MOEX: HIMC - Химпром

Доходность за полгода: +3 259.6%
Сектор: Химия Разное

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (3259.6%) выше чем средняя по сектору (62.9%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 16.43% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 237.07%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=35.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.75%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (33.26 ₽) выше справедливой оценки (20.82 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.05%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Химпром Химия Разное Индекс
7 дней 3259.6% -1.9% 0.8%
90 дней 3259.6% 7.4% 6.8%
1 год 3259.6% 62.9% 35.6%

Положительная оценка HIMC vs Сектор: Химпром превзошел сектор "Химия Разное" на 3196.7% за последний год.

Положительная оценка HIMC vs Рынок: Химпром превзошел рынок на 3223.95% за последний год.

Отрицательная оценка Сильно волатильная цена: HIMC является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: HIMC с недельной волатильностью в 62.68% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 5.1
ROE 35.6%
ROA 22.4%
ROIC 8.96%
Ebitda margin 32%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.26 ₽) выше справедливой (20.82 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (33.26 ₽) выше справедливой на 37.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (114.2).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.95) ниже чем у сектора в целом (1.01).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.95) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.47) ниже чем у сектора в целом (2.76).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.47) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9) ниже чем у сектора в целом (8.74).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.3%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (56.3%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.6%) выже чем у сектора в целом (3.75%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.6%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.4%) выже чем у сектора в целом (2.9%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.4%) выже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.96%) ниже чем у сектора в целом (23.61%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.96%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 237.07% до 16.43%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 73.5% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.05%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы