левенгук Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (164.79%) выше чем средняя по сектору (-22.03%).- Текущий уровень задолженности 20.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.99%.
Минусы
Цена (46.1 ₽) выше справедливой оценки (4.9 ₽)- Дивиденды (1.4%) меньше среднего по сектору (2.74%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=34.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 19:19 Индекс МосБиржи обновил максимум с февраля 2022 года
19 Февраля 19:05 Российский рынок акций начал неделю с консолидации
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| левенгук | Ритейл | Индекс | |
| 7 дней | 3.5% | -48.9% | 0.4% |
| 90 дней | -4.9% | -48.3% | 9.6% |
| 1 год | 164.8% | -22% | 33.2% |
LVHK vs Сектор: левенгук превзошел сектор "Ритейл" на 186.82% за последний год.
LVHK vs Рынок: левенгук превзошел рынок на 131.63% за последний год.
Стабильная цена: LVHK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LVHK с недельной волатильностью в 3.17% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (46.1 ₽) выше справедливой (4.9 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (46.1 ₽) выше справедливой на 89.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33) выше чем у сектора в целом (-12.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33) выше чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.32) выше чем у сектора в целом (-0.7314).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.32) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.82) выше чем у сектора в целом (0.6971).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.82) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.48) ниже чем у сектора в целом (29.61).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.48) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-15.14%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7%) ниже чем у сектора в целом (34.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.5%) ниже чем у сектора в целом (6.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.5%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.67%) ниже чем у сектора в целом (9.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.67%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4% ниже средней по сектору '2.74%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46%) находятся на комфортном уровне.
