Анализ компании ДИОД
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.01%.
Минусы
- Цена (9.27 ₽) выше справедливой оценки (3.98 ₽)
- Дивиденды (5.4%) меньше среднего по сектору (7.94%).
- Доходность акции за последний год (-43.2%) ниже чем средняя по сектору (-1.48%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=130.18%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ДИОД | Потреб | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.2% | 0.3% | -2% |
| 90 дней | -15% | -25.9% | -7.2% |
| 1 год | -43.2% | -1.5% | -17.4% |
DIOD vs Сектор: ДИОД значительно отстал от сектора "Потреб" на -41.71% за последний год.
DIOD vs Рынок: ДИОД значительно отстал от рынка на -25.8% за последний год.
Стабильная цена: DIOD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DIOD с недельной волатильностью в -0.8307% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.27 ₽) выше справедливой (3.98 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.27 ₽) выше справедливой на 57.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.93) выше чем у сектора в целом (10.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.93) выше чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.44) ниже чем у сектора в целом (30.67).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.44) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.54) выше чем у сектора в целом (1.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.54) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (6.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (625%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (625%) превышает доходность по сектору (-23.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5%) ниже чем у сектора в целом (130.18%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.03%) ниже чем у сектора в целом (11.14%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.03%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.17%) ниже чем у сектора в целом (14.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.17%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.4% ниже средней по сектору '7.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (126%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
