Анализ компании Лента
1. Резюме
Плюсы
- Цена (1438 ₽) меньше справедливой цены (1690.87 ₽)
- Доходность акции за последний год (43.08%) выше чем средняя по сектору (-17.41%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.91%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (12.86%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0.1212%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 час назад Отсутствие прогресса влияет на рынки
28 марта 10:25 Пессимистичные настроения
27 марта 09:51 Проверка на прочность
2.3. Рыночная эффективность
| Лента | Ритейл | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.6% | -4.9% | -6.3% |
| 90 дней | 20.3% | 6% | 2.8% |
| 1 год | 43.1% | -17.4% | -13% |
LENT vs Сектор: Лента превзошел сектор "Ритейл" на 60.5% за последний год.
LENT vs Рынок: Лента превзошел рынок на 56.09% за последний год.
Стабильная цена: LENT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LENT с недельной волатильностью в 0.8285% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1438 ₽) ниже справедливой (1690.87 ₽).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1438 ₽) немного ниже справедливой на 17.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.88) выше чем у сектора в целом (7.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.88) выше чем у рынка в целом (8.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) выше чем у сектора в целом (-21.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.93).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1864) ниже чем у сектора в целом (0.7256).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1864) ниже чем у рынка в целом (1.55).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.23) ниже чем у сектора в целом (24.69).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.23) выше чем у рынка в целом (-5.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-75.96%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-75.96%) превышает доходность по сектору (-408%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0.1212%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.14%) ниже чем у сектора в целом (9.71%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.14%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '12.86%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Лента
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
После стремительного падения год назад акции Ленты начали понемногу отыгрывать. Я прогнозирую, что ближайший год они будут расти, хотя и не вернутся полностью на прежний уровень.
9.2. Последние блоги
"Вот и закончился у меня долгожданный отпуск
Мой долгожданный и очень маленький отпуск"
И тут такое.
Вроде уходил 3200 по Мосбирже и 1200 почти по РТС , как будто всё было хорошо
😀😀😀
🇺🇸🇷🇺 Чё тут говорить , вовсе не сегодняшние комментарии топили индексы всю неделю, а очевидность того, что все длинные многочасовые беседы на Ближнем Востоке были проигнорированы вообще всеми....
Подробнее
Привет 👋 Выкладываю список событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Не устаю повторять, что сейчас не лучшее время заходить в какие-либо бумаги в долгосрок из-за событий, которые происходят в Мире. Сильная неопределенность. Новостной фон кишит утками, вбросами и провокациями....
Подробнее
Привет 👋 Коротко о Ленте #LENT . Цена на хаях - запрыгивать в уходящий паровоз!? Не торопитесь!
📈 Думаю, всем очевиден восходящий глобальный тренд. Объемы растут и при этом компания в целом перспективная. Значит есть интерес. Тут сложно сказать, что вот именно толпа покупает эту бумагу, потому что по фундаментальным показателям ничего особенного. Аналитики топят за покупку....
Подробнее
Все блоги ⇨
