1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (20.31%) больше среднего по сектору (6.92%).
Доходность акции за последний год (-17.27%) выше чем средняя по сектору (-17.72%).
Текущий уровень задолженности 47.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.16%.
Текущая эффективность компании (ROE=49.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=28.53%)
Минусы
Цена (5999 ₽) выше справедливой оценки (2077.31 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ФосАгро | Химия Удобрения | Индекс | |
7 дней | 2.1% | 0.2% | 3.4% |
90 дней | -10.5% | -11.2% | -4.6% |
1 год | -17.3% | -17.7% | 15% |
PHOR vs Сектор: ФосАгро превзошел сектор "Химия Удобрения" на 0.4537% за последний год.
PHOR vs Рынок: ФосАгро значительно отстал от рынка на -32.28% за последний год.
Стабильная цена: PHOR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PHOR с недельной волатильностью в -0.332% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5999 ₽) выше справедливой (2077.31 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5999 ₽) выше справедливой на 65.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.02) ниже чем у сектора в целом (12.7).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.02) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.69) выше чем у сектора в целом (3.32).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.69) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9588) ниже чем у сектора в целом (2.39).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9588) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.47) ниже чем у сектора в целом (7.47).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.47) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.31%) ниже средней доходности за 5 лет (26.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.31%) ниже доходности по сектору (0.6596%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (49.32%) выже чем у сектора в целом (28.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (49.32%) выже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.55%) выже чем у сектора в целом (13.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.55%) выже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (43.43%) выже чем у сектора в целом (36.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (43.43%) выже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 20.31% выше средней по сектору '6.92%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 20.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 20.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (109.79%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.04.2022 | Литвиненко Владимир Стефанович Портфельный инвестор |
Продажа | 7103 | 189 471 000 000 | 26674815 |
21.04.2022 | Литвиненко Татьяна Петровна Портфельный инвестор |
Покупка | 7103 | 189 471 000 000 | 26674815 |
18.01.2021 | CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED (Андрей Гурьев) Стратегический инвестор |
Продажа | 3476 | 181 451 000 | 52201 |
11.12.2020 | CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED (Андрей Гурьев) Стратегический инвестор |
Продажа | 3087 | 5 996 500 000 | 1942500 |
15.06.2020 | CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED (Андрей Гурьев) Стратегический инвестор |
Продажа | 2851 | 10 979 200 | 3851 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям ФосАгро
9.1. Последние комментарии
Я так понимаю сейчас цена снова пошла вверх или выводы еще рано делать? Хочу купить, но сомневаюсь. Дойдет снова до 2250, как думаете?
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)