Анализ компании МВидео (М.Видео)
1. Резюме
Минусы
- Цена (110.05 ₽) выше справедливой оценки (86.75 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (11.43%).
- Доходность акции за последний год (-45.73%) ниже чем средняя по сектору (-8.58%).
- Текущий уровень задолженности 42.58% увеличился за 5 лет c 17.14%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-215.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.38%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| МВидео (М.Видео) | Ритейл | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -5% | -1.3% | -1.7% |
| 90 дней | 39.1% | 19.7% | 26.9% |
| 1 год | -45.7% | -8.6% | -4.3% |
MVID vs Сектор: МВидео (М.Видео) значительно отстал от сектора "Ритейл" на -37.16% за последний год.
MVID vs Рынок: МВидео (М.Видео) значительно отстал от рынка на -41.44% за последний год.
Стабильная цена: MVID не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MVID с недельной волатильностью в -0.8795% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (110.05 ₽) выше справедливой (86.75 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (110.05 ₽) выше справедливой на 21.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-4.09) ниже чем у сектора в целом (6.71).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-4.09) ниже чем у рынка в целом (8.98).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-133.36) ниже чем у сектора в целом (-17.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-133.36) ниже чем у рынка в целом (2.58).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0715) ниже чем у сектора в целом (0.6848).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0715) ниже чем у рынка в целом (1.59).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.95) ниже чем у сектора в целом (22.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.95) выше чем у рынка в целом (-5.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -40.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-40.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-146.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-215.16%) ниже чем у сектора в целом (6.38%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-215.16%) ниже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.91%) ниже чем у сектора в целом (9.12%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.91%) ниже чем у рынка в целом (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.83%) ниже чем у сектора в целом (11.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.83%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '11.43%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2023 | Автоклуб, ООО Портфельный инвестор |
Покупка | 194.2 | 17 455 500 000 | 89 884 115 |
| 17.11.2021 | ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД Портфельный инвестор |
Покупка | 584 | 392 168 000 | 671 521 |
| 03.06.2021 | Гуцериев Саид Инвестор |
Покупка | 669.4 | 10 950 700 | 16 359 |
| 14.05.2021 | Изосимов Александр Вадимович Генеральный директор, член Правления |
Продажа | 697 | 237 315 000 | 340 481 |
| 14.05.2021 | ООО "МВМ" Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 697 | 237 207 000 | 340 326 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям МВидео (М.Видео)
9.2. Последние блоги
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
26.02.2025
🇷🇺 Индекс МосБиржи сегодня корректируется. Инсайды по статистике не сработали 😁 Инфляция в РФ с 18 по 24 февраля составила 0,23% против 0,17% неделей ранее - Росстат. 😅 Представляю, если завтра ожидания по данным Сбера не совпадут.
🔷️ ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки....
Подробнее
Рынок продолжает утопать в позитиве. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок продолжает находиться во власти позитивных ожиданий, которые должен заметить с заядлой регулярностью продолжают поступать, не позволяя уйти в локальную коррекцию.
На пути роста индекс МосБиржи оставляет ценовые разрывы....
Подробнее
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
14.02.2025
🇷🇺 Хорошая и жаркая неделя 😁 надеюсь, что для большинства из вас она закрывается в плюсе, и вас не отлюбили🤭 Кстати, с днём влюблённых 💟 если вдруг вы отмечаете)
Отдыхайте, но сильно не расслабляйтесь, МосБиржа начнет тестировать торги выходного дня уже завтра....
Подробнее
Все блоги ⇨
