Анализ компании Мосэнерго
1. Резюме
Плюсы
- Цена (2.42 ₽) меньше справедливой цены (4.18 ₽)
- Дивиденды (5.99%) больше среднего по сектору (1.62%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.38%.
Минусы
- Доходность акции за последний год (-30.61%) ниже чем средняя по сектору (-17.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.5207%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.26%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
28 января 11:33 Январь в Москве поставил температурный рекорд — Метеоновости
23 января 19:28 Индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 1,56%
22 января 18:58 Российский рынок акций превысил 2970 пунктов по индексу МосБиржи
2.3. Рыночная эффективность
| Мосэнерго | Э/Генерация | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.3% | -0.5% | 0.6% |
| 90 дней | -0.6% | 13.5% | 6.5% |
| 1 год | -30.6% | -18% | -8.9% |
MSNG vs Сектор: Мосэнерго значительно отстал от сектора "Э/Генерация" на -12.62% за последний год.
MSNG vs Рынок: Мосэнерго значительно отстал от рынка на -21.76% за последний год.
Стабильная цена: MSNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MSNG с недельной волатильностью в -0.5886% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.42 ₽) ниже справедливой (4.18 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.42 ₽) ниже справедливой на 72.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.94) выше чем у сектора в целом (57.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.94) выше чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3133) ниже чем у сектора в целом (0.4337).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3133) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7363) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7363) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.3) ниже чем у сектора в целом (60.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.3) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.5207%) ниже чем у сектора в целом (8.26%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.5207%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4469%) ниже чем у сектора в целом (5.62%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4469%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.32%) ниже чем у сектора в целом (7.11%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.32%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.99% выше средней по сектору '1.62%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (307%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Мосэнерго
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
Не могу не отметить тот момент, что даже в нынешних условиях компания продолжает развиваться и увеличивает выработку электроэнергии.
9.2. Последние блоги
23 января рынок акций в России демонстрировал нестабильность, с утра пережив падение, а затем большую часть дня торгуясь в боковом коридоре. В результате основная сессия на Мосбирже завершилась с потерями:
Основные итоги дня:
Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,56%, достигнув 2926,1 пункта 📉.
Однако вечерняя сессия принесла перемены....
Подробнее
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Макро
Россия
РУБЛЬ
В течение недели национальная валюта преимущественно укреплялась на фоне возобновления притока валютной выручки экспортеров. В конце недели наблюдалась дополнительная волатильность, в том числе на внебиржевых сегментах по курсу доллара.
Приближаясь к закрытию года:
биржевой курс рубля к юаню вышел на уровень около 13,6 руб....
Подробнее
📉 И СНОВА НЕРЕЗИДЕНТЫ?
Анализируя причины столь стремительного падения рынка вначале текущей недели я наткнулся на интересную версию, которая заключается в том, что к проливу рынка вновь имеют отношение недружественные нерезиденты. Опять таки, официальных пояснений от Московской Биржи и других организаций не поступало, но есть один интересный момент.....
Подробнее
Все блоги ⇨
