1. Резюме
Минусы
Цена (164.1 ₽) выше справедливой оценки (111.59 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.31%).
Доходность акции за последний год (-15.02%) ниже чем средняя по сектору (54.76%).
Текущий уровень задолженности 42.58% увеличился за 5 лет c 20.93%.
Текущая эффективность компании (ROE=-215.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=54.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
МВидео (М.Видео) | Ритейл | Индекс | |
7 дней | -4.8% | 1% | 3.4% |
90 дней | -21.1% | -3.6% | -4.6% |
1 год | -15% | 54.8% | 15% |
MVID vs Сектор: МВидео (М.Видео) значительно отстал от сектора "Ритейл" на -69.78% за последний год.
MVID vs Рынок: МВидео (М.Видео) значительно отстал от рынка на -30.03% за последний год.
Стабильная цена: MVID не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MVID с недельной волатильностью в -0.2888% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (164.1 ₽) выше справедливой (111.59 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (164.1 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-4.09) ниже чем у сектора в целом (8.18).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-4.09) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-130.53) ниже чем у сектора в целом (2.8).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-130.53) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.07) ниже чем у сектора в целом (2.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.07) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.93) ниже чем у сектора в целом (27.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.93) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -34.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (27.12%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-34.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (27.12%) превышает доходность по сектору (-37.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-215.16%) ниже чем у сектора в целом (54.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-215.16%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.9063%) ниже чем у сектора в целом (18.9%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.9063%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.83%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.83%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.07.2023 | Автоклуб, ООО Портфельный инвестор |
Покупка | 194.2 | 17 455 500 000 | 89884115 |
17.11.2021 | ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД Портфельный инвестор |
Покупка | 584 | 392 168 000 | 671521 |
03.06.2021 | Гуцериев Саид Инвестор |
Покупка | 669.4 | 10 950 700 | 16359 |
14.05.2021 | Изосимов Александр Вадимович Генеральный директор, член Правления |
Продажа | 697 | 237 315 000 | 340481 |
14.05.2021 | ООО "МВМ" Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 697 | 237 207 000 | 340326 |