Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX: QIWI - QIWI (КИВИ)

Доходность за полгода: 50.58%
Сектор: Финансы

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (454₽) меньше справедливой цены (1288.67₽).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 4.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.1%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-37.12%) ниже чем средняя по сектору (-24.71%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=870.43%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

QIWI (КИВИ) Финансы Индекс
7 дней 1.7% -0.3% 2.1%
90 дней 26.5% 7.1% 3%
1 год -37.1% -24.7% -34.5%

Отрицательная оценка QIWI vs Сектор: QIWI (КИВИ) значительно отстал от сектора "Финансы" на 12.41% за последний год.

Нейтральная оценка QIWI vs Рынок: QIWI (КИВИ) незначительно отстал от рынка на -2.59% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: QIWI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: QIWI с недельной волатильностью в -0.7138% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 193.3
ROE 22.9%
ROA 12.9%
ROIC 39.3%
Ebitda margin 61.7%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (454₽) ниже справедливой (1288.67₽).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (454₽) ниже справедливой на 183.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (27.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (39.74).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7) ниже чем у сектора в целом (2.08).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7) выше чем у рынка в целом (-0.186).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4) ниже чем у сектора в целом (109.14).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4) ниже чем у рынка в целом (11.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 47.6%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-31.41%) ниже средней доходности за 5 лет (47.6%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.41%) превышает доходность по сектору (-59.59%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.9%) ниже чем у сектора в целом (870.43%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.9%) ниже чем у рынка в целом (75%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.9%) ниже чем у сектора в целом (802.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.9%) ниже чем у рынка в целом (58.88%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (39.3%) выже чем у сектора в целом (-13.13%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (39.3%) выже чем у рынка в целом (6.73%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 7.1% до 4.28%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 33.22% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям QIWI (КИВИ)