Анализ компании ФосАгро
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (13.3%) больше среднего по сектору (7.3%).
- Текущий уровень задолженности 47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.91%.
- Текущая эффективность компании (ROE=49.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=28.53%)
Минусы
- Цена (5821 ₽) выше справедливой оценки (1767.41 ₽)
- Доходность акции за последний год (-11.4%) ниже чем средняя по сектору (-10.7%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 декабря 16:15 Индекс Мосбиржи превысил 2 600 пунктов впервые с 2 декабря
20 декабря 16:00 Индекс Мосбиржи вырос на 7% и впервые за месяц превысил 2600 пунктов
2.3. Рыночная эффективность
| ФосАгро | Химия Удобрения | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 3.3% | 1.7% | 6.2% |
| 90 дней | 13.2% | 8% | -5.2% |
| 1 год | -11.4% | -10.7% | -14.2% |
PHOR vs Сектор: ФосАгро незначительно отстал от сектора "Химия Удобрения" на -0.7023% за последний год.
PHOR vs Рынок: ФосАгро превзошел рынок на 2.76% за последний год.
Стабильная цена: PHOR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PHOR с недельной волатильностью в -0.2192% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5821 ₽) выше справедливой (1767.41 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5821 ₽) выше справедливой на 69.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.03) ниже чем у сектора в целом (12.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.03) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.7) выше чем у сектора в целом (3.33).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.7) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.96) ниже чем у сектора в целом (2.39).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.96) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.15) ниже чем у сектора в целом (7.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.15) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (49.32%) выже чем у сектора в целом (28.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (49.32%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.41%) выже чем у сектора в целом (13.16%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.41%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (43.43%) выже чем у сектора в целом (36.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (43.43%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.3% выше средней по сектору '7.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (109.79%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2022 | Литвиненко Владимир Стефанович Портфельный инвестор |
Продажа | 7103 | 189 471 000 000 | 26 674 815 |
| 21.04.2022 | Литвиненко Татьяна Петровна Портфельный инвестор |
Покупка | 7103 | 189 471 000 000 | 26 674 815 |
| 18.01.2021 | CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED (Андрей Гурьев) Стратегический инвестор |
Продажа | 3476 | 181 451 000 | 52 201 |
| 11.12.2020 | CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED (Андрей Гурьев) Стратегический инвестор |
Продажа | 3087 | 5 996 500 000 | 1 942 500 |
| 15.06.2020 | CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED (Андрей Гурьев) Стратегический инвестор |
Продажа | 2851 | 10 979 200 | 3 851 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ФосАгро
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Риски уйти ниже 2400 пунктов все сильнее. К чему готовиться инвестору
По итогам прошлой недели индекс закрылся ниже уровня поддержки 2500 пунктов. При закрытии этой недели ниже обозначенного уровня возможно дальнейшее снижение до 2300 пунктов....
Подробнее
#performance
Коллеги, представляем итоги последней недели:
➜ Портфель вырос на 4.7%, против индекса Мосбиржи -2.3%....
Подробнее
#performance
Коллеги, представляем итоги последней недели:
➜ Портфель вырос на 4.7%, против индекса Мосбиржи -2.3%....
Подробнее
Все блоги ⇨
