Анализ компании МВидео (М.Видео)
1. Резюме
Минусы
- Цена (94.7 ₽) выше справедливой оценки (86.88 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.5%).
- Доходность акции за последний год (-51.31%) ниже чем средняя по сектору (-46.98%).
- Текущий уровень задолженности 42.58% увеличился за 5 лет c 20.85%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-215.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.38%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| МВидео (М.Видео) | Ритейл | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3.7% | -23.6% | 0.6% |
| 90 дней | -32.8% | -48.9% | -7.6% |
| 1 год | -51.3% | -47% | -18.5% |
MVID vs Сектор: МВидео (М.Видео) незначительно отстал от сектора "Ритейл" на -4.34% за последний год.
MVID vs Рынок: МВидео (М.Видео) значительно отстал от рынка на -32.86% за последний год.
Стабильная цена: MVID не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MVID с недельной волатильностью в -0.9868% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (94.7 ₽) выше справедливой (86.88 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (94.7 ₽) выше справедливой на 8.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-4.09) ниже чем у сектора в целом (6.71).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-4.09) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-133.36) ниже чем у сектора в целом (-17.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-133.36) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0715) ниже чем у сектора в целом (0.6848).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0715) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.95) ниже чем у сектора в целом (22.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.95) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-38.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.07%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-215.16%) ниже чем у сектора в целом (6.38%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-215.16%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.91%) ниже чем у сектора в целом (9.12%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.91%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.83%) ниже чем у сектора в целом (11.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.83%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.5%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2023 | Автоклуб, ООО Портфельный инвестор |
Покупка | 194.2 | 17 455 500 000 | 89 884 115 |
| 17.11.2021 | ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД Портфельный инвестор |
Покупка | 584 | 392 168 000 | 671 521 |
| 03.06.2021 | Гуцериев Саид Инвестор |
Покупка | 669.4 | 10 950 700 | 16 359 |
| 14.05.2021 | Изосимов Александр Вадимович Генеральный директор, член Правления |
Продажа | 697 | 237 315 000 | 340 481 |
| 14.05.2021 | ООО "МВМ" Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 697 | 237 207 000 | 340 326 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям МВидео (М.Видео)
9.2. Последние блоги
РФ рынок: что нас ждет сегодня
Во вторник индекс мосбиржи упал на 0,3% до 2749 пунктов.
Юань вырос на 0,31% до 13,542
Нефть выросла на до 2,7% до $76.
Минфин: будут размещения
Государство ждет 10 размещений в ближайшие пару лет, из них будет 6 SPO.
Кто это может быть? Еще на IPO готовятся 5 компаний из аграрного сектора....
Подробнее
⚡️ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡️ #новости
01.10.2024
🇷🇺 Индекс снижается, потеряв 1,63%. Собственно, я вам вчера пост по Газпрому не просто так писала. Сегодня рынок накрыла очередная волна новостей про налоги, но на этот раз речь про банковский сектор. В России предлагают ввести налог на сверхприбыль банков.😁Как и всегда, где-то дали, где-то взяли....
Подробнее
⚡️ Перспективы дальнейшего роста. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок отторговал сессию в узком боковике. Ближайший уровень поддержки 2805п—2810п., выстоял. Обнадеживает, что торги проходят без панических распродаж. Перекупленность в рынке постепенно снижается, но для того, чтобы идти к 2900п нужен мощный катализатор, его пока, я не наблюдаю....
Подробнее
Все блоги ⇨
