Анализ компании Абрау-Дюрсо
1. Резюме
Минусы
- Цена (195.4 ₽) выше справедливой оценки (30.69 ₽)
- Дивиденды (2.38%) меньше среднего по сектору (4.2%).
- Доходность акции за последний год (-29.86%) ниже чем средняя по сектору (-18.85%).
- Текущий уровень задолженности 33.22% увеличился за 5 лет c 23.36%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=25.27%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Абрау-Дюрсо | Агропром И Пищепром | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -7% | 0.6% | -5.2% |
| 90 дней | 14% | 10.3% | 8.6% |
| 1 год | -29.9% | -18.8% | -10.3% |
ABRD vs Сектор: Абрау-Дюрсо значительно отстал от сектора "Агропром И Пищепром" на -11.02% за последний год.
ABRD vs Рынок: Абрау-Дюрсо значительно отстал от рынка на -19.61% за последний год.
Стабильная цена: ABRD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ABRD с недельной волатильностью в -0.5743% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (195.4 ₽) выше справедливой (30.69 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (195.4 ₽) выше справедливой на 84.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.31) выше чем у сектора в целом (11.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.31) выше чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (2.28).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (2.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2) ниже чем у сектора в целом (2.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2) выше чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-64.85) ниже чем у сектора в целом (-4.22).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-64.85) ниже чем у рынка в целом (-5.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-21.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.72%) ниже чем у сектора в целом (25.27%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.72%) выже чем у рынка в целом (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.83%) ниже чем у сектора в целом (15.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.83%) ниже чем у рынка в целом (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.94%) ниже чем у сектора в целом (14.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.94%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.38% ниже средней по сектору '4.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.27%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Абрау-Дюрсо
9.2. Последние блоги
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
17.03.2025
Пум пум пум) Я так понимаю, все соскучились по раскладу. 😁Успокаиваю, никуда он не делся , просто отпуск быстро перетёк в работу) 😉 А ещё давайте с вами договоримся, что реакции вы будете ставить на все посты. Так я вижу вашу обратную связь ,а вы получаете полезную информацию. 😅 А то может ещё подумаю, возвращаться из отпуска в следующий раз или нет....
Подробнее
Терпеть прибыль становится все сложнее. К чему готовиться инвестору
Траектория ключевой ставки и геополитика — это, пожалуй, сейчас главные факторы неопределённости на рынке. Почти любая новость по этим темам тут же приводит к волатильности и страхе, уйти в глубокую коррекцию.
Важной новостью прошедших выходных стало заявление Трампа, что он общался с Путиным....
Подробнее
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Частные инвесторы вложили рекордные 104 млрд ₽ в облигации на Мосбирже #MOEX в январе. Число инвесторов с брокерскими счетами достигло 35,5 млн, а активных счетов — 65,4 млн.
Физлица обеспечили 76% объема торгов акциями, 34% — облигациями и 66% — на срочном рынке. Количество ИИС выросло на 33,2% за месяц до 5,9 млн, а их оборот составил 296,7 млн ₽ (+42% год к году)....
Подробнее
Все блоги ⇨
