MOEX: KZOS - Казаньоргсинтез

Доходность за полгода: -2.28%
Дивидендная доходность: +8.72%
Сектор: Химия Разное

Анализ компании Казаньоргсинтез

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (8.72%) больше среднего по сектору (5.15%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=15.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.26%)

Минусы

  • Цена (81.4 ₽) выше справедливой оценки (22.76 ₽)
  • Доходность акции за последний год (-24.49%) ниже чем средняя по сектору (-19.29%).
  • Текущий уровень задолженности 1.26% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Казаньоргсинтез Химия Разное Индекс
7 дней -3.8% -4.1% -7.3%
90 дней 2.5% 9.7% -0.8%
1 год -24.5% -19.3% -16.3%

KZOS vs Сектор: Казаньоргсинтез значительно отстал от сектора "Химия Разное" на -5.2% за последний год.

KZOS vs Рынок: Казаньоргсинтез значительно отстал от рынка на -8.17% за последний год.

Стабильная цена: KZOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KZOS с недельной волатильностью в -0.471% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12
P/S: 2.14
Больше данных по KZOS

3.2. Выручка

EPS 8.9
ROE 15.16%
ROA 13.12%
ROIC 33.81%
Ebitda margin 36.24%
Больше данных по KZOS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (81.4 ₽) выше справедливой (22.76 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (81.4 ₽) выше справедливой на 72%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12) выше чем у сектора в целом (11.76).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12) выше чем у рынка в целом (8.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.32) выше чем у сектора в целом (0.9667).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.32) ниже чем у рынка в целом (2.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.14) выше чем у сектора в целом (1.47).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.14) выше чем у рынка в целом (1.55).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.9) выше чем у сектора в целом (5.2).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.9) выше чем у рынка в целом (-5.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.69%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.69%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.16%) выже чем у сектора в целом (11.26%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.16%) выже чем у рынка в целом (7.52%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.12%) выже чем у сектора в целом (8.69%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.12%) выже чем у рынка в целом (9%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (33.81%) выже чем у сектора в целом (23.61%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (33.81%) выже чем у рынка в целом (16.32%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.26%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 13.22% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.72% выше средней по сектору '5.15%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

9. Форум по акциям Казаньоргсинтез

Перейти на форум акций "Казаньоргсинтез" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

21 марта 16:40
ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) по итогам 2024-го снизило свой финансовый результат — чистая прибыль компании составила 12,5 млрд рублей против 20,6 млрд рублей годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности КОСа. Таким образом, показатель снизился на 40%. При этом начисленный налог на прибыль показал снижение почти на 15%, снизившись с 5,8 млрд до 4,9 млрд рублей... https://www.business-gazeta.ru/news/666911?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch
Подробнее
21 марта 16:28
ЧП 12,47 млрд руб. (РСБУ)
Подробнее
8 января 03:05
Модератор ух хорош, Мимо пукнув не пройдешь !
Подробнее

9.2. Последние блоги

6 сентября 20:16

⚡️ Перспективы роста экономики и фондового рынка.

Предлагаю нам сегодня обсудить тему бюджета России, а также взглянуть на дальнейшие перспективы роста рынка акций. Насколько все хорошо и стабильно, давайте смотреть.

Отчёт по федеральному бюджету РФ за 8 месяцев 2024 года:

• Доход вырос до 23 трлн. руб. (+35%).
• Расход подрос до 23 трлн. руб. (+22%).
• Дефицит бюджета сократился до 331 млрд....


Подробнее

Все блоги ⇨

9.3. Комментарии