Telegram
1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=23.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.98%)
Минусы
Цена (2.54 ₽) выше справедливой оценки (0.2547 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (5.14%) ниже чем средняя по сектору (47.14%).
- Текущий уровень задолженности 6.5% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Астраханэнергосбыт | Энергосбыт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.6% | -5.9% | 3.6% |
| 90 дней | -17.6% | -17% | -13.2% |
| 1 год | 5.1% | 47.1% | 3.5% |
ASSB vs Сектор: Астраханэнергосбыт значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -41.99% за последний год.
ASSB vs Рынок: Астраханэнергосбыт превзошел рынок на 1.6812% за последний год.
Стабильная цена: ASSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASSB с недельной волатильностью в 0.0989% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.54 ₽) выше справедливой (0.2547 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.54 ₽) выше справедливой на 90%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.98) выше чем у сектора в целом (13.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.98) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.14) выше чем у сектора в целом (1.9568).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.14) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1517) ниже чем у сектора в целом (0.3586).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1517) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.66) ниже чем у сектора в целом (7.73).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.66) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (16.67%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.67%) ниже доходности по сектору (71.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.46%) выже чем у сектора в целом (13.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.46%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8309%) ниже чем у сектора в целом (5.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8309%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (29.61%) выже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (29.61%) выже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
