Анализ компании Лента
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (91.7%) выше чем средняя по сектору (-5.05%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.91%.
Минусы
- Цена (1478 ₽) выше справедливой оценки (125.73 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (10.19%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.38%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
5 февраля 14:03 акции Ленты оценены рынком справедливо - ГПБ
2.3. Рыночная эффективность
| Лента | Ритейл | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 12.1% | 1.4% | 0.6% |
| 90 дней | 37.5% | 11.6% | 6.5% |
| 1 год | 91.7% | -5% | -8.9% |
LENT vs Сектор: Лента превзошел сектор "Ритейл" на 96.75% за последний год.
LENT vs Рынок: Лента превзошел рынок на 100.55% за последний год.
Стабильная цена: LENT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LENT с недельной волатильностью в 1.76% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1478 ₽) выше справедливой (125.73 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1478 ₽) выше справедливой на 91.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.88) выше чем у сектора в целом (6.71).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.88) выше чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) выше чем у сектора в целом (-17.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1864) ниже чем у сектора в целом (0.6848).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1864) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.23) ниже чем у сектора в целом (22.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.23) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.38%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.12%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.14%) ниже чем у сектора в целом (11.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.14%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '10.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2020 | Владимир Сорокин Директор |
Покупка | 219.19 | 41 989 400 | 191 566 |
| 23.09.2020 | Владимир Сорокин Директор |
Покупка | 213.6 | 34 939 800 | 163 576 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Лента
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
После стремительного падения год назад акции Ленты начали понемногу отыгрывать. Я прогнозирую, что ближайший год они будут расти, хотя и не вернутся полностью на прежний уровень.
9.2. Последние блоги
Привет 👋 Лента #LENT по мультипликаторам недооценена. Если посмотреть на глобальный график, то привлекательна ли эта бумага? Давайте коротко попробуем разобраться в этом вопросе.
📊 Основные мультипликаторы недооценки компании:
+- P/E 23.9
++ P/S 0.2
++ P/FCF -4.0
++ Ev/Ebitda 5.2
++ Ev/S 0.3
++ Ev/FCF -7.1
++ E/P 0.04
Как видно ☝️ компания недооценена....
Подробнее
Утренний обзор:чего ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 1,9%:
Движемся в боковике и вчерашний тезис с лонгами внизу диапазона сработал.
Вышли данные по инфляции:0,16% (-0,06% нед/нед) - это лучше ожиданий, но г/г остались на месте....
Подробнее
O'KEY #OKEY. Заявка на трансформацию бизнеса?
В сегодняшнем обзоре хотел бы рассмотреть крупную российскую розничную сеть, специализирующуюся на торговле продуктами питания. Речь идет о ритейлере О'КЕЙ, который в преддверии нового года объявил о продаже собственных гипермаркетов своему менеджменту....
Подробнее
Все блоги ⇨
