1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.97%.
Минусы
Цена (14.89 ₽) выше справедливой оценки (1.9809 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.6%).
Доходность акции за последний год (-2.49%) ниже чем средняя по сектору (26.11%).
Текущая эффективность компании (ROE=5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.91%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ДИОД | Потреб | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.5% | -3.5% | 1.2% |
90 дней | -10% | -22.2% | -13.3% |
1 год | -2.5% | 26.1% | 2.2% |
DIOD vs Сектор: ДИОД значительно отстал от сектора "Потреб" на -28.6% за последний год.
DIOD vs Рынок: ДИОД незначительно отстал от рынка на -4.69% за последний год.
Стабильная цена: DIOD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DIOD с недельной волатильностью в -0.0479% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.89 ₽) выше справедливой (1.9809 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.89 ₽) выше справедливой на 86.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.93) выше чем у сектора в целом (10.7).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.93) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4369) ниже чем у сектора в целом (3.32).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4369) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (2.56).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (625%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (625%) превышает доходность по сектору (-23.94%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5%) ниже чем у сектора в целом (28.91%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.03%) ниже чем у сектора в целом (16.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.03%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.17%) ниже чем у сектора в целом (18.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.17%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (126%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке