Анализ компании ЛЭСК
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (16.74%) больше среднего по сектору (1.07%).
- Доходность акции за последний год (99.61%) выше чем средняя по сектору (26.52%).
- Текущий уровень задолженности 0.9091% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.66%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.94%)
Минусы
- Цена (76.15 ₽) выше справедливой оценки (11.18 ₽)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 декабря 16:31 📰"ЛЭСК" Решения совета директоров
2.3. Рыночная эффективность
| ЛЭСК | Энергосбыт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 4.3% | -3.1% | 0% |
| 90 дней | 18% | 14.5% | 14.5% |
| 1 год | 99.6% | 26.5% | -9% |
LPSB vs Сектор: ЛЭСК превзошел сектор "Энергосбыт" на 73.08% за последний год.
LPSB vs Рынок: ЛЭСК превзошел рынок на 108.57% за последний год.
Стабильная цена: LPSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LPSB с недельной волатильностью в 1.92% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (76.15 ₽) выше справедливой (11.18 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (76.15 ₽) выше справедливой на 85.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.76) выше чем у сектора в целом (12.12).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.76) выше чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.83) ниже чем у сектора в целом (70.88).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.83) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.81) выше чем у сектора в целом (0.6954).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.81) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.09) выше чем у сектора в целом (9.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.09) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 89.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (89.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.81%) выже чем у сектора в целом (9.94%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.81%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.15%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.15%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (35.74%) выже чем у сектора в целом (10.65%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (35.74%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 16.74% выше средней по сектору '1.07%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 16.74% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 16.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (498%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
