Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (155.79%) выше чем средняя по сектору (6.95%).
Минусы
Цена (839 ₽) выше справедливой оценки (28.81 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.72%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ГАЗ-сервис | Нефтегаз | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -3.4% | 3.6% |
| 90 дней | 0% | -16.8% | -13.2% |
| 1 год | 155.8% | 7% | 3.5% |
GAZS vs Сектор: ГАЗ-сервис превзошел сектор "Нефтегаз" на 148.84% за последний год.
GAZS vs Рынок: ГАЗ-сервис превзошел рынок на 152.33% за последний год.
Стабильная цена: GAZS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GAZS с недельной волатильностью в 3% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (839 ₽) выше справедливой (28.81 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (839 ₽) выше справедливой на 96.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (10.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.4936).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-25.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.74%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.95%) ниже чем у сектора в целом (12.11%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.95%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
