1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (14.4%) выше чем средняя по сектору (-4.73%).
Текущий уровень задолженности 15.06% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.23%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-107.01%)
Минусы
Цена (12.63 ₽) выше справедливой оценки (7.08 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Башинформсвязь | Телеком | Индекс | |
7 дней | 45.2% | 0% | 3.4% |
90 дней | -15.1% | -9.6% | -4.6% |
1 год | 14.4% | -4.7% | 15% |
BISV vs Сектор: Башинформсвязь превзошел сектор "Телеком" на 19.13% за последний год.
BISV vs Рынок: Башинформсвязь незначительно отстал от рынка на -0.6091% за последний год.
Стабильная цена: BISV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BISV с недельной волатильностью в 0.277% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.63 ₽) выше справедливой (7.08 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.63 ₽) выше справедливой на 43.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.83) выше чем у сектора в целом (4.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.83) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9521) ниже чем у сектора в целом (51.6).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9521) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4591) ниже чем у сектора в целом (0.9316).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4591) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (3.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.54) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.1404%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.1404%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-53.19%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.6%) выже чем у сектора в целом (-107.01%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.6%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.11%) ниже чем у сектора в целом (5.76%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.11%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.18%) ниже чем у сектора в целом (10.54%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.18%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.