Анализ компании Казаньоргсинтез
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.72%) больше среднего по сектору (5.15%).
- Доходность акции за последний год (-20.26%) выше чем средняя по сектору (-24.68%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.26%)
Минусы
- Цена (84.6 ₽) выше справедливой оценки (22.76 ₽)
- Текущий уровень задолженности 1.26% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Казаньоргсинтез | Химия Разное | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.2% | 7.1% | 2.2% |
| 90 дней | 1.8% | 4.9% | 6.3% |
| 1 год | -20.3% | -24.7% | -7.6% |
KZOS vs Сектор: Казаньоргсинтез превзошел сектор "Химия Разное" на 4.41% за последний год.
KZOS vs Рынок: Казаньоргсинтез значительно отстал от рынка на -12.62% за последний год.
Стабильная цена: KZOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KZOS с недельной волатильностью в -0.3897% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (84.6 ₽) выше справедливой (22.76 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (84.6 ₽) выше справедливой на 73.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12) выше чем у сектора в целом (11.76).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.32) выше чем у сектора в целом (0.9667).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.32) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.14) выше чем у сектора в целом (1.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.14) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.9) выше чем у сектора в целом (5.2).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.9) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.16%) выже чем у сектора в целом (11.26%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.16%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.12%) выже чем у сектора в целом (8.69%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.12%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (33.81%) выже чем у сектора в целом (23.61%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (33.81%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.72% выше средней по сектору '5.15%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2021 | СИБУР Холдинг Стратегический инвестор, через ТАИФ |
Продажа | 108.5 | 123 950 000 000 | 1 142 400 002 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Казаньоргсинтез
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
⚡️ Перспективы роста экономики и фондового рынка.
Предлагаю нам сегодня обсудить тему бюджета России, а также взглянуть на дальнейшие перспективы роста рынка акций. Насколько все хорошо и стабильно, давайте смотреть.
Отчёт по федеральному бюджету РФ за 8 месяцев 2024 года:
• Доход вырос до 23 трлн. руб. (+35%).
• Расход подрос до 23 трлн. руб. (+22%).
• Дефицит бюджета сократился до 331 млрд....
Подробнее
Все блоги ⇨
