Мордовэнергосбыт Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.37%) больше среднего по сектору (0%).- Доходность акции за последний год (96.47%) выше чем средняя по сектору (28.65%).
- Текущий уровень задолженности 22.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.35%.
- Текущая эффективность компании (ROE=33.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14%)
Минусы
Цена (0.945 ₽) выше справедливой оценки (0.2356 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Мордовэнергосбыт | Энергосбыт | Индекс | |
| 7 дней | 4.4% | -50.6% | 0.4% |
| 90 дней | -6.4% | -55.5% | 9.6% |
| 1 год | 96.5% | 28.6% | 33.2% |
MRSB vs Сектор: Мордовэнергосбыт превзошел сектор "Энергосбыт" на 67.82% за последний год.
MRSB vs Рынок: Мордовэнергосбыт превзошел рынок на 63.31% за последний год.
Стабильная цена: MRSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRSB с недельной волатильностью в 1.8551% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.945 ₽) выше справедливой (0.2356 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.945 ₽) выше справедливой на 75.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.35) ниже чем у сектора в целом (16.6).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.35) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2405) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2405) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0618) ниже чем у сектора в целом (0.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0618) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.55) ниже чем у сектора в целом (8.87).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.55) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 42.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.4861%) ниже средней доходности за 5 лет (42.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.4861%) превышает доходность по сектору (-89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.22%) выже чем у сектора в целом (14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.22%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.7%) выже чем у сектора в целом (5.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.7%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.67%) выже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.67%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.37% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.9821%) находятся на не комфортном уровне.
