MOEX: OGKB - ОГК-2

Доходность за полгода: -41.65%
Сектор: Э/Генерация

Анализ компании ОГК-2

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0.3311 ₽) меньше справедливой цены (0.6511 ₽)
  • Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.06%.

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.44%).
  • Доходность акции за последний год (-42.65%) ниже чем средняя по сектору (-32.87%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.93%)

Похожие компании

Энел Россия

Мосэнерго

Русгидро

Интер РАО

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ОГК-2 Э/Генерация Индекс
7 дней -1.5% -3.4% 0.2%
90 дней -24.2% -14.2% -8%
1 год -42.6% -32.9% -18.8%

OGKB vs Сектор: ОГК-2 значительно отстал от сектора "Э/Генерация" на -9.77% за последний год.

OGKB vs Рынок: ОГК-2 значительно отстал от рынка на -23.82% за последний год.

Стабильная цена: OGKB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OGKB с недельной волатильностью в -0.8201% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.1434
ROE 0%
ROA 0%
ROIC 3.06%
Ebitda margin 25.07%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.3311 ₽) ниже справедливой (0.6511 ₽).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.3311 ₽) ниже справедливой на 96.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.4) ниже чем у сектора в целом (50.49).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.4) ниже чем у рынка в целом (14.38).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (0.457).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (11.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4496) ниже чем у сектора в целом (2.15).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4496) ниже чем у рынка в целом (1.88).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.79) ниже чем у сектора в целом (54.38).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.79) ниже чем у рынка в целом (2.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.35%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.35%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-38.34%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.93%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (4.26%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.06%) ниже чем у сектора в целом (6.02%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.06%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.06% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.44%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.06.2021 Газпром энергохолдинг, ООО
Портфельный инвестор
Продажа 0.785 1 811 720 000 2 308 220 262
30.06.2021 Газпром энергохолдинг, ООО
Портфельный инвестор
Покупка 0.785 3 371 790 000 4 295 819 438
14.02.2020 Абдуллин Р
Член Совета Директоров
Продажа 0.724 3 198 380 4 417 646

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям ОГК-2

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

16 мая 2023 10:21

А с чем связано беспокойство ? 


12 мая 2023 10:34

До 0 не упадёт. Там Госучастие 40,5%.

 


24 апреля 2023 10:27

У самого акции данной компании. Даже не знаю что делать. Перспективы не очень, но и в минус продавать не хочется. Кто что думает? До 0 не упадет в перспективе?


9.2. Последние блоги

28 октября 18:39

Большинство электрогенерирующих компаний опубликовали операционные данные за 3кв24. Специально для вас я собрал сводную таблицу, чтобы было проще сопоставить эмитентов и найти тех, кто может приятно удивить после публикации финансовых результатов.


В летний период, по моей оценке, более релевантным для анализа является изменение отпуска электроэнергии....


Подробнее

19 августа 09:23

Арктик СПГ 2 получил вторую производственную линию

На что стоит обратить внимание сегодня
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 88,91 (-1,34%).
EUR/RUB: 97,84 (+0,12%).
CNY/RUB: 12,05 (+1,02%).
Товарно-сырьевой рынок (9:20)
Urals: 76,02 (+0,04%).
Brent: 78,74 (-0,24%).Золото: 2 502,71 (-0,22%).
Газ: 2,111 (-0,57%).
Что еще
• К месту строительства СПГ-завода Арктик СПГ 2 компании НОВАТЭК отбуксировали вторую производственную линию....


Подробнее

5 июля 16:18

В четверг #OGKB опубликовала операционные результаты за 2кв24 и 1П24🔥. На мой взгляд, операционная отчетность ОГК-2 компании крайне важна для инвестора, так как это, по сути, единственный оставшийся источник информации о результатах бизнеса, после того как компания решила не публиковать финансовую отчетность с осени 2023. 

Выработка электроэнергии за 1П24 выросла на 16....


Подробнее


Все блоги ⇨