1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.8%) больше среднего по сектору (0.45%).
- Текущая эффективность компании (ROE=25.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=25.19%)
Минусы
- Цена (230.7 ₽) выше справедливой оценки (63.42 ₽)
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (58.94%).
- Текущий уровень задолженности 60.95% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ЕвроТранс | Потреб | Индекс | |
7 дней | -2.2% | -4.2% | -0.3% |
90 дней | -26.9% | 0.7% | 5.9% |
1 год | 0% | 58.9% | 35.8% |
EUTR vs Сектор: ЕвроТранс значительно отстал от сектора "Потреб" на -58.94% за последний год.
EUTR vs Рынок: ЕвроТранс значительно отстал от рынка на -35.8% за последний год.
Стабильная цена: EUTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EUTR с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (230.7 ₽) выше справедливой (63.42 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (230.7 ₽) выше справедливой на 72.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.3) выше чем у сектора в целом (11.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.3) ниже чем у рынка в целом (15.15).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.67) выше чем у сектора в целом (3.22).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.67) выше чем у рынка в целом (1.253).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.51) ниже чем у сектора в целом (2.34).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.51) ниже чем у рынка в целом (2.46).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (6.69).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-70.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.7%) выже чем у сектора в целом (25.19%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.7%) ниже чем у рынка в целом (46.61%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.4%) ниже чем у сектора в целом (13.65%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.4%) ниже чем у рынка в целом (7.6%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.73%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.94%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.8% выше средней по сектору '0.45%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55%) находятся на комфортном уровне.