Анализ компании МГТС
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-27.62%) выше чем средняя по сектору (-32.51%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-247.26%)
Минусы
- Цена (1245 ₽) выше справедливой оценки (862.69 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.92%).
- Текущий уровень задолженности 5.88% увеличился за 5 лет c 2.39%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| МГТС | Телеком | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3.1% | -10.3% | -7.3% |
| 90 дней | 6% | 5.6% | -0.8% |
| 1 год | -27.6% | -32.5% | -16.3% |
MGTS vs Сектор: МГТС превзошел сектор "Телеком" на 4.9% за последний год.
MGTS vs Рынок: МГТС значительно отстал от рынка на -11.29% за последний год.
Стабильная цена: MGTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGTS с недельной волатильностью в -0.5311% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1245 ₽) выше справедливой (862.69 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1245 ₽) выше справедливой на 30.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.62) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.62) ниже чем у рынка в целом (8.86).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5597) выше чем у сектора в целом (-5.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5597) ниже чем у рынка в целом (2.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.98) выше чем у сектора в целом (0.7201).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.98) выше чем у рынка в целом (1.55).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.48) выше чем у сектора в целом (3.2).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.48) выше чем у рынка в целом (-5.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-36.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.68%) выже чем у сектора в целом (-247.26%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.68%) выже чем у рынка в целом (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.74%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.74%) выже чем у рынка в целом (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.15%) ниже чем у сектора в целом (10.45%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.15%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.92%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
