1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (41.4%) выше чем средняя по сектору (-9.06%).
- Текущий уровень задолженности 85.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 134.47%.
Минусы
- Цена (274.42 ₽) выше справедливой оценки (202 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.63%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-28.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.28%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Мечел | Металлургия Черн. | Индекс | |
7 дней | -1.1% | -49.5% | 0% |
90 дней | -13.7% | -52.3% | 9.2% |
1 год | 41.4% | -9.1% | 32.6% |
MTLR vs Сектор: Мечел превзошел сектор "Металлургия Черн." на 50.46% за последний год.
MTLR vs Рынок: Мечел превзошел рынок на 8.76% за последний год.
Стабильная цена: MTLR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTLR с недельной волатильностью в 0.7962% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (274.42 ₽) выше справедливой (202 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (274.42 ₽) выше справедливой на 26.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.96) ниже чем у сектора в целом (8.87).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.96) ниже чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.91) ниже чем у сектора в целом (0.885).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.91) ниже чем у рынка в целом (-0.7689).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.38) ниже чем у сектора в целом (1.515).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.38) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.41) выше чем у сектора в целом (3.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.41) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 83.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (83.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-46.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-28.9%) ниже чем у сектора в целом (8.28%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-28.9%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.2%) ниже чем у сектора в целом (12.4%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.2%) выже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (42.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.63%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2022 | Мечел-Сталь, ООО Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 126.91 | 87 639 100 | 690561 |
12.09.2022 | SKYBLOCK LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 126.91 | 87 639 100 | 690561 |
06.09.2021 | Газпромбанк Портфельный инвестор |
Продажа | 254 | 9 886 010 000 | 38921315 |
30.06.2021 | Зюзин И Председатель Совета Директоров/Основной владелец |
Продажа | 117.3 | 12 786 | 109 |
30.06.2021 | Коржов Олег Викторович член Совета директоров, Генеральный директор |
Покупка | 74.54 | 394 093 | 5287 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Мечел
9.1. Последние комментарии
С конца декабря начался постоянный рост, сейчас небольшой спад. Стоит ли заходить на этом моменте или лучше ждать падения? Будет ли оно? Посоветуйте когда покупать.
ответить