1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=0%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-47.11%)
Минусы
Цена (11.9 ₽) выше справедливой оценки (8.09 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.2143%).
Доходность акции за последний год (-3.09%) ниже чем средняя по сектору (-2.05%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
АВТОВАЗ | Машиностроение | Индекс | |
7 дней | -3.1% | -24.9% | 1.8% |
90 дней | -3.1% | -26.7% | -5.5% |
1 год | -3.1% | -2.1% | 14.8% |
AVAZ vs Сектор: АВТОВАЗ незначительно отстал от сектора "Машиностроение" на -1.0399% за последний год.
AVAZ vs Рынок: АВТОВАЗ значительно отстал от рынка на -17.94% за последний год.
Стабильная цена: AVAZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AVAZ с недельной волатильностью в -0.0595% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.9 ₽) выше справедливой (8.09 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.9 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (2451.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (297.18).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1691.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-2876.81).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (202.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) выже чем у сектора в целом (-47.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.92%) ниже чем у сектора в целом (10.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.92%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.35%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.2143%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.