1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (155.79%) выше чем средняя по сектору (43.85%).
Минусы
- Цена (839 ₽) выше справедливой оценки (32.56 ₽)
- Дивиденды (0.1083%) меньше среднего по сектору (6.1%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.46%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ГАЗ-сервис | Нефтегаз | Индекс | |
7 дней | 0% | 2.2% | 1.1% |
90 дней | 0% | 9.9% | 6.8% |
1 год | 155.8% | 43.9% | 34.4% |
GAZS vs Сектор: ГАЗ-сервис превзошел сектор "Нефтегаз" на 111.94% за последний год.
GAZS vs Рынок: ГАЗ-сервис превзошел рынок на 121.35% за последний год.
Стабильная цена: GAZS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GAZS с недельной волатильностью в 3% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (839 ₽) выше справедливой (32.56 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (839 ₽) выше справедливой на 96.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.5) выше чем у сектора в целом (9.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.5) выше чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9) выше чем у сектора в целом (1.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.9811).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-76.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3%) ниже чем у сектора в целом (11.46%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3%) ниже чем у сектора в целом (8.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.95%) ниже чем у сектора в целом (12.52%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.95%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1083% ниже средней по сектору '6.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1083% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1083% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (97.7%) находятся на не комфортном уровне.