Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.2%) больше среднего по сектору (1.7057%).- Доходность акции за последний год (52%) выше чем средняя по сектору (46.81%).
- Текущий уровень задолженности 19.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.22%.
Минусы
Цена (322.4 ₽) выше справедливой оценки (55.91 ₽)- Текущая эффективность компании (ROE=15.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=432.87%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Апрель 12:04 "Кубань-вино" группы "Ариант" в 2023 году получило минимальную за последние годы прибыль
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Кубаньэнерго | Электросети | Индекс | |
| 7 дней | 2.7% | -0.7% | 3.4% |
| 90 дней | -19% | -20.9% | -4.6% |
| 1 год | 52% | 46.8% | 15% |
KUBE vs Сектор: Кубаньэнерго превзошел сектор "Электросети" на 5.2% за последний год.
KUBE vs Рынок: Кубаньэнерго превзошел рынок на 36.99% за последний год.
Стабильная цена: KUBE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KUBE с недельной волатильностью в 1.0001% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (322.4 ₽) выше справедливой (55.91 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (322.4 ₽) выше справедливой на 82.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.93) выше чем у сектора в целом (2.62).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.93) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.18) выше чем у сектора в целом (-15.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4464) выше чем у сектора в целом (1.107).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4464) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.6) выше чем у сектора в целом (1.9794).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.6) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.12%) ниже чем у сектора в целом (432.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.12%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.04%) выже чем у сектора в целом (0.7098%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.04%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.96%) ниже чем у сектора в целом (5.28%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.96%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.2% выше средней по сектору '1.7057%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.71%) находятся на не комфортном уровне.
