1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.3%) больше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (-50.43%) выше чем средняя по сектору (-54.41%).
- Текущий уровень задолженности 26.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.18%.
- Текущая эффективность компании (ROE=87.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=29.27%)
Минусы
- Цена (436.5 ₽) выше справедливой оценки (18.34 ₽)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ТНС энерго Кубань | Энергосбыт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3.1% | -11.8% | -0.5% |
| 90 дней | -16.9% | -16% | -17.6% |
| 1 год | -50.4% | -54.4% | -17.5% |
KBSB vs Сектор: ТНС энерго Кубань превзошел сектор "Энергосбыт" на 3.98% за последний год.
KBSB vs Рынок: ТНС энерго Кубань значительно отстал от рынка на -32.92% за последний год.
Стабильная цена: KBSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KBSB с недельной волатильностью в -0.9697% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (436.5 ₽) выше справедливой (18.34 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (436.5 ₽) выше справедливой на 95.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (210.99) выше чем у сектора в целом (14.05).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (210.99) выше чем у рынка в целом (61.46).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (131.56) выше чем у сектора в целом (52.96).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (131.56) выше чем у рынка в целом (13.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.95) выше чем у сектора в целом (0.7).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.95) ниже чем у рынка в целом (9.5).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1151.93) выше чем у сектора в целом (10.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1151.93) выше чем у рынка в целом (-92.75).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3558.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-12.14%) ниже средней доходности за 5 лет (3558.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.14%) ниже доходности по сектору (601.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (87.39%) выже чем у сектора в целом (29.27%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (87.39%) выже чем у рынка в целом (71.4%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.45%) выже чем у сектора в целом (9.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.45%) выже чем у рынка в целом (13.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.65%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.3% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.3% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.8%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
