Анализ компании ПРОМОМЕД ДМ
1. Резюме
Минусы
- Цена (442.5 ₽) выше справедливой оценки (308.14 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.217%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (0%).
- Текущий уровень задолженности 48.96% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.35%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ПРОМОМЕД ДМ | Фармацевтика | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 2% | -1.3% | -1% |
| 90 дней | 40% | 45.7% | 23.1% |
| 1 год | 0% | 0% | -5% |
PRMD vs Сектор: ПРОМОМЕД ДМ незначительно отстал от сектора "Фармацевтика" на 0% за последний год.
PRMD vs Рынок: ПРОМОМЕД ДМ превзошел рынок на 4.97% за последний год.
Стабильная цена: PRMD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRMD с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (442.5 ₽) выше справедливой (308.14 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (442.5 ₽) выше справедливой на 30.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30) выше чем у сектора в целом (18.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30) выше чем у рынка в целом (8.98).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.1) выше чем у сектора в целом (6.67).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.1) выше чем у рынка в целом (2.58).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.39) выше чем у сектора в целом (2.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.39) выше чем у рынка в целом (1.59).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.1) выше чем у сектора в целом (7.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.1) выше чем у рынка в целом (-5.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.9%) ниже чем у сектора в целом (24.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.9%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.5%) ниже чем у сектора в целом (11.35%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.5%) ниже чем у рынка в целом (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.217%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям ПРОМОМЕД ДМ
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Рынок продолжает утопать в позитиве. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок продолжает находиться во власти позитивных ожиданий, которые должен заметить с заядлой регулярностью продолжают поступать, не позволяя уйти в локальную коррекцию.
На пути роста индекс МосБиржи оставляет ценовые разрывы....
Подробнее
Привет 👋 Выкладываю список предстоящих событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке. Неделя скорее всего будет интересная, так как намечается встреча представителей США и РФ. При чем Украинскую сторону туда вроде не позвали. Странно всё это......
Подробнее
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
14.02.2025
🇷🇺 Хорошая и жаркая неделя 😁 надеюсь, что для большинства из вас она закрывается в плюсе, и вас не отлюбили🤭 Кстати, с днём влюблённых 💟 если вдруг вы отмечаете)
Отдыхайте, но сильно не расслабляйтесь, МосБиржа начнет тестировать торги выходного дня уже завтра....
Подробнее
Все блоги ⇨
