Анализ компании Банк Санкт-Петербург
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (12.61%) больше среднего по сектору (3.79%).
- Доходность акции за последний год (27.4%) выше чем средняя по сектору (-1.18%).
- Текущий уровень задолженности 0.4089% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.7%.
- Текущая эффективность компании (ROE=27.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.82%)
Минусы
- Цена (404.49 ₽) выше справедливой оценки (362.75 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Банк Санкт-Петербург | Банки | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0% | -0% | -2.6% |
| 90 дней | 20% | 30.5% | 13.7% |
| 1 год | 27.4% | -1.2% | -5.6% |
BSPB vs Сектор: Банк Санкт-Петербург превзошел сектор "Банки" на 28.58% за последний год.
BSPB vs Рынок: Банк Санкт-Петербург превзошел рынок на 32.99% за последний год.
Стабильная цена: BSPB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BSPB с недельной волатильностью в 0.5269% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (404.49 ₽) выше справедливой (362.75 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (404.49 ₽) выше справедливой на 10.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.74) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.74) ниже чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6907) выше чем у сектора в целом (0.5712).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6907) ниже чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.61) выше чем у сектора в целом (1.55).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.61) выше чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0697) выше чем у сектора в целом (-61.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0697) выше чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 73.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (73.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-34.66%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.06%) выже чем у сектора в целом (20.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.06%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.63%) выже чем у сектора в целом (2.17%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.63%) ниже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.61% выше средней по сектору '3.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Банк Санкт-Петербург
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Топ-6 лучших дивидендных акций от Сбера. Новый, мартовский
Можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и как аналитики переобуваются на лету. В марте аналитики Сбера перекроили список лучших дивидендных акций. Смотрим новый топ....
Подробнее
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
17.03.2025
Пум пум пум) Я так понимаю, все соскучились по раскладу. 😁Успокаиваю, никуда он не делся , просто отпуск быстро перетёк в работу) 😉 А ещё давайте с вами договоримся, что реакции вы будете ставить на все посты. Так я вижу вашу обратную связь ,а вы получаете полезную информацию. 😅 А то может ещё подумаю, возвращаться из отпуска в следующий раз или нет....
Подробнее
ТРAМП ПОГОВОРИТ С ПУТИНЫМ ВO ВТOРНИК
•Трамп заявил, что на выходных была проделана большая работа, есть очень хороший шанс положить конец конфликту
Пока по индексу ничего особо расписывать не буду, это неделя также будет засвистеть от новостного фона и завтрашнего звонка между лидерами стран 🇷🇺🇺🇸
Однако, IMOEX2 пробил нисходящий канал и торгуется в районе 3250, сильное сопротивление, которое на...
Подробнее
Все блоги ⇨
