Абрау-Дюрсо
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
12.4 | 6.48 | 91.43% | 14.46 | -14.25% |
| P/S |
|
1.13 | 1.76 | -35.61% |
|
|
| P/BV |
|
1.19 | 1.25 | -4.99% |
|
|
| P/FCF |
|
-8.04 | -19.27 | -58.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.5 | 5.1 | 66.83% |
|
|
| Ev/S |
|
1.73 | 1.81 | -4.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-12.32 | -21.48 | -42.64% |
|
|
| E/P |
|
0.0815 | 0.196 | -58.41% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.6 | 31.65 | -34.91% | 21.32 | -3.37% |
| ROE |
|
9.6 | 21.48 | -55.3% |
|
|
| ROA |
|
4.6 | 13.68 | -66.36% |
|
|
| ROIC |
|
9.94 | 20.43 | -51.35% |
|
|
| ROS |
|
9.08 | 29.92 | -69.65% |
|
|
| ROCE |
|
30.49 | 26.74 | 14.01% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.01 | 2.2 | 37.07% | 2.92 | +2.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.01 | 1.38 | 118.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3202 | 0.2864 | 11.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.43 | 0.7831 | 82.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.93 | 4.56 | 52.03% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.81/10
|
1.81 | 6.33 | -71.41% | 1.48 | +22.29% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.75 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7321 | 17.07% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-134.86 | 7.87 | -1812.8% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.48 | 5.01 | -70.45% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20.19 | 20.75 | -2.7% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.52 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
125.24 | 111.54 | 12.28% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
112.11 | 76.57 | 46.42% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
66.23 | 45.9 | 44.29% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-2196.75 | -189.86 | 1057.04% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
66.23 | 116.12 | -42.96% |
IP Score
5.48/10
