Анализ компании Кубаньэнерго
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 21.02% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.95%.
Минусы
- Цена (203 ₽) выше справедливой оценки (47.92 ₽)
- Дивиденды (2.2%) меньше среднего по сектору (2.23%).
- Доходность акции за последний год (-47.98%) ниже чем средняя по сектору (-32.74%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=482.13%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Кубаньэнерго | Электросети | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.4% | 1.2% | 6.2% |
| 90 дней | -29.9% | -16.7% | -5.2% |
| 1 год | -48% | -32.7% | -14.2% |
KUBE vs Сектор: Кубаньэнерго значительно отстал от сектора "Электросети" на -15.25% за последний год.
KUBE vs Рынок: Кубаньэнерго значительно отстал от рынка на -33.82% за последний год.
Стабильная цена: KUBE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KUBE с недельной волатильностью в -0.9227% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (203 ₽) выше справедливой (47.92 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (203 ₽) выше справедливой на 76.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.6) выше чем у сектора в целом (0.9157).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.6) выше чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.27) выше чем у сектора в целом (-16.87).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.51) выше чем у сектора в целом (0.7951).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.51) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.01) выше чем у сектора в целом (1.84).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.01) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.12%) ниже чем у сектора в целом (482.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.12%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.98%) выже чем у сектора в целом (0.6245%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.98%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.96%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.96%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.2% ниже средней по сектору '2.23%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.71%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
