Анализ компании ЕвроТранс
1. Резюме
Плюсы
- Цена (126.25 ₽) меньше справедливой цены (375.65 ₽)
- Дивиденды (26%) больше среднего по сектору (9.08%).
Минусы
- Доходность акции за последний год (-53.41%) ниже чем средняя по сектору (-3.72%).
- Текущий уровень задолженности 46.97% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=130.18%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ЕвроТранс | Потреб | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3.6% | -2% | -0.1% |
| 90 дней | 33% | 20.5% | 30.3% |
| 1 год | -53.4% | -3.7% | -1.3% |
EUTR vs Сектор: ЕвроТранс значительно отстал от сектора "Потреб" на -49.69% за последний год.
EUTR vs Рынок: ЕвроТранс значительно отстал от рынка на -52.11% за последний год.
Стабильная цена: EUTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EUTR с недельной волатильностью в -1.03% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (126.25 ₽) ниже справедливой (375.65 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (126.25 ₽) ниже справедливой на 197.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.22) ниже чем у сектора в целом (10.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.22) ниже чем у рынка в целом (9.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.16) ниже чем у сектора в целом (30.67).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.16) ниже чем у рынка в целом (10.08).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2119) ниже чем у сектора в целом (1.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2119) ниже чем у рынка в целом (1.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.41) ниже чем у сектора в целом (6.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.41) выше чем у рынка в целом (-5.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 342.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (342.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.67%) ниже чем у сектора в целом (130.18%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.67%) ниже чем у рынка в целом (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.06%) ниже чем у сектора в целом (11.14%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.06%) ниже чем у рынка в целом (17.21%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 26% выше средней по сектору '9.08%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 26% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (96%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ЕвроТранс
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
⭐️ ТОП-10 акций с наибольшим потенциалом роста от БКС
На основе аналитических данных инвестдомов БКС собрал подборку акций с наибольшим потенциалом роста в 2025 году. Отбор бумаг проводился исходя из данных Интерфакса, с учетом позитивной оценки в консенсусе по взглядам аналитиков....
Подробнее
Эйфория захлестнула рынок с новой силой. К чему готовиться инвестору
Российский рынок после стартового подъема умеренно снизился, но коррекция не получила дальнейшего развития. Обнадеживающие данные по инфляции и смягчение санкционного режима вернули в рынок желание покупать от текущих значений....
Подробнее
Привет 👋 Выкладываю список предстоящих событий акций нашего рынка на предстоящую торговую неделю 👇 Судя по концу прошлой торговой недели, думаю рост продолжится. Был импульс вниз, тем самым было скинуто много пассажиров. Но опять же не факт. Может и вверх сейчас загонят, а потом уронят. Смотрю по ситуации....
Подробнее
Все блоги ⇨
