1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (25.05%) выше чем средняя по сектору (18.17%).
Минусы
Цена (0.5965 ₽) выше справедливой оценки (0.4056 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.76%).
Текущий уровень задолженности 52.68% увеличился за 5 лет c 48.18%.
Текущая эффективность компании (ROE=-18.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=432.87%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
МРСК Сибири | Электросети | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.4% | -1.3% | 3.6% |
90 дней | -25.9% | -29.8% | -13.2% |
1 год | 25.1% | 18.2% | 3.5% |
MRKS vs Сектор: МРСК Сибири превзошел сектор "Электросети" на 6.89% за последний год.
MRKS vs Рынок: МРСК Сибири превзошел рынок на 21.59% за последний год.
Стабильная цена: MRKS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRKS с недельной волатильностью в 0.4818% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.5965 ₽) выше справедливой (0.4056 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.5965 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-21.12) ниже чем у сектора в целом (2.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-21.12) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.45) выше чем у сектора в целом (-15.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.45) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9521) ниже чем у сектора в целом (1.063).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9521) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.61) выше чем у сектора в целом (1.9014).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.61) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -145.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-145.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-27.62%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.09%) ниже чем у сектора в целом (432.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.09%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.54%) ниже чем у сектора в целом (0.7098%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.54%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.24%) ниже чем у сектора в целом (5.28%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.24%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке