Анализ компании МРСК Центра
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (7.4%) выше чем средняя по сектору (-39.46%).
- Текущий уровень задолженности 29.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.1%.
Минусы
- Цена (0.624 ₽) выше справедливой оценки (0.5632 ₽)
- Дивиденды (1.92%) меньше среднего по сектору (2.23%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=482.13%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| МРСК Центра | Электросети | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3.8% | 1.4% | -0.1% |
| 90 дней | 29.9% | 8.2% | 18.1% |
| 1 год | 7.4% | -39.5% | -2.9% |
MRKC vs Сектор: МРСК Центра превзошел сектор "Электросети" на 46.86% за последний год.
MRKC vs Рынок: МРСК Центра превзошел рынок на 10.26% за последний год.
Стабильная цена: MRKC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRKC с недельной волатильностью в 0.1423% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.624 ₽) выше справедливой (0.5632 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.624 ₽) выше справедливой на 9.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.02) выше чем у сектора в целом (0.9157).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.02) ниже чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3921) выше чем у сектора в целом (-16.87).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3921) ниже чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1851) ниже чем у сектора в целом (0.7951).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1851) ниже чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.32) выше чем у сектора в целом (1.84).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.32) выше чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (20.15%) ниже средней доходности за 5 лет (56.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (20.15%) ниже доходности по сектору (254.66%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14%) ниже чем у сектора в целом (482.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.46%) выже чем у сектора в целом (0.6245%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.46%) ниже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.03%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.03%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.92% ниже средней по сектору '2.23%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.61%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям МРСК Центра
9.2. Последние блоги
#performance
Коллеги, представляем итоги последней недели:
➜ Портфель на неделе снизился на -3.0%, против индекса Мосбиржи -0.3%. Рынок оставался высоковолатильным на фоне геополитических новостей
➜ Валютная позиция снизилась на 2.1%....
Подробнее
Коллеги, представляем итоги последней недели:
➜ Портфель на неделе вырос на 3.3%, против индекса Мосбиржи +4.5%.
Рос. рынок рос на ожидании инаугурации Трампа (20 января) и позитивно реагировал на данные по инфляции в РФ – в декабре замедлилась до 1.32% с 1.43% в ноябре, при этом за год инфляция составила 9.52%
➜ Валютная позиция выросла на 0.1%....
Подробнее
#performance
Коллеги, представляем итоги последней недели:
➜ Портфель на неделе вырос на 2.4%, против индекса Мосбиржи +1.0%
Стратегия закрыла 2024 год в +18.0%, против индекса Мосбиржи -7.0% – в целом по перформансу положительный год, но не лучший; но выводы сделаны, и хорошо, что собрались и ускорились к концу года. Спасибо, что вы остаетесь с нами!
➜ Валютная позиция выросла на 0.5%....
Подробнее
Все блоги ⇨
