Анализ компании Лента
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (41.08%) выше чем средняя по сектору (-46.98%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.7%.
Минусы
- Цена (1028.5 ₽) выше справедливой оценки (125.73 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.5%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.38%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Лента | Ритейл | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 2% | -23.6% | 0.6% |
| 90 дней | -7.9% | -48.9% | -7.6% |
| 1 год | 41.1% | -47% | -18.5% |
LENT vs Сектор: Лента превзошел сектор "Ритейл" на 88.06% за последний год.
LENT vs Рынок: Лента превзошел рынок на 59.54% за последний год.
Стабильная цена: LENT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LENT с недельной волатильностью в 0.7901% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1028.5 ₽) выше справедливой (125.73 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1028.5 ₽) выше справедливой на 87.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.88) выше чем у сектора в целом (6.71).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.88) выше чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) выше чем у сектора в целом (-17.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1864) ниже чем у сектора в целом (0.6848).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1864) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.23) ниже чем у сектора в целом (22.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.23) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -71.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-681.72%) ниже средней доходности за 5 лет (-71.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-681.72%) ниже доходности по сектору (-24.07%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.38%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.12%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.14%) ниже чем у сектора в целом (11.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.14%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.5%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2020 | Владимир Сорокин Директор |
Покупка | 219.19 | 41 989 400 | 191 566 |
| 23.09.2020 | Владимир Сорокин Директор |
Покупка | 213.6 | 34 939 800 | 163 576 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Лента
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
После стремительного падения год назад акции Ленты начали понемногу отыгрывать. Я прогнозирую, что ближайший год они будут расти, хотя и не вернутся полностью на прежний уровень.
9.2. Последние блоги
🛒 Лента #LENT – Догоняет X5 Group? Отчет за 3 кв. 2024 г.
📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
• Выручка по итогам 3 квартала текущего года выросла на 55,1% год к году до 210,9 млрд рублей. Выручка за 9 месяцев увеличилась на 58,9% до 624,6 млрд рублей.
• Чистая прибыль за 3 квартал выросла в 17 раз год к году и составила 4,4 млрд рублей....
Подробнее
Чем запомнилась неделя: много отчетностей и переоценка рынка
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров, валюты.
Макро
Россия
РУБЛЬ
Российская валюта демонстрировала небольшое ослабление в течение недели на фоне завершения налогового периода....
Подробнее
Новая реальность, новая нормальность!
Если вы не поняли поняли , то я про жизнь с новой ставкой 21% -> которая вероятно превратится в 23% , и это даже не смотря на не падающую и не растущую инфляцию. Точно не +2% рост. Но ок.
Кстати, помните, что ЦБ заявляет как цель роста ставки: снижение кредитования, а уже через это снижение спроса, а следовательно инфляцию....
Подробнее
Все блоги ⇨
