Анализ компании Химпром
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.99 ₽) меньше справедливой цены (38.27 ₽)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-27.18%).
- Текущий уровень задолженности 16.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.75%.
- Текущая эффективность компании (ROE=35.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.26%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.15%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Химпром | Химия Разное | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -0.9% | 0% |
| 90 дней | 0% | 20.4% | 14.5% |
| 1 год | 0% | -27.2% | -9% |
HIMC vs Сектор: Химпром превзошел сектор "Химия Разное" на 27.18% за последний год.
HIMC vs Рынок: Химпром превзошел рынок на 8.96% за последний год.
Стабильная цена: HIMC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HIMC с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.99 ₽) ниже справедливой (38.27 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.99 ₽) ниже справедливой на 3765.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.65) ниже чем у сектора в целом (11.76).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.65) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7221) ниже чем у сектора в целом (0.9667).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7221) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.355) ниже чем у сектора в целом (1.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.355) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.54) ниже чем у сектора в целом (5.2).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.54) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.6%) выже чем у сектора в целом (11.26%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.6%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.4%) выже чем у сектора в целом (8.69%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.4%) выже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.96%) ниже чем у сектора в целом (23.61%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.96%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.15%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
