Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.37%) больше среднего по сектору (0%).- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.35%.
Минусы
Цена (0.893 ₽) выше справедливой оценки (0.6072 ₽)- Доходность акции за последний год (62.36%) ниже чем средняя по сектору (80.94%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Мордовэнергосбыт | Энергосбыт | Индекс | |
| 7 дней | 3.2% | -0.8% | 3.4% |
| 90 дней | -2.2% | -15.2% | -4.6% |
| 1 год | 62.4% | 80.9% | 15% |
MRSB vs Сектор: Мордовэнергосбыт значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -18.58% за последний год.
MRSB vs Рынок: Мордовэнергосбыт превзошел рынок на 47.35% за последний год.
Стабильная цена: MRSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRSB с недельной волатильностью в 1.1993% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.893 ₽) выше справедливой (0.6072 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.893 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (13.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.9568).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (0.3586).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.73).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.4861%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.4861%) ниже доходности по сектору (27.76%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.67%) выже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.67%) выже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.37% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
