Анализ компании МРСК Северного Кавказа
1. Резюме
Плюсы
- Цена (17.06 ₽) меньше справедливой цены (32.49 ₽)
- Доходность акции за последний год (-39.29%) выше чем средняя по сектору (-45.41%).
- Текущий уровень задолженности 12.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.95%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4257.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=482.13%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.23%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| МРСК Северного Кавказа | Электросети | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3.4% | -1.1% | 2.9% |
| 90 дней | -5.1% | 4.8% | 9.3% |
| 1 год | -39.3% | -45.4% | -7.5% |
MRKK vs Сектор: МРСК Северного Кавказа превзошел сектор "Электросети" на 6.12% за последний год.
MRKK vs Рынок: МРСК Северного Кавказа значительно отстал от рынка на -31.75% за последний год.
Стабильная цена: MRKK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRKK с недельной волатильностью в -0.7555% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (17.06 ₽) ниже справедливой (32.49 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (17.06 ₽) ниже справедливой на 90.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-8.31) ниже чем у сектора в целом (0.9157).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-8.31) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-161.39) ниже чем у сектора в целом (-16.87).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-161.39) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9) выше чем у сектора в целом (0.7951).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-19.58) ниже чем у сектора в целом (1.84).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-19.58) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.5703%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.5703%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4257.69%) выже чем у сектора в целом (482.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4257.69%) выже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-40.7%) ниже чем у сектора в целом (0.6245%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-40.7%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.23%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям МРСК Северного Кавказа
9.2. Последние блоги
Очередной разгон Ленэнерго
В акциях Ленэнерго в последние дни идет очень сильный разгон акций. Сперва разгоняли обычку, а за ней, в надежде урвать процент и префы также разогнали. Но чуть образумившись префы откатили, а обычка все продлжает не обоснованно лететь вверх....
Подробнее
Все блоги ⇨
