Анализ компании Фармсинтез
1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.42 ₽) меньше справедливой цены (6.33 ₽)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (9.13%).
- Доходность акции за последний год (-40.66%) ниже чем средняя по сектору (-2.55%).
- Текущий уровень задолженности 27.33% увеличился за 5 лет c 4.72%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-47.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=130.18%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 ноября 17:43 📰"Фармсинтез" Решения совета директоров
2.3. Рыночная эффективность
| Фармсинтез | Потреб | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 7.4% | 5.8% | 1.5% |
| 90 дней | -12% | 2.4% | 1.2% |
| 1 год | -40.7% | -2.6% | -9.8% |
LIFE vs Сектор: Фармсинтез значительно отстал от сектора "Потреб" на -38.11% за последний год.
LIFE vs Рынок: Фармсинтез значительно отстал от рынка на -30.84% за последний год.
Стабильная цена: LIFE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LIFE с недельной волатильностью в -0.7819% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.42 ₽) ниже справедливой (6.33 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.42 ₽) ниже справедливой на 85.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-2.14) ниже чем у сектора в целом (10.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-2.14) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (30.67).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.89) выше чем у сектора в целом (1.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.89) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.94) ниже чем у сектора в целом (6.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.94) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.41%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-47.5%) ниже чем у сектора в целом (130.18%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-47.5%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.67%) ниже чем у сектора в целом (11.14%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.67%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-49.48%) ниже чем у сектора в целом (14.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-49.48%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '9.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Фармсинтез
9.2. Последние блоги
Озон-фармацевтика. Анализ перед IPO
К сожалению, не было времени записать полноценный видео-разбор, хотя очень хотелось… Решил привести положительные и отрицательные стороны, которые нравятся/смущают. Так уже делал в рамках прошлых обзоров. Кто пришел лишь за buy или sell, скажу сразу, участвую, но на небольшую долю, без фанатизма, чтобы взять 1-2% от портфеля, а дальше - наблюдать....
Подробнее
Все блоги ⇨
