1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.95%) больше среднего по сектору (3.44%).
Доходность акции за последний год (6.74%) выше чем средняя по сектору (-6.72%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.5788%.
Минусы
Цена (3.11 ₽) выше справедливой оценки (0.162 ₽)
Текущая эффективность компании (ROE=0.5207%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=59.09%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Мосэнерго | Э/Генерация | Индекс | |
7 дней | -2.3% | 0.2% | 3.4% |
90 дней | -8.7% | -1.5% | -4.6% |
1 год | 6.7% | -6.7% | 15% |
MSNG vs Сектор: Мосэнерго превзошел сектор "Э/Генерация" на 13.46% за последний год.
MSNG vs Рынок: Мосэнерго значительно отстал от рынка на -8.27% за последний год.
Стабильная цена: MSNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MSNG с недельной волатильностью в 0.1297% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.11 ₽) выше справедливой (0.162 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.11 ₽) выше справедливой на 94.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.94) выше чем у сектора в целом (9.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.94) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3133) ниже чем у сектора в целом (3.09).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3133) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7363) ниже чем у сектора в целом (1.7663).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7363) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.3) выше чем у сектора в целом (2.18).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.3) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-28.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.5207%) ниже чем у сектора в целом (59.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.5207%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4469%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4469%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.32%) ниже чем у сектора в целом (7.59%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.32%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.95% выше средней по сектору '3.44%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (307%) находятся на не комфортном уровне.
9. Форум по акциям Мосэнерго
9.1. Последние комментарии
Не могу не отметить тот момент, что даже в нынешних условиях компания продолжает развиваться и увеличивает выработку электроэнергии.
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)