Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (1.9411%) больше среднего по сектору (1.7057%).- Текущий уровень задолженности 29.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.35%.
Минусы
Цена (0.589 ₽) выше справедливой оценки (0.5834 ₽)- Доходность акции за последний год (39.11%) ниже чем средняя по сектору (46.81%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=432.87%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| МРСК Центра | Электросети | Индекс | |
| 7 дней | 1.9% | -0.7% | 3.4% |
| 90 дней | 0.8% | -20.9% | -4.6% |
| 1 год | 39.1% | 46.8% | 15% |
MRKC vs Сектор: МРСК Центра значительно отстал от сектора "Электросети" на -7.7% за последний год.
MRKC vs Рынок: МРСК Центра превзошел рынок на 24.1% за последний год.
Стабильная цена: MRKC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRKC с недельной волатильностью в 0.7522% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.589 ₽) выше справедливой (0.5834 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.589 ₽) выше справедливой на 1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.01) выше чем у сектора в целом (2.62).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.01) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3914) выше чем у сектора в целом (-15.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3914) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1848) ниже чем у сектора в целом (1.107).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1848) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.31) выше чем у сектора в целом (1.9794).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.31) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.5051%) ниже средней доходности за 5 лет (31.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.5051%) превышает доходность по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14%) ниже чем у сектора в целом (432.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.46%) выже чем у сектора в целом (0.7098%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.46%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.03%) выже чем у сектора в целом (5.28%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.03%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9411% выше средней по сектору '1.7057%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9411% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9411% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.61%) находятся на не комфортном уровне.
