Анализ компании Астраханэнергосбыт
1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=23.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.94%)
Минусы
- Цена (1.73 ₽) выше справедливой оценки (0.1944 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.07%).
- Доходность акции за последний год (-36.58%) ниже чем средняя по сектору (24.53%).
- Текущий уровень задолженности 6.5% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 апреля 10:38 Чрезмерный пессимизм
3 апреля 09:14 Инвесторы «переваривают» пошлины Трампа
2.3. Рыночная эффективность
| Астраханэнергосбыт | Энергосбыт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -8.2% | -9% | -8.1% |
| 90 дней | 7.8% | 14% | -1.6% |
| 1 год | -36.6% | 24.5% | -18.5% |
ASSB vs Сектор: Астраханэнергосбыт значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -61.11% за последний год.
ASSB vs Рынок: Астраханэнергосбыт значительно отстал от рынка на -18.06% за последний год.
Стабильная цена: ASSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASSB с недельной волатильностью в -0.7035% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.73 ₽) выше справедливой (0.1944 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.73 ₽) выше справедливой на 88.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.61) выше чем у сектора в целом (12.12).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.61) выше чем у рынка в целом (8.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.06) ниже чем у сектора в целом (70.88).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.06) выше чем у рынка в целом (2.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.15) ниже чем у сектора в целом (0.6954).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.15) ниже чем у рынка в целом (1.55).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.61) ниже чем у сектора в целом (9.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.61) выше чем у рынка в целом (-5.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.46%) выже чем у сектора в целом (9.94%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.46%) выже чем у рынка в целом (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.83%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.83%) ниже чем у рынка в целом (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (29.61%) выже чем у сектора в целом (10.65%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (29.61%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.07%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
