Анализ компании КОКС
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0 ₽) меньше справедливой цены (101.69 ₽)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-42%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.43%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (19.82%).
- Текущий уровень задолженности 56.29% увеличился за 5 лет c 32.29%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| КОКС | Металлургия Черн. | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -6.3% | 3.8% |
| 90 дней | 0% | -20.5% | -3.7% |
| 1 год | 0% | -42% | -14% |
KSGR vs Сектор: КОКС превзошел сектор "Металлургия Черн." на 42% за последний год.
KSGR vs Рынок: КОКС превзошел рынок на 13.96% за последний год.
Стабильная цена: KSGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KSGR с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 ₽) ниже справедливой (101.69 ₽).
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (6.36).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (14.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (0.5596).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (0.9224).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.73) ниже чем у сектора в целом (4.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.73) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (5.29%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.88%) выже чем у сектора в целом (12.43%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.88%) ниже чем у рынка в целом (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.72%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.72%) ниже чем у рынка в целом (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.94%) ниже чем у сектора в целом (38.04%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.94%) выже чем у рынка в целом (16.34%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '19.82%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
