МГТС Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-13.03%) выше чем средняя по сектору (-58.18%).- Текущий уровень задолженности 6.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.06%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-137.13%)
Минусы
Цена (1735 ₽) выше справедливой оценки (781.31 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| МГТС | Телеком | Индекс | |
| 7 дней | 0.9% | -49.6% | 0.3% |
| 90 дней | -5.4% | -59% | 9.5% |
| 1 год | -13% | -58.2% | 33.1% |
MGTS vs Сектор: МГТС превзошел сектор "Телеком" на 45.15% за последний год.
MGTS vs Рынок: МГТС значительно отстал от рынка на -46.09% за последний год.
Стабильная цена: MGTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGTS с недельной волатильностью в -0.2506% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1735 ₽) выше справедливой (781.31 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1735 ₽) выше справедливой на 55%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.66) выше чем у сектора в целом (6.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.66) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.23) выше чем у сектора в целом (0.3529).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.23) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.68) выше чем у сектора в целом (1.1606).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.68) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.73) выше чем у сектора в целом (4.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.73) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-40.3%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.7%) выже чем у сектора в целом (-137.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.7%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.2%) выже чем у сектора в целом (6.08%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.2%) выже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.15%) ниже чем у сектора в целом (11.03%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.15%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
