ЕвроТранс

MOEX EUTR Акция
Доходность за год: -49.72%
Дивидендная доходность: 22.24%
Сектор: Потреб

ЕвроТранс

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 2.04 10.26 -80.13% 17.42 -88.31%
P/S 0.0367 1.61 -97.72%
P/BV 0.28 3.45 -91.76%
P/FCF -1.45 6.17 -123.48%
Ev/Ebitda 3.65 5.29 -31%
Ev/S 0.18 1.89 -90.57%
Ev/FCF -7.01 7.32 -195.73%
E/P 0.49 0.0973 403.86%
IP Value Score
9.88/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 7.9 28.53 -72.3% 8.76 -9.81%
ROE 13.93 33.79 -58.78%
ROA 3.4 11.75 -71.06%
ROIC 10.02 25.12 -60.11%
ROS 7 22.59 -69.01%
ROCE 54.07 55.74 -2.99%
IP Profitability Score
3.83/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.26 1.65 -23.61% 1.94 -35.28%
Nеt Debt/Ebitda 1.25 0.93 34.13%
Debt/Ratio 0.19 0.32 -42.13%
Debt/Equity 3.1 2.96 4.79%
Debt/Net Income 5.51 4.15 32.55%
IP Debt Score
6/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 22.24 1.5 1383.21% 9.82 +126.58%
Кол-во лет роста дивиденда 3 0.5 500%
DSI 0.88 0.6 45.54%
Средний рост дивидендов 41.75 -3.94 -1160.88%
Средний процент за 5 лет 9.82 2.94 233.34%
Средний процент для выплат 50.24 40.14 25.16%
Разница со средней разницей по сектору 20.74
IP Dividend Score
8.75/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
 443.16 147.96 199.51%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -788.52 47.58 -1757.25%
Импульс роста Net Income за 5 лет 761.91 39.31 1838.21%
Импульс роста FCF за 5 лет -366.58 48.5 -855.84%
Импульс роста EPS за 5 лет 474.07 35.52 1234.66%
IP Growth Score
6/10
IP Score
6.89/10

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться