Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX: KUBE - Кубаньэнерго

Доходность за полгода: -23.73%
Сектор: Электросети

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (55.6₽) меньше справедливой цены (61.63₽).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-20.34%) выше чем средняя по сектору (-26.41%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 32.53% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 67.38%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (5%) меньше среднего по сектору (6.61%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=62.09%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Кубаньэнерго Электросети Индекс
7 дней -4.1% -0.1% -7.2%
90 дней -19.5% -14.7% -14.2%
1 год -20.3% -26.4% -45.7%

Положительная оценка KUBE vs Сектор: Кубаньэнерго превзошел сектор "Электросети" на 6.06% за последний год.

Положительная оценка KUBE vs Рынок: Кубаньэнерго превзошел рынок на 25.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KUBE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KUBE с недельной волатильностью в -0.3912% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 9.86
ROE 7.6%
ROA 3.5%
ROIC 4.96%
Ebitda margin 19.9%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (55.6₽) ниже справедливой (61.63₽).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (55.6₽) немного ниже справедливой на 10.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.6) выше чем у сектора в целом (-1.06).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.6) ниже чем у рынка в целом (23.59).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4) выше чем у сектора в целом (-0.1087).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4) ниже чем у рынка в целом (1.16).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.3) выше чем у сектора в целом (2.74).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.3) ниже чем у рынка в целом (12.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 59.04%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (50%) ниже средней доходности за 5 лет (59.04%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (50%) превышает доходность по сектору (9.22%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.6%) ниже чем у сектора в целом (62.09%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.6%) ниже чем у рынка в целом (18.41%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.5%) выже чем у сектора в целом (-5.44%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.5%) выже чем у рынка в целом (3.23%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.96%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.96%) ниже чем у рынка в целом (6.73%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 67.38% до 32.53%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 921.15%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5% ниже средней по сектору 6.61%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано