Анализ компании ТНС энерго Кубань
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.3%) больше среднего по сектору (1.07%).
- Текущая эффективность компании (ROE=87.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.94%)
Минусы
- Цена (391 ₽) выше справедливой оценки (6.31 ₽)
- Доходность акции за последний год (3.71%) ниже чем средняя по сектору (12.11%).
- Текущий уровень задолженности 26.49% увеличился за 5 лет c 25.75%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 ноября 09:32 📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров
2.3. Рыночная эффективность
| ТНС энерго Кубань | Энергосбыт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 13.2% | -5.2% | -0.3% |
| 90 дней | -11.1% | 20.8% | -4.6% |
| 1 год | 3.7% | 12.1% | -20.6% |
KBSB vs Сектор: ТНС энерго Кубань значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -8.4% за последний год.
KBSB vs Рынок: ТНС энерго Кубань превзошел рынок на 24.28% за последний год.
Стабильная цена: KBSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KBSB с недельной волатильностью в 0.0714% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (391 ₽) выше справедливой (6.31 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (391 ₽) выше справедливой на 98.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (217.12) выше чем у сектора в целом (12.12).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (217.12) выше чем у рынка в целом (14.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (135.38) выше чем у сектора в целом (70.88).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (135.38) выше чем у рынка в целом (10.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.21) выше чем у сектора в целом (0.6954).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.21) выше чем у рынка в целом (1.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1185.49) выше чем у сектора в целом (9.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1185.49) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3618.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3618.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (87.39%) выже чем у сектора в целом (9.94%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (87.39%) выже чем у рынка в целом (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.45%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.45%) выже чем у рынка в целом (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.65%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.34%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.3% выше средней по сектору '1.07%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.8%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
