Анализ компании Павловский автобус
1. Резюме
Плюсы
- Цена (8960 ₽) меньше справедливой цены (17579.6 ₽)
- Текущая эффективность компании (ROE=-17.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-52.37%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9642%).
- Доходность акции за последний год (-40.11%) ниже чем средняя по сектору (-15.93%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 февраля 16:06 📰"Павловский автобус" Решения совета директоров
2.3. Рыночная эффективность
| Павловский автобус | Машиностроение | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -8.6% | 0.9% | -4.8% |
| 90 дней | 20.4% | 41.2% | 23.9% |
| 1 год | -40.1% | -15.9% | -5% |
PAZA vs Сектор: Павловский автобус значительно отстал от сектора "Машиностроение" на -24.17% за последний год.
PAZA vs Рынок: Павловский автобус значительно отстал от рынка на -35.13% за последний год.
Стабильная цена: PAZA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PAZA с недельной волатильностью в -0.7713% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (8960 ₽) ниже справедливой (17579.6 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (8960 ₽) ниже справедливой на 96.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.37) выше чем у сектора в целом (12.02).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.37) выше чем у рынка в целом (9.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.72) ниже чем у сектора в целом (3.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.72) ниже чем у рынка в целом (10.08).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (25) выше чем у сектора в целом (0.7348).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (25) выше чем у рынка в целом (1.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (266.87) выше чем у сектора в целом (-27.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (266.87) выше чем у рынка в целом (-5.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -35.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-35.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17.77%) выже чем у сектора в целом (-52.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17.77%) ниже чем у рынка в целом (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-16.92%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-16.92%) ниже чем у рынка в целом (17.21%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-18.58%) ниже чем у сектора в целом (4.66%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-18.58%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9642%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
