Анализ компании Аренадата
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-17.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=219.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=43.44%)
Минусы
- Цена (134.44 ₽) выше справедливой оценки (33.3 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.92%).
- Текущий уровень задолженности 6.49% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Аренадата | High Tech | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.1% | 8.3% | 7.1% |
| 90 дней | 25.7% | -21.9% | 2.4% |
| 1 год | 0% | -17.1% | -7% |
DATA vs Сектор: Аренадата превзошел сектор "High Tech" на 17.14% за последний год.
DATA vs Рынок: Аренадата превзошел рынок на 6.97% за последний год.
Стабильная цена: DATA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DATA с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (134.44 ₽) выше справедливой (33.3 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (134.44 ₽) выше справедливой на 75.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.88) ниже чем у сектора в целом (29.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.88) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (22.1) ниже чем у сектора в целом (24.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (22.1) выше чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.62) ниже чем у сектора в целом (5.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.62) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.27) ниже чем у сектора в целом (16.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.27) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (46.58%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (46.58%) ниже доходности по сектору (268.76%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (219.6%) выже чем у сектора в целом (43.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (219.6%) выже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (81.8%) выже чем у сектора в целом (20.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (81.8%) выже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-1.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.92%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (95%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Аренадата
9.2. Последние блоги
⭐️ Ключевые позитивные моменты 2024 года. Часть 1
Дорогие подписчики, после списка моих субъективны разочарований от фондового рынка в 2024 году самое время переходить к позитивным моментам, ведь до нового года остается всего ничего, а завершать его мы будем однозначно с позитивным настроем....
Подробнее
Акции: итоги года
В рамках подведения итогов года я решила проанализировать, какие эмитенты удивили, порадовали и разочаровали нас в уходящем году. Все мнения - мои субъективные☝🏼
Погнали😎
«Разочарование года»
Этот титул уходит Самолёту. За год бумаги сложились в 5 раз, засадив преданных инвесторов. Вокруг акций и самой компании ходило много слухов, связанных с их руководством....
Подробнее
После безумного роста коррекция тоже может быть очень сильной. К чему готовиться инвестору
После того, как Индекс МосБиржи благополучно забрался выше 2750п и оттестировал это значение, новым уровнем сопротивления выступает 2800п. От этой отметки рынок неоднократно разворачивался вниз....
Подробнее
Все блоги ⇨
