ФосАгро форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (15.2%) больше среднего по сектору (7.33%).- Текущий уровень задолженности 41.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.75%.
- Текущая эффективность компании (ROE=94.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.6%)
Минусы
Цена (6702₽) выше справедливой оценки (6306.57₽).- Доходность акции за последний год (3.94%) ниже чем средняя по сектору (5.85%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ФосАгро | Химия Удобрения | Индекс | |
| 7 дней | -1% | -0.5% | -2.3% |
| 90 дней | -7.1% | -3.5% | -2.7% |
| 1 год | 3.9% | 5.9% | 43.7% |
PHOR vs Сектор: ФосАгро незначительно отстал от сектора "Химия Удобрения" на -1.9145% за последний год.
PHOR vs Рынок: ФосАгро значительно отстал от рынка на 39.72% за последний год.
Стабильная цена: PHOR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PHOR с недельной волатильностью в 0.0758% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (6702₽) выше справедливой (6306.57₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6702₽) выше справедливой на 5.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.52) ниже чем у сектора в целом (19.86).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.52) ниже чем у рынка в целом (15.41).
4.2.1 P/E похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.3) выше чем у сектора в целом (3.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.3) выше чем у рынка в целом (-0.885).
4.3.1 P/BV похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.72) ниже чем у сектора в целом (4.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.72) ниже чем у рынка в целом (2.52).
4.4.1 P/S похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.58) ниже чем у сектора в целом (12.54).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.58) ниже чем у рынка в целом (6.83).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 122.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-13.88%) ниже средней доходности за 5 лет (122.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.88%) превышает доходность по сектору (-50.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (94.8%) выже чем у сектора в целом (38.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (94.8%) выже чем у рынка в целом (14.78%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (31%) выже чем у сектора в целом (14.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (31%) выже чем у рынка в целом (6.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (43.43%) выже чем у сектора в целом (36.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (43.43%) выже чем у рынка в целом (14.53%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.2% выше средней по сектору 7.33%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.2% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2022 | Литвиненко Владимир Стефанович Портфельный инвестор |
Продажа | 7103 | 189 471 000 000 | 26674815 |
| 21.04.2022 | Литвиненко Татьяна Петровна Портфельный инвестор |
Покупка | 7103 | 189 471 000 000 | 26674815 |
| 18.01.2021 | CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED (Андрей Гурьев) Стратегический инвестор |
Продажа | 3476 | 181 451 000 | 52201 |
| 11.12.2020 | CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED (Андрей Гурьев) Стратегический инвестор |
Продажа | 3087 | 5 996 500 000 | 1942500 |
| 15.06.2020 | CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED (Андрей Гурьев) Стратегический инвестор |
Продажа | 2851 | 10 979 200 | 3851 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям ФосАгро
9.1. Последние комментарии
Я так понимаю сейчас цена снова пошла вверх или выводы еще рано делать? Хочу купить, но сомневаюсь. Дойдет снова до 2250, как думаете?
ответить
