Анализ компании РБК
1. Резюме
Плюсы
- Цена (14.8 ₽) меньше справедливой цены (23.42 ₽)
- Текущий уровень задолженности 266.67% уменьшился за 5 лет с 293.93%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.8699%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (-5.38%) ниже чем средняя по сектору (30.5%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| РБК | Медиа | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -7.8% | -6.2% | -5.2% |
| 90 дней | 43% | 48.8% | 8.6% |
| 1 год | -5.4% | 30.5% | -10.3% |
RBCM vs Сектор: РБК значительно отстал от сектора "Медиа" на -35.88% за последний год.
RBCM vs Рынок: РБК превзошел рынок на 4.87% за последний год.
Стабильная цена: RBCM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RBCM с недельной волатильностью в -0.1036% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (14.8 ₽) ниже справедливой (23.42 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (14.8 ₽) ниже справедливой на 58.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-58.83) ниже чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-58.83) ниже чем у рынка в целом (8.85).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.4615) ниже чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.4615) ниже чем у рынка в целом (2.93).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9523) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9523) ниже чем у рынка в целом (1.55).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.66) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.66) выше чем у рынка в целом (-5.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.47%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.8699%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.8699%) ниже чем у рынка в целом (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.84%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.84%) ниже чем у рынка в целом (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям РБК
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Слишком много поводов для коррекции. К чему готовиться инвестору
Начало торговой недели станет настоящим испытанием для российского фондового рынка. Сегодня в день начала СВО - Великобритания и страны ЕС планируют вести новые санкции, анонсируемые, как самые масштабные за последнее время....
Подробнее
Спасибо за лайки
Какие мысли у меня по юаню ?
#CRH5 чисто технически выглядит картина так: отработали паттерн дракон (утром давал пост- надеюсь вы успели на этом заработать 😉 себе на банку игры как минимум 😁)
Как вижу дальше
Отработанный дракон переходит в паттерн разворотный двойное дно 📈
И рост будет согласно картинке на высоту фигуры....
Подробнее
📅 Capital Markets 📅
17 сентября я посетила второй инвест-форум от РБК #RBCM . Сегодня порадую Вас парочкой тезисов с посещённых сессий. Вообще хотела ещё послушать про IPO, но к 10:30 я просто не встала 🤣
🦉 От отрицания к принятию: экономика и рынки капитала при двузначных ставках
• Нам, как участникам рынка, будет больно....
Подробнее
Все блоги ⇨
