MOEX: DIOD - ДИОД

Доходность за полгода: -17.63%
Сектор: Потреб

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.8%) больше среднего по сектору (0.36%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (46.78%) выше чем средняя по сектору (-18.6%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.63 ₽) выше справедливой оценки (1.9277 ₽)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=25.39%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ДИОД Потреб Индекс
7 дней -2.4% -49.5% 1.1%
90 дней 2% -40.8% 6.8%
1 год 46.8% -18.6% 34.5%

Положительная оценка DIOD vs Сектор: ДИОД превзошел сектор "Потреб" на 65.38% за последний год.

Положительная оценка DIOD vs Рынок: ДИОД превзошел рынок на 12.31% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DIOD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DIOD с недельной волатильностью в 0.8996% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.63
ROE 5%
ROA 4%
ROIC 7.17%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.63 ₽) выше справедливой (1.9277 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.63 ₽) выше справедливой на 88.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.3) выше чем у сектора в целом (12.5).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.3) выше чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.58) ниже чем у сектора в целом (3.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.58) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.8) выше чем у сектора в целом (1.958).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.8) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) ниже чем у сектора в целом (8.26).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.9876%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.9876%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5%) ниже чем у сектора в целом (25.39%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4%) ниже чем у сектора в целом (12.06%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.17%) ниже чем у сектора в целом (15.73%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.17%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 5% до 2.92%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 72.41% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.8% выше средней по сектору '0.36%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (126%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано