Анализ компании En+
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 42.11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.69%.
Минусы
- Цена (282.8 ₽) выше справедливой оценки (1.02 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.62%).
- Доходность акции за последний год (-35.64%) ниже чем средняя по сектору (-30.66%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.1907%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.26%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| En+ | Э/Генерация | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3.2% | -6.3% | -5.8% |
| 90 дней | -12.7% | -12.5% | -14.3% |
| 1 год | -35.6% | -30.7% | -22.7% |
ENPG vs Сектор: En+ незначительно отстал от сектора "Э/Генерация" на -4.98% за последний год.
ENPG vs Рынок: En+ значительно отстал от рынка на -12.91% за последний год.
Стабильная цена: ENPG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENPG с недельной волатильностью в -0.6854% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (282.8 ₽) выше справедливой (1.02 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (282.8 ₽) выше справедливой на 99.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (371.02) выше чем у сектора в целом (57.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (371.02) выше чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.214) ниже чем у сектора в целом (0.4337).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.214) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.1) выше чем у сектора в целом (2.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.1) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (465.08) выше чем у сектора в целом (60.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (465.08) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-29.29%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1907%) ниже чем у сектора в целом (8.26%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1907%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.05%) ниже чем у сектора в целом (5.62%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.05%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.69%) выже чем у сектора в целом (7.11%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.69%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.62%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям En+
9.2. Последние блоги
Взлеты и падения: лидеры и аутсайдеры на Мосбирже
Взлеты недели
Татнефть-п +3,3%
Татнефть +3,1%
ЭН+ +3,1%
МКБ +2,8%
Юнипро +2,5%
Падения недели
Самолет -8,4%
Газпром -7,4%
ПИК -5,8%
VK -5,3%
Норильский никель -5,2%
Данные за неделю с 29.11.2024 по 06.12....
Подробнее
⚡️ Что привело к развороту рынка? К чему готовиться инвестору
Позитив от победы Трампа оказался сильнее давления ставки. Вчерашний вечер собрал в себя все отложенные драйверы для которых, как казалось ранее, не настало время.
Живущие на двух разных континентах президенты России и Америки обменялись любезностями в адрес друг друга во время своих публичных выступлений....
Подробнее
Все блоги ⇨
