ТНС энерго Кубань
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.36 | -12.34 | -135.35% | 11.8 | -63.05% |
| P/S |
|
0.18 | 0.34 | -47.06% |
|
|
| P/BV |
|
1.48 | 2.57 | -42.38% |
|
|
| P/FCF |
|
5.54 | 13.87 | -60.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.67 | 8.98 | -59.12% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1008 | 0.3006 | -66.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.1 | 9.91 | -68.72% |
|
|
| E/P |
|
0.2377 | 0.1287 | 84.66% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.9 | 2.93 | -1.14% | 3.25 | -10.89% |
| ROE |
|
34 | 36.34 | -6.44% |
|
|
| ROA |
|
16.1 | 13.45 | 19.7% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 20.12 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.13 | 3.74 | 10.5% |
|
|
| ROCE |
|
18.32 | 48.41 | -62.16% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-2.52 | -0.655 | 284.73% | 0.7216 | -449.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.52 | -0.8547 | 194.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1823 | 0.0649 | 180.87% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.11 | 1.97 | -43.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.13 | 0.884 | 27.61% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.04/10
|
4.04 | 3.61 | 11.87% | 4.89 | -17.43% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 2.67 | -62.5% | ||
| DSI |
|
0.5714 | 0.6643 | -13.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
29.8 | 5.16 | 477.86% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.89 | 3.42 | 43.1% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
72.96 | 44 | 65.82% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.4286 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
25.8 | 29.43 | -12.33% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
12.2 | -47.87 | -125.49% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-596.39 | -22.45 | 2556.53% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-4540.46 | 205.39 | -2310.65% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-588.19 | -426.28 | 37.98% |
IP Score
5.81/10
