1. Резюме
Минусы
Цена (729.2 ₽) выше справедливой оценки (495.86 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.31%).
Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (54.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=54.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП) | Ритейл | Индекс | |
7 дней | 5.6% | 1% | 3.4% |
90 дней | -0.5% | -3.6% | -4.6% |
1 год | 0% | 54.8% | 15% |
HNFG vs Сектор: Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП) значительно отстал от сектора "Ритейл" на -54.76% за последний год.
HNFG vs Рынок: Henderson (ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП) значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.
Стабильная цена: HNFG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HNFG с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (729.2 ₽) выше справедливой (495.86 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (729.2 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.18).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.8).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (27.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-100%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100%) ниже доходности по сектору (-37.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (54.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (18.9%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.