Анализ компании МЕРИДИАН
1. Резюме
Плюсы
- Цена (7.3 ₽) меньше справедливой цены (10.15 ₽)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.22%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (30.51%).
- Текущий уровень задолженности 76.29% увеличился за 5 лет c 37.23%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-83.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.44%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| МЕРИДИАН | Финансы | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 4.3% | -4.2% | 0.8% |
| 90 дней | 4.3% | -11.3% | -7.4% |
| 1 год | 0% | 30.5% | -18.3% |
MERF vs Сектор: МЕРИДИАН значительно отстал от сектора "Финансы" на -30.51% за последний год.
MERF vs Рынок: МЕРИДИАН превзошел рынок на 18.34% за последний год.
Стабильная цена: MERF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MERF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.3 ₽) ниже справедливой (10.15 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.3 ₽) ниже справедливой на 39%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.29) выше чем у сектора в целом (4.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.29) выше чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (65.63) выше чем у сектора в целом (1.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (65.63) выше чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (272.48) выше чем у сектора в целом (1.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (272.48) выше чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-32.47) выше чем у сектора в целом (-55.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-32.47) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.06%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.96%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-83.04%) ниже чем у сектора в целом (13.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-83.04%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-23.37%) ниже чем у сектора в целом (2.97%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-23.37%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-70.73%) ниже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-70.73%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.22%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
