1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.8%) больше среднего по сектору (0.36%).
- Доходность акции за последний год (46.78%) выше чем средняя по сектору (-18.6%).
- Текущий уровень задолженности 2.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5%.
Минусы
- Цена (16.63 ₽) выше справедливой оценки (1.9277 ₽)
- Текущая эффективность компании (ROE=5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=25.39%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Декабря 19:01 Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,6% на торгах в пятницу
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ДИОД | Потреб | Индекс | |
7 дней | -2.4% | -49.5% | 1.1% |
90 дней | 2% | -40.8% | 6.8% |
1 год | 46.8% | -18.6% | 34.5% |
DIOD vs Сектор: ДИОД превзошел сектор "Потреб" на 65.38% за последний год.
DIOD vs Рынок: ДИОД превзошел рынок на 12.31% за последний год.
Стабильная цена: DIOD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DIOD с недельной волатильностью в 0.8996% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.63 ₽) выше справедливой (1.9277 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.63 ₽) выше справедливой на 88.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.3) выше чем у сектора в целом (12.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.3) выше чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.58) ниже чем у сектора в целом (3.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.58) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.8) выше чем у сектора в целом (1.958).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.8) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) ниже чем у сектора в целом (8.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.9876%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.9876%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5%) ниже чем у сектора в целом (25.39%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4%) ниже чем у сектора в целом (12.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.17%) ниже чем у сектора в целом (15.73%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.17%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.8% выше средней по сектору '0.36%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (126%) находятся на не комфортном уровне.