Анализ компании Химпром
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2647.47%) выше чем средняя по сектору (-40.65%).
- Текущий уровень задолженности 16.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.68%.
- Текущая эффективность компании (ROE=35.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.26%)
Минусы
- Цена (27.2 ₽) выше справедливой оценки (15.26 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.15%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
5 сентября 18:59 Рынок акций РФ в четверг сократил темпы коррекционного роста
13 июля 10:08 75-й саммит НАТО, визит Моди в Москву и крушение SSJ 100
9 июля 05:11 «Ренова» отрицает переговоры о продаже «Химпрома»
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| Химпром | Химия Разное | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 2647.5% | -7.4% | 0.6% |
| 90 дней | 2647.5% | -19.2% | -7.6% |
| 1 год | 2647.5% | -40.7% | -18.5% |
HIMC vs Сектор: Химпром превзошел сектор "Химия Разное" на 2688.13% за последний год.
HIMC vs Рынок: Химпром превзошел рынок на 2665.93% за последний год.
Сильно волатильная цена: HIMC является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: HIMC с недельной волатильностью в 50.91% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.2 ₽) выше справедливой (15.26 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.2 ₽) выше справедливой на 43.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.65) ниже чем у сектора в целом (11.76).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.65) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7221) ниже чем у сектора в целом (0.9667).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7221) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.355) ниже чем у сектора в целом (1.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.355) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.54) ниже чем у сектора в целом (5.2).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.54) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (21.03%) ниже средней доходности за 5 лет (56.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (21.03%) превышает доходность по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.6%) выже чем у сектора в целом (11.26%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.6%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.4%) выже чем у сектора в целом (8.69%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.4%) выже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.96%) ниже чем у сектора в целом (23.61%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.96%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.15%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
