En+ Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (8.66%) выше чем средняя по сектору (4.37%).- Текущий уровень задолженности 41.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.71%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.79%)
Минусы
Цена (469.4 ₽) выше справедливой оценки (219.95 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.38%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| En+ | Э/Генерация | Индекс | |
| 7 дней | -2.3% | -6.7% | -1.1% |
| 90 дней | -0.5% | -5.7% | 5.4% |
| 1 год | 8.7% | 4.4% | 35.8% |
ENPG vs Сектор: En+ превзошел сектор "Э/Генерация" на 4.29% за последний год.
ENPG vs Рынок: En+ значительно отстал от рынка на -27.15% за последний год.
Стабильная цена: ENPG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENPG с недельной волатильностью в 0.1665% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (469.4 ₽) выше справедливой (219.95 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (469.4 ₽) выше справедливой на 53.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.88) ниже чем у сектора в целом (12.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.88) ниже чем у рынка в целом (15.15).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.69) выше чем у сектора в целом (0.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.69) ниже чем у рынка в целом (1.253).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.24) ниже чем у сектора в целом (0.5243).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.24) ниже чем у рынка в целом (2.46).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.88) выше чем у сектора в целом (4.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.88) ниже чем у рынка в целом (6.69).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-65.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.2%) выже чем у сектора в целом (6.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.2%) ниже чем у рынка в целом (46.61%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.1%) ниже чем у сектора в целом (5.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.1%) ниже чем у рынка в целом (7.6%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.69%) выже чем у сектора в целом (6.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.69%) выже чем у рынка в целом (12.94%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
