Анализ компании Банк Санкт-Петербург
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (12.67%) больше среднего по сектору (3.87%).
- Доходность акции за последний год (32.78%) выше чем средняя по сектору (-10.33%).
- Текущий уровень задолженности 0.4399% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.7%.
- Текущая эффективность компании (ROE=29.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=21.34%)
Минусы
- Цена (391.22 ₽) выше справедливой оценки (362.46 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Банк Санкт-Петербург | Банки | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.7% | 4.8% | 8.1% |
90 дней | 17% | 7.4% | 27.3% |
1 год | 32.8% | -10.3% | 4.1% |
BSPB vs Сектор: Банк Санкт-Петербург превзошел сектор "Банки" на 43.12% за последний год.
BSPB vs Рынок: Банк Санкт-Петербург превзошел рынок на 28.7% за последний год.
Стабильная цена: BSPB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BSPB с недельной волатильностью в 0.6305% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (391.22 ₽) выше справедливой (362.46 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (391.22 ₽) выше справедливой на 7.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (4.36).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (9.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0962) ниже чем у сектора в целом (0.5307).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0962) ниже чем у рынка в целом (10.07).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.34) ниже чем у сектора в целом (1.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.34) ниже чем у рынка в целом (1.62).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0697) выше чем у сектора в целом (-61.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0697) выше чем у рынка в целом (-5.16).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 67.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (67.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.7%) выже чем у сектора в целом (21.34%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.7%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.99%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.99%) ниже чем у рынка в целом (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.67% выше средней по сектору '3.87%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Банк Санкт-Петербург
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
ТОП дивидендных российских акций по мнению аналитиков SberCIB
Данный список предполагает семь самых перспективных дивидендных акций из разных секторов экономики....
Подробнее
Кто заплатит больше всех дивидендов в 2025 году?
Суммарные дивиденды российских компаний в 2025 году, могут составить ₽4,7 трлн (против ₽4,8 трлн в 2024 году). При этом выплаты на акции в свободном обращении в 2025 году составят примерно ₽0,7 трлн (против примерно ₽0,5 трлн в 2024 году)....
Подробнее
Топ-7 лучших дивидендных акций на 2025 год от аналитиков Сбера
Аналитики Сбера обновили свой топ дивидендных акций. Долго не мучились, просто сократили топ-9 до топ-7, убрав из него акции Совкомфлота и Роснефти. 👀 Посмотрим, кто остался.
Эксперты выбрали только ликвидные акции солидных компаний, никакого нового Ашинского метзавода не обнаружено....
Подробнее
Все блоги ⇨