Анализ компании левенгук
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 20.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.53%.
Минусы
- Цена (32.95 ₽) выше справедливой оценки (24.01 ₽)
- Дивиденды (2.81%) меньше среднего по сектору (10.19%).
- Доходность акции за последний год (-29.22%) ниже чем средняя по сектору (-6.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-42.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.38%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 декабря 18:59 Рынок акций РФ во вторник консолидировался после ралли
28 ноября 11:23 🔎Левенгук Отчет РСБУ
2.3. Рыночная эффективность
| левенгук | Ритейл | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.9% | 2.2% | -0.5% |
| 90 дней | -5.9% | 13.8% | 9.6% |
| 1 год | -29.2% | -6.3% | -10% |
LVHK vs Сектор: левенгук значительно отстал от сектора "Ритейл" на -22.9% за последний год.
LVHK vs Рынок: левенгук значительно отстал от рынка на -19.22% за последний год.
Стабильная цена: LVHK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LVHK с недельной волатильностью в -0.5618% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (32.95 ₽) выше справедливой (24.01 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.95 ₽) выше справедливой на 27.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.98) выше чем у сектора в целом (6.71).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.98) выше чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.32) выше чем у сектора в целом (-17.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.66) выше чем у сектора в целом (0.6848).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.66) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.32) ниже чем у сектора в целом (22.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.32) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -87.34%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-87.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-42.67%) ниже чем у сектора в целом (6.38%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-42.67%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-22.58%) ниже чем у сектора в целом (9.12%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-22.58%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.67%) ниже чем у сектора в целом (11.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.67%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.81% ниже средней по сектору '10.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.81% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
