Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=14.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-107.01%)
Минусы
Цена (1460 ₽) выше справедливой оценки (722.38 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (-17.05%) ниже чем средняя по сектору (-4.73%).
- Текущий уровень задолженности 6.82% увеличился за 5 лет c 1.2441%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| МГТС | Телеком | Индекс | |
| 7 дней | -0.7% | 0% | 3.4% |
| 90 дней | -14.4% | -9.6% | -4.6% |
| 1 год | -17% | -4.7% | 15% |
MGTS vs Сектор: МГТС значительно отстал от сектора "Телеком" на -12.32% за последний год.
MGTS vs Рынок: МГТС значительно отстал от рынка на -32.06% за последний год.
Стабильная цена: MGTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGTS с недельной волатильностью в -0.3278% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1460 ₽) выше справедливой (722.38 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1460 ₽) выше справедливой на 50.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.18) выше чем у сектора в целом (4.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.18) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9782) ниже чем у сектора в целом (51.6).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9782) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.04) выше чем у сектора в целом (0.9316).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.04) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.47) выше чем у сектора в целом (3.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.47) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.7004%) ниже средней доходности за 5 лет (3.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.7004%) превышает доходность по сектору (-53.19%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.7%) выже чем у сектора в целом (-107.01%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.7%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.88%) выже чем у сектора в целом (5.76%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.88%) выже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.15%) ниже чем у сектора в целом (10.54%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.15%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
