Анализ компании Камчатскэнерго
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.445 ₽) меньше справедливой цены (0.9097 ₽)
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.39%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.62%).
- Доходность акции за последний год (-37.59%) ниже чем средняя по сектору (-26.6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.26%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Камчатскэнерго | Э/Генерация | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -6.3% | -0.4% | -2% |
| 90 дней | -27.9% | -6.3% | -7.2% |
| 1 год | -37.6% | -26.6% | -17.4% |
KCHE vs Сектор: Камчатскэнерго значительно отстал от сектора "Э/Генерация" на -10.99% за последний год.
KCHE vs Рынок: Камчатскэнерго значительно отстал от рынка на -20.18% за последний год.
Стабильная цена: KCHE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KCHE с недельной волатильностью в -0.7228% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.445 ₽) ниже справедливой (0.9097 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.445 ₽) ниже справедливой на 104.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (57.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (0.4337).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (60.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-100%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100%) ниже доходности по сектору (-29.29%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.26%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.62%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.13%) выже чем у сектора в целом (7.11%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.13%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.62%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
