1. Резюме
Минусы
- Цена (300.2 ₽) выше справедливой оценки (69.63 ₽)
- Дивиденды (2.1%) меньше среднего по сектору (2.53%).
- Доходность акции за последний год (18.19%) ниже чем средняя по сектору (61.66%).
- Текущий уровень задолженности 37.13% увеличился за 5 лет c 24.6%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=26.63%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Абрау-Дюрсо | Агропром И Пищепром | Индекс | |
7 дней | 1.6% | 3.2% | -0.7% |
90 дней | 9.2% | 7.9% | 8.3% |
1 год | 18.2% | 61.7% | 30.3% |
ABRD vs Сектор: Абрау-Дюрсо значительно отстал от сектора "Агропром И Пищепром" на -43.47% за последний год.
ABRD vs Рынок: Абрау-Дюрсо значительно отстал от рынка на -12.09% за последний год.
Стабильная цена: ABRD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ABRD с недельной волатильностью в 0.3498% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (300.2 ₽) выше справедливой (69.63 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (300.2 ₽) выше справедливой на 76.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.7) выше чем у сектора в целом (8.97).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.7) выше чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (2.67).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.43) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (3.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.5) выше чем у сектора в целом (7.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.5) выше чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.01%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-41.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.5%) ниже чем у сектора в целом (26.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.5%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.4%) ниже чем у сектора в целом (16.4%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.4%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.94%) ниже чем у сектора в целом (20.43%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.94%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.1% ниже средней по сектору '2.53%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31%) находятся на комфортном уровне.