1. Резюме
Минусы
Цена (187.8₽) выше справедливой оценки (163.48₽).
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.9571%).
Доходность акции за последний год (21.16%) ниже чем средняя по сектору (60.28%).
Текущий уровень задолженности 27.06% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-3787.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=60%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
МВидео (М.Видео) | Ритейл | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -4.7% | 2.9% |
90 дней | -0.9% | 25.3% | 11.1% |
1 год | 21.2% | 60.3% | 59.1% |
MVID vs Сектор: МВидео (М.Видео) значительно отстал от сектора "Ритейл" на 39.11% за последний год.
MVID vs Рынок: МВидео (М.Видео) значительно отстал от рынка на 37.92% за последний год.
Стабильная цена: MVID не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MVID с недельной волатильностью в 0.4069% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (187.8₽) выше справедливой (163.48₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (187.8₽) выше справедливой на 12.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-4.46) выше чем у сектора в целом (-4.61).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-4.46) ниже чем у рынка в целом (13.58).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.43) ниже чем у сектора в целом (0.1357).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.43) ниже чем у рынка в целом (16.52).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.09) ниже чем у сектора в целом (0.6143).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.09) ниже чем у рынка в целом (2.67).
4.4.1 P/S похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.38) ниже чем у сектора в целом (8.95).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.38) выше чем у рынка в целом (6.16).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (12.63%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.63%) ниже доходности по сектору (45.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3787.5%) ниже чем у сектора в целом (60%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3787.5%) ниже чем у рынка в целом (19.24%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.2%) ниже чем у сектора в целом (6.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.2%) ниже чем у рынка в целом (7.4%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.83%) ниже чем у сектора в целом (12.88%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.83%) ниже чем у рынка в целом (13.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 1.9571%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.07.2023 | Автоклуб, ООО Портфельный инвестор |
Покупка | 194.2 | 17 455 500 000 | 89884115 |
17.11.2021 | ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД Портфельный инвестор |
Покупка | 584 | 392 168 000 | 671521 |
03.06.2021 | Гуцериев Саид Инвестор |
Покупка | 669.4 | 10 950 700 | 16359 |
14.05.2021 | Изосимов Александр Вадимович Генеральный директор, член Правления |
Продажа | 697 | 237 315 000 | 340481 |
14.05.2021 | ООО "МВМ" Подконтрольная эмитенту организация |
Продажа | 697 | 237 207 000 | 340326 |