1. Резюме
Плюсы
- Цена (0 ₽) меньше справедливой цены (97.82 ₽)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-7.43%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.55%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.23%).
- Текущий уровень задолженности 56.28% увеличился за 5 лет c 32.26%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Февраля 11:58 "Топпром" подал к чешскому Ostroj встречный иск на 188 млн рублей и 741 тысячу евро
6 Февраля 12:00 ММК заплатил за шахту имени Тихова 22,5 млрд рублей
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
КОКС | Металлургия Черн. | Индекс | |
7 дней | 0% | -50.9% | 1.2% |
90 дней | 0% | -56% | 8% |
1 год | 0% | -7.4% | 31.7% |
KSGR vs Сектор: КОКС превзошел сектор "Металлургия Черн." на 7.43% за последний год.
KSGR vs Рынок: КОКС значительно отстал от рынка на -31.69% за последний год.
Стабильная цена: KSGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KSGR с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 ₽) ниже справедливой (97.82 ₽).
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.89).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (0.92).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.0384).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.44).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.39).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.73) выше чем у сектора в целом (3.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.73) выше чем у рынка в целом (1.8635).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-40.85%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.9%) выже чем у сектора в целом (9.55%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.9%) ниже чем у рынка в целом (52.63%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.7%) ниже чем у сектора в целом (13.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.7%) ниже чем у рынка в целом (8.02%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.94%) ниже чем у сектора в целом (42.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.94%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.23%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.