Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (99.46%) выше чем средняя по сектору (54.76%).- Текущий уровень задолженности 20.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.88%.
Минусы
Цена (44.5 ₽) выше справедливой оценки (4.37 ₽)- Дивиденды (2.75%) меньше среднего по сектору (6.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=54.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| левенгук | Ритейл | Индекс | |
| 7 дней | -3.2% | 1% | 3.4% |
| 90 дней | 6.1% | -3.6% | -4.6% |
| 1 год | 99.5% | 54.8% | 15% |
LVHK vs Сектор: левенгук превзошел сектор "Ритейл" на 44.7% за последний год.
LVHK vs Рынок: левенгук превзошел рынок на 84.45% за последний год.
Стабильная цена: LVHK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LVHK с недельной волатильностью в 1.9127% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (44.5 ₽) выше справедливой (4.37 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (44.5 ₽) выше справедливой на 90.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.98) выше чем у сектора в целом (8.18).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.98) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (2.8).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8213) ниже чем у сектора в целом (2.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8213) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.48) ниже чем у сектора в целом (27.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.48) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.05%) ниже чем у сектора в целом (54.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.05%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.48%) ниже чем у сектора в целом (18.9%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.48%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.67%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.67%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.75% ниже средней по сектору '6.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87%) находятся на комфортном уровне.
