Анализ компании Банк Санкт-Петербург
1. Резюме
Плюсы
- Цена (335 ₽) меньше справедливой цены (433.72 ₽)
- Дивиденды (12.67%) больше среднего по сектору (3.37%).
- Доходность акции за последний год (33.2%) выше чем средняя по сектору (-21.91%).
- Текущий уровень задолженности 0.4399% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.47%.
- Текущая эффективность компании (ROE=29.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=21.34%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Банк Санкт-Петербург | Банки | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.3% | -8.2% | 0.2% |
| 90 дней | -7.9% | -14.1% | -8% |
| 1 год | 33.2% | -21.9% | -18.8% |
BSPB vs Сектор: Банк Санкт-Петербург превзошел сектор "Банки" на 55.11% за последний год.
BSPB vs Рынок: Банк Санкт-Петербург превзошел рынок на 52.03% за последний год.
Стабильная цена: BSPB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BSPB с недельной волатильностью в 0.6385% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (335 ₽) ниже справедливой (433.72 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (335 ₽) ниже справедливой на 29.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (4.36).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0962) ниже чем у сектора в целом (0.5307).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0962) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.34) ниже чем у сектора в целом (1.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.34) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0697) выше чем у сектора в целом (-61.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0697) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 99.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (99.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.7%) выже чем у сектора в целом (21.34%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.7%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.99%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.99%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.67% выше средней по сектору '3.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2023 | Банк Санкт-Петербург Эмитент (в рамках байбека) |
Покупка | 115.74 | 22 384 100 | 193 400 |
| 01.03.2023 | Банк Санкт-Петербург Эмитент (в рамках байбека) |
Покупка | 109.84 | 6 255 390 | 56 950 |
| 10.02.2023 | Банк Санкт-Петербург Эмитент (в рамках байбека) |
Покупка | 119.53 | 1 668 640 | 13 960 |
| 09.02.2023 | Банк Санкт-Петербург Эмитент (в рамках байбека) |
Покупка | 119.56 | 2 189 140 | 18 310 |
| 08.02.2023 | Банк Санкт-Петербург Эмитент (в рамках байбека) |
Покупка | 111.9 | 1 566 600 | 14 000 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Банк Санкт-Петербург
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Привет 👋 Обзор бумаги Банк Санкт Петербург #BSPB . Стоит ли брать бумагу в долгосрок? Постараюсь донести, почему не стоит этого делать именно сейчас. Ну разве только в спекулятивных целях. Но обо всём по порядку! Погнали!
🕵️♂️Начну с графиков. Для представления общей картины, которая хорошо видна на трехмесячном ТФ, хочу показать и рассказать Вам о своем видении всей ситуации....
Подробнее
Филипп де Комминн – выдающийся французский дипломат и мемуарист, прославившийся своим трудом о правлении Людовика XI. Однако мало кто знает, что этот влиятельный человек столкнулся с финансовыми трудностями, связанными с Банком Медичи.
В 1489 году Комминн положил значительную сумму – почти 25 тыс. экю – в лионский филиал Банка Медичи, но не получил процентов (discrezione), на которые рассчитывал....
Подробнее
Важно по рынку:
Смотрим на:
1)Юань скорее всего пробьет 13,43 с третьего раза. Тренд уже пробит, а уровень протестирован 3 раза. Особых драйверов девальвации рубля нету, поэтому к 13,1-13,3 сходить можем. Фигура «голова плечи» открывает путь коррекции к ~13,2.
2)Нефть очень круто ходит в диапазоне 73,32-74,9....
Подробнее
Все блоги ⇨
