Анализ компании Аренадата
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-6.23%).
- Текущая эффективность компании (ROE=219.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=40.33%)
Минусы
- Цена (142.6 ₽) выше справедливой оценки (105.42 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.17%).
- Текущий уровень задолженности 6.49% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Аренадата | High Tech | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.7% | -4.5% | -5.2% |
| 90 дней | 8% | 36% | 8.6% |
| 1 год | 0% | -6.2% | -10.3% |
DATA vs Сектор: Аренадата превзошел сектор "High Tech" на 6.23% за последний год.
DATA vs Рынок: Аренадата превзошел рынок на 10.25% за последний год.
Стабильная цена: DATA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DATA с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (142.6 ₽) выше справедливой (105.42 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (142.6 ₽) выше справедливой на 26.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.88) ниже чем у сектора в целом (29.6).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.88) ниже чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (22.1) выше чем у сектора в целом (18.61).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (22.1) выше чем у рынка в целом (2.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.62) ниже чем у сектора в целом (5).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.62) выше чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.27) ниже чем у сектора в целом (16.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.27) выше чем у рынка в целом (-5.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (9.74%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.74%) превышает доходность по сектору (-101.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (219.6%) выже чем у сектора в целом (40.33%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (219.6%) выже чем у рынка в целом (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (81.8%) выже чем у сектора в целом (18.75%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (81.8%) выже чем у рынка в целом (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-1.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.17%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (95%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Аренадата
9.2. Последние блоги
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
26.03.2025
🇷🇺 Индекс МосБиржи откатился ниже 3150 пунктов несмотря на утренний отскок к 3200 пунктов. По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 18 по 24 марта вырос на 0,12% против 0,06% за предыдущую неделю. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция составила 10,11% против 10,08% неделей ранее....
Подробнее
Привет 👋 Выкладываю список событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Не устаю повторять, что сейчас не лучшее время заходить в какие-либо бумаги в долгосрок из-за событий, которые происходят в Мире. Сильная неопределенность. Новостной фон кишит утками, вбросами и провокациями....
Подробнее
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
19.03.2025
🇷🇺 Рынок сегодня немного снизился после переговоров. Текущая реальность выглядит так 💁♀️ если нет позитивных звонков, встреч и выступлений в повестке дня, то сразу идём вниз) представьте, что будет, если вдруг, что-то пойдёт не так😅 Короче, балансируем, держа хвост по ветру. Позитива к вечеру добавляет статистика по инфляции....
Подробнее
Все блоги ⇨
