды (1.0299%) меньше среднего по сектору (2.97%).
- Доходность акции за последний год (-18.48%) ниже чем средняя по сектору (39.23%).
- Текущий уровень задолженности 33.24% увеличился за 5 лет c 24.63%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=37.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Абрау-Дюрсо | Агропром И Пищепром | Индекс | |
| 7 дней | -0.8% | 0.9% | 3.4% |
| 90 дней | -4.8% | -5.5% | -4.6% |
| 1 год | -18.5% | 39.2% | 15% |
ABRD vs Сектор: Абрау-Дюрсо значительно отстал от сектора "Агропром И Пищепром" на -57.71% за последний год.
ABRD vs Рынок: Абрау-Дюрсо значительно отстал от рынка на -33.49% за последний год.
Стабильная цена: ABRD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ABRD с недельной волатильностью в -0.3553% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (267.4 ₽) выше справедливой (40.31 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (267.4 ₽) выше справедливой на 84.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22) выше чем у сектора в целом (9.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (3.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.977) ниже чем у сектора в целом (4.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.977) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-64.17) ниже чем у сектора в целом (7.02).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-64.17) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.353%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.3047%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.353%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.3047%) превышает доходность по сектору (-7.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.72%) ниже чем у сектора в целом (37.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.72%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.83%) ниже чем у сектора в целом (25.72%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.83%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.94%) ниже чем у сектора в целом (20.81%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.94%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0299% ниже средней по сектору '2.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0299% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0299% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.27%) находятся на комфортном уровне.
9. Форум по акциям Абрау-Дюрсо
9.2. Последние блоги
Доброе утро инвесторы!
Корпоративные события на четверг 26.06.2024
В заочной форме пройдут годовые собрания акционеров:
ПАО «Татнефть»
Evraz Plc.
АО «Башкирская содовая компания»
ОАО «Волжский абразивный завод»
ПАО «НПК «Объединенная вагонная компания»
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «Дальневосточное морское пароходство»
ПАО «Инарктика»
«Лента»
ПАО «Магнит»
ПАО «Абрау-Дюрсо»
🔄 ЗПИФ «Консорциум....
Подробнее
Все блоги ⇨
