Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.78%) больше среднего по сектору (0.6%).
Минусы
Цена (170.3 ₽) выше справедливой оценки (101.12 ₽)- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (31.96%).
- Текущий уровень задолженности 46.97% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.91%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ЕвроТранс | Потреб | Индекс | |
| 7 дней | 4.2% | -6.3% | 3.4% |
| 90 дней | -31.7% | -18.2% | -4.6% |
| 1 год | 0% | 32% | 15% |
EUTR vs Сектор: ЕвроТранс значительно отстал от сектора "Потреб" на -31.96% за последний год.
EUTR vs Рынок: ЕвроТранс значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.
Стабильная цена: EUTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EUTR с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (170.3 ₽) выше справедливой (101.12 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (170.3 ₽) выше справедливой на 40.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.22) ниже чем у сектора в целом (10.7).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.22) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.159) ниже чем у сектора в целом (3.32).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.159) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2119) ниже чем у сектора в целом (2.56).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2119) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.41) ниже чем у сектора в целом (7.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.41) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-56.55%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.67%) ниже чем у сектора в целом (28.91%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.67%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.06%) ниже чем у сектора в целом (16.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.06%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (18.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.78% выше средней по сектору '0.6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.78% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.3.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (96%) находятся на не комфортном уровне.
