Анализ компании Мосэнерго
1. Резюме
Плюсы
- Цена (2.2 ₽) меньше справедливой цены (3.77 ₽)
- Дивиденды (5.99%) больше среднего по сектору (1.44%).
- Доходность акции за последний год (-24.25%) выше чем средняя по сектору (-30.86%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.51%.
Минусы
- Текущая эффективность компании (ROE=0.5207%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.93%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Мосэнерго | Э/Генерация | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -7.3% | -4% | -4.5% |
| 90 дней | -11.3% | -9.1% | -5.5% |
| 1 год | -24.3% | -30.9% | -20.3% |
MSNG vs Сектор: Мосэнерго превзошел сектор "Э/Генерация" на 6.6% за последний год.
MSNG vs Рынок: Мосэнерго незначительно отстал от рынка на -3.96% за последний год.
Стабильная цена: MSNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MSNG с недельной волатильностью в -0.4664% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.2 ₽) ниже справедливой (3.77 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.2 ₽) ниже справедливой на 71.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.94) выше чем у сектора в целом (50.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.94) выше чем у рынка в целом (14.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3133) ниже чем у сектора в целом (0.457).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3133) ниже чем у рынка в целом (10.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7363) ниже чем у сектора в целом (2.15).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7363) ниже чем у рынка в целом (1.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.3) ниже чем у сектора в целом (54.38).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.3) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-38.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.5207%) ниже чем у сектора в целом (5.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.5207%) ниже чем у рынка в целом (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4469%) ниже чем у сектора в целом (4.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4469%) ниже чем у рынка в целом (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.32%) ниже чем у сектора в целом (6.02%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.32%) ниже чем у рынка в целом (16.34%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.99% выше средней по сектору '1.44%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (307%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Мосэнерго
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
Не могу не отметить тот момент, что даже в нынешних условиях компания продолжает развиваться и увеличивает выработку электроэнергии.
9.2. Последние блоги
Большинство электрогенерирующих компаний опубликовали операционные данные за 3кв24. Специально для вас я собрал сводную таблицу, чтобы было проще сопоставить эмитентов и найти тех, кто может приятно удивить после публикации финансовых результатов.
В летний период, по моей оценке, более релевантным для анализа является изменение отпуска электроэнергии....
Подробнее
☕️ Рынок. Утро. Мысли.
📈 Индекс iMOEX по итогам прошлой неделе вырос на 2,7%.
⚡️ Лидерами среди компаний, входящих в индекс, стали акции «Газпром» (+15,3%), «Мечел» (+10,9%), «Русал» (+9,4%) и «Мосэнерго» (+8,7%).
📈 Курс CNY/RUB за неделю вырос c 13,12 до 13,28.
📉 Цена нефти Brent упала за неделю с $74,49 до $71,42....
Подробнее
Еще 4⚡️Дивиденды 2024!
🔥Всех с добрым утром!
🔄Активнее, активнее просыпаемся, одну неделю пропустили, надо наверстывать упущенное! Делаем разминочку, включаем утренний подкаст о дивидендной гонке и выходим на пробежку!!
💪За прошедшиедве недели у нас произошли следующие изменений в расстановке сил!
🚫Однозначно отказались от участия в гонке: Юнипро, Вымпелком, Делимобиль, МКБ, EN+ Group, МТС Бан...
Подробнее
Все блоги ⇨
