Telegram
1. Резюме
Минусы
Цена (4.03 ₽) выше справедливой оценки (2.74 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.6%).
- Доходность акции за последний год (-50.46%) ниже чем средняя по сектору (26.99%).
- Текущий уровень задолженности 27.33% увеличился за 5 лет c 1.4505%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-47.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.91%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Фармсинтез | Потреб | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 6.3% | -6.1% | 3.8% |
| 90 дней | -20.2% | -22.7% | -13.1% |
| 1 год | -50.5% | 27% | 3.7% |
LIFE vs Сектор: Фармсинтез значительно отстал от сектора "Потреб" на -77.45% за последний год.
LIFE vs Рынок: Фармсинтез значительно отстал от рынка на -54.13% за последний год.
Стабильная цена: LIFE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LIFE с недельной волатильностью в -0.9704% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.03 ₽) выше справедливой (2.74 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.03 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-2.14) ниже чем у сектора в целом (10.7).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-2.14) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (3.32).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8921) ниже чем у сектора в целом (2.56).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8921) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.94) ниже чем у сектора в целом (7.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.94) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.94%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-47.5%) ниже чем у сектора в целом (28.91%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-47.5%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.67%) ниже чем у сектора в целом (16.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.67%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-49.48%) ниже чем у сектора в целом (18.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-49.48%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
