Анализ компании КуйбышевАзот
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 14.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.75%.
Минусы
- Цена (549.2 ₽) выше справедливой оценки (529.01 ₽)
- Дивиденды (5.97%) меньше среднего по сектору (6.61%).
- Доходность акции за последний год (-19.57%) ниже чем средняя по сектору (-4.47%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.89%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
5 февраля 14:47 📰"КуйбышевАзот" Решения совета директоров
2.3. Рыночная эффективность
| КуйбышевАзот | Химия Удобрения | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 8.8% | -2.6% | 3.1% |
| 90 дней | 30% | 7% | 29.7% |
| 1 год | -19.6% | -4.5% | 2.3% |
KAZT vs Сектор: КуйбышевАзот значительно отстал от сектора "Химия Удобрения" на -15.09% за последний год.
KAZT vs Рынок: КуйбышевАзот значительно отстал от рынка на -21.88% за последний год.
Стабильная цена: KAZT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KAZT с недельной волатильностью в -0.3763% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (549.2 ₽) выше справедливой (529.01 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (549.2 ₽) выше справедливой на 3.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.81) ниже чем у сектора в целом (12.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.81) ниже чем у рынка в целом (9.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.28) ниже чем у сектора в целом (2.8).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.28) ниже чем у рынка в целом (10.07).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.36) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.36) ниже чем у рынка в целом (1.62).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.55) ниже чем у сектора в целом (7.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.55) выше чем у рынка в целом (-5.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 327.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (327.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-47.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.02%) ниже чем у сектора в целом (29.89%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.02%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.59%) ниже чем у сектора в целом (12.4%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.59%) ниже чем у рынка в целом (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (32.56%) ниже чем у сектора в целом (36.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (32.56%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.97% ниже средней по сектору '6.61%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.86%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2022 | Активинвест подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 430.4 | 19 758 900 000 | 45 908 222 |
| 19.12.2022 | КуйбышевАзот Эмитент в рамках байбека |
Продажа | 430.4 | 24 776 200 000 | 57 565 469 |
| 19.12.2022 | Куйбышевазот-нвест Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 430.4 | 5 017 280 000 | 11 657 247 |
| 07.12.2021 | Активинвест подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 356 | 2 541 860 000 | 7 140 058 |
| 03.08.2021 | Герасименко Виктор Иванович член Совета директоров |
Продажа | 282.6 | 11 910 700 | 42 147 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям КуйбышевАзот
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.12.2024
😵💫 Два с половиной часа, но эфир провели) Вроде, постарались разложить все взгляды на рынок, и каждый дал свою идею😅 https://youtube.com/live/QkX1EKNymHQ?preview=false Не судите строго, в отличие от ребят я редко выступаю в видеоформате....
Подробнее
Привет 👋 Отсортировал список российских бумаг в хронологическом порядке по событиям предстоящей торговой недели. В целом рынок в боковике. И как долго он в нем проболтается сказать сложно. Возможно до конца января, когда пройдет официальное вступление в должность нового президента США.
🤔Будет ли предновогоднее ралли сказать сложно....
Подробнее
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Т-Банк разморозил 3,5 млрд ₽ средств клиентов, заблокированных в валютных фондах из-за санкций.
Разблокированные активы касаются фонда "Вечный портфель", и 450 тыс. клиентов снова могут ими распоряжаться.
Вторая половина активов остается заблокированной и отображается по нулевой цене, с возможностью продажи по рыночной стоимости после разблокировки....
Подробнее
Все блоги ⇨
