Анализ компании МГТС
1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=14.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-166.72%)
Минусы
- Цена (1220 ₽) выше справедливой оценки (590.26 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.82%).
- Доходность акции за последний год (-37.76%) ниже чем средняя по сектору (-36.73%).
- Текущий уровень задолженности 6.82% увеличился за 5 лет c 1.73%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| МГТС | Телеком | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -4.7% | 0.2% |
| 90 дней | -6.2% | -10% | -8% |
| 1 год | -37.8% | -36.7% | -18.8% |
MGTS vs Сектор: МГТС незначительно отстал от сектора "Телеком" на -1.03% за последний год.
MGTS vs Рынок: МГТС значительно отстал от рынка на -18.93% за последний год.
Стабильная цена: MGTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGTS с недельной волатильностью в -0.7261% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1220 ₽) выше справедливой (590.26 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1220 ₽) выше справедливой на 51.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.2) выше чем у сектора в целом (5.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.2) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9811) ниже чем у сектора в целом (63.96).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9811) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.05) выше чем у сектора в целом (1.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.05) выше чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.48) выше чем у сектора в целом (3.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.48) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-42.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.7%) выже чем у сектора в целом (-166.72%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.7%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.88%) выже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.88%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.15%) ниже чем у сектора в целом (10.45%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.15%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.82%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
