Анализ компании Кубаньэнерго
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 21.02% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.78%.
Минусы
- Цена (203 ₽) выше справедливой оценки (49.18 ₽)
- Дивиденды (2.2%) меньше среднего по сектору (2.23%).
- Доходность акции за последний год (-64.78%) ниже чем средняя по сектору (-40.82%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=482.13%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Кубаньэнерго | Электросети | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.4% | -0.1% | -1.3% |
| 90 дней | 0% | 3.1% | 27.4% |
| 1 год | -64.8% | -40.8% | -2.9% |
KUBE vs Сектор: Кубаньэнерго значительно отстал от сектора "Электросети" на -23.96% за последний год.
KUBE vs Рынок: Кубаньэнерго значительно отстал от рынка на -61.87% за последний год.
Стабильная цена: KUBE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KUBE с недельной волатильностью в -1.25% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (203 ₽) выше справедливой (49.18 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (203 ₽) выше справедливой на 75.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.6) выше чем у сектора в целом (0.9157).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.6) выше чем у рынка в целом (8.98).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.27) выше чем у сектора в целом (-16.87).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (2.58).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.51) выше чем у сектора в целом (0.7951).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.51) ниже чем у рынка в целом (1.59).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.01) выше чем у сектора в целом (1.84).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.01) выше чем у рынка в целом (-5.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -129.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-129.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.12%) ниже чем у сектора в целом (482.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.12%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.98%) выже чем у сектора в целом (0.6245%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.98%) ниже чем у рынка в целом (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.96%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.96%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.2% ниже средней по сектору '2.23%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.71%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
