1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 30.27% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.65%.
Минусы
- Цена (829 ₽) выше справедливой оценки (18.75 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.4%).
- Доходность акции за последний год (12.64%) ниже чем средняя по сектору (71.56%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Марта 01:00 Доставка набивается в цену
21 Марта 18:58 Рынок акций РФ в четверг превысил 3285п по индексу МосБиржи
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Лента | Ритейл | Индекс | |
7 дней | 9.7% | 3.6% | 0.8% |
90 дней | 24.6% | 17.2% | 6.8% |
1 год | 12.6% | 71.6% | 35.6% |
LENT vs Сектор: Лента значительно отстал от сектора "Ритейл" на -58.93% за последний год.
LENT vs Рынок: Лента значительно отстал от рынка на -23.01% за последний год.
Стабильная цена: LENT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LENT с недельной волатильностью в 0.243% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (829 ₽) выше справедливой (18.75 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (829 ₽) выше справедливой на 97.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-103.4) ниже чем у сектора в целом (-11.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-103.4) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.76) ниже чем у сектора в целом (1.5117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.76) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.16) ниже чем у сектора в целом (0.6983).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.16) ниже чем у рынка в целом (2.44).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.71) ниже чем у сектора в целом (18.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.71) ниже чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.33%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-67.55%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.7%) ниже чем у сектора в целом (35.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.7%) ниже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2%) ниже чем у сектора в целом (7.22%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.14%) ниже чем у сектора в целом (10.76%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.14%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2020 | Владимир Сорокин Директор |
Покупка | 219.19 | 41 989 400 | 191566 |
23.09.2020 | Владимир Сорокин Директор |
Покупка | 213.6 | 34 939 800 | 163576 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Лента
9.1. Последние комментарии
После стремительного падения год назад акции Ленты начали понемногу отыгрывать. Я прогнозирую, что ближайший год они будут расти, хотя и не вернутся полностью на прежний уровень.
ответить