1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (3259.6%) выше чем средняя по сектору (62.9%).
- Текущий уровень задолженности 16.43% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 237.07%.
- Текущая эффективность компании (ROE=35.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.75%)
Минусы
- Цена (33.26 ₽) выше справедливой оценки (20.82 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.05%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Химпром | Химия Разное | Индекс | |
7 дней | 3259.6% | -1.9% | 0.8% |
90 дней | 3259.6% | 7.4% | 6.8% |
1 год | 3259.6% | 62.9% | 35.6% |
HIMC vs Сектор: Химпром превзошел сектор "Химия Разное" на 3196.7% за последний год.
HIMC vs Рынок: Химпром превзошел рынок на 3223.95% за последний год.
Сильно волатильная цена: HIMC является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: HIMC с недельной волатильностью в 62.68% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.26 ₽) выше справедливой (20.82 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.26 ₽) выше справедливой на 37.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (114.2).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.95) ниже чем у сектора в целом (1.01).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.95) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.47) ниже чем у сектора в целом (2.76).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.47) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9) ниже чем у сектора в целом (8.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (56.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.6%) выже чем у сектора в целом (3.75%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.6%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.4%) выже чем у сектора в целом (2.9%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.4%) выже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.96%) ниже чем у сектора в целом (23.61%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.96%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.05%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9%) находятся на не комфортном уровне.