Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-10.4%) выше чем средняя по сектору (-21.59%).- Текущая эффективность компании (ROE=-17.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-59.15%)
Минусы
Цена (10680 ₽) выше справедливой оценки (7262.4 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.1085%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Павловский автобус | Машиностроение | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.9% | -3.7% | 3.8% |
| 90 дней | -25.8% | -39.1% | -13.1% |
| 1 год | -10.4% | -21.6% | 3.7% |
PAZA vs Сектор: Павловский автобус превзошел сектор "Машиностроение" на 11.19% за последний год.
PAZA vs Рынок: Павловский автобус значительно отстал от рынка на -14.07% за последний год.
Стабильная цена: PAZA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PAZA с недельной волатильностью в -0.2001% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10680 ₽) выше справедливой (7262.4 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10680 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.37) ниже чем у сектора в целом (598.26).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.37) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.72) ниже чем у сектора в целом (82.25).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.72) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (25) ниже чем у сектора в целом (98.57).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (25) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (266.87) выше чем у сектора в целом (-1689.61).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (266.87) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-111.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17.77%) выже чем у сектора в целом (-59.15%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17.77%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-16.92%) ниже чем у сектора в целом (10.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-16.92%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-18.58%) ниже чем у сектора в целом (1.64%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-18.58%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.1085%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
