1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.1%) больше среднего по сектору (3.74%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.82%)
Минусы
Цена (106.4 ₽) выше справедливой оценки (27.81 ₽)
Доходность акции за последний год (-7.88%) ниже чем средняя по сектору (2.81%).
Текущий уровень задолженности 1.2561% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Казаньоргсинтез | Химия Разное | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -0.3% | 3.4% |
90 дней | -0.8% | -13.7% | -4.6% |
1 год | -7.9% | 2.8% | 15% |
KZOS vs Сектор: Казаньоргсинтез значительно отстал от сектора "Химия Разное" на -10.69% за последний год.
KZOS vs Рынок: Казаньоргсинтез значительно отстал от рынка на -22.89% за последний год.
Стабильная цена: KZOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KZOS с недельной волатильностью в -0.1515% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (106.4 ₽) выше справедливой (27.81 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (106.4 ₽) выше справедливой на 73.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.32) выше чем у сектора в целом (10.11).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.32) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3589) выше чем у сектора в целом (0.804).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3589) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.2) выше чем у сектора в целом (1.0639).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.06) выше чем у сектора в целом (5.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.06) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-53.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.16%) выже чем у сектора в целом (9.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.16%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.12%) выже чем у сектора в целом (6.45%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.12%) выже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (33.81%) выже чем у сектора в целом (20.2%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (33.81%) выже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.1% выше средней по сектору '3.74%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
04.10.2021 | СИБУР Холдинг Стратегический инвестор, через ТАИФ |
Продажа | 108.5 | 123 950 000 000 | 1142400002 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Казаньоргсинтез
9.1. Последние комментарии
Сразу обратил внимание, что акции компании после сильного проседания постепено начинают возвращать свои позиции.
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)