MOEX: DATA - Аренадата

Доходность за полгода: 0%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-13.16%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=219.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=43.44%)

Минусы

  • Цена (113.62 ₽) выше справедливой оценки (36.8 ₽)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.02%).
  • Текущий уровень задолженности 6.49% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

ММЦБ

Группа Астра

Positive Technologies

HeadHunter

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Аренадата High Tech Индекс
7 дней 1.8% -0.1% 0.3%
90 дней 0% -9.8% -8.1%
1 год 0% -13.2% -15%

DATA vs Сектор: Аренадата превзошел сектор "High Tech" на 13.16% за последний год.

DATA vs Рынок: Аренадата превзошел рынок на 14.96% за последний год.

Стабильная цена: DATA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DATA с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.88
P/S: 3.62
Больше данных по DATA

3.2. Выручка

EPS 10.7
ROE 219.6%
ROA 81.8%
ROIC 0%
Ebitda margin 43.8%
Больше данных по DATA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (113.62 ₽) выше справедливой (36.8 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (113.62 ₽) выше справедливой на 67.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.88) ниже чем у сектора в целом (29.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.88) ниже чем у рынка в целом (14.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (22.1) ниже чем у сектора в целом (24.7).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (22.1) выше чем у рынка в целом (10.01).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.62) ниже чем у сектора в целом (5.11).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.62) выше чем у рынка в целом (1.89).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.27) ниже чем у сектора в целом (16.37).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.27) выше чем у рынка в целом (2.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (46.58%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (46.58%) ниже доходности по сектору (268.76%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (219.6%) выже чем у сектора в целом (43.44%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (219.6%) выже чем у рынка в целом (68.09%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (81.8%) выже чем у сектора в целом (20.2%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (81.8%) выже чем у рынка в целом (17.84%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-1.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.34%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (6.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 6.49%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 7.94% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.02%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (95%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

9. Форум по акциям Аренадата

Перейти на форум акций "Аренадата" ⇨

9.2. Последние блоги

17 часов назад

Всем привет!

Кажется совсем недавно стартовал проект, сегодня #44 покупка, почти два месяца пополняем брокерский счет и открываем сделки. Регулярное инвестирование)
Увеличиваем объем позиции «Группа Аренадата»

Напомню это челендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем.

#44 покупка

🟢 «Группа Аренадата» 113....


Подробнее
12 октября 01:15

Рабочая неделя закончилась.

🇺🇸После презентации акции Теслы открылись гэпом вниз. Что-то явно расстроило инвесторов. В тоже время банки США начали отчитываться за 3 квартал и выглядели лучше рынка.

Во Флориде всё ещё наводнение, 16 погибших, миллионы людей без света, но судя по всему никакого супер-урона не вышло.

🇷🇺Мы закончили неделю в минусе. Вторую подряд....


Подробнее
10 октября 00:03

Эфир обработали, таймкоды расставили!

https://youtube.com/live/kFiJOqmrFz4

Таймкоды:
00:00 Вступление....


Подробнее
5 октября 10:58

#5_событий_недели

Отмечу следующие события уходящей недели:

— Проинфляционный бюджет 💸. Правительство внесло в Госдуму бюджет на следующие 3 года. Если коротко, то военные расходы продолжат расти конскими темпами + индексации тарифов и пенсий будут выше 10%....


Подробнее
2 октября 00:25

🛢 Нефть среагировала ростом на 3% к $75 по Brent 🇮🇷 🇮🇱

Тем не менее не совсем понятны позиции сторон : это первый шаг к полномасштабному конфликту или это знак "остановитесь" ....


Подробнее

Все блоги ⇨