1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.14%) больше среднего по сектору (5.49%).
Минусы
Цена (169.5 ₽) выше справедливой оценки (69.31 ₽)
Доходность акции за последний год (-24.67%) ниже чем средняя по сектору (-10.31%).
Текущий уровень задолженности 7.35% увеличился за 5 лет c 6.01%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.43%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Росдорбанк | Банки | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.9% | -1.3% | 1.2% |
90 дней | -16.9% | -24% | -13.3% |
1 год | -24.7% | -10.3% | 2.2% |
RDRB vs Сектор: Росдорбанк значительно отстал от сектора "Банки" на -14.36% за последний год.
RDRB vs Рынок: Росдорбанк значительно отстал от рынка на -26.87% за последний год.
Стабильная цена: RDRB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RDRB с недельной волатильностью в -0.4744% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (169.5 ₽) выше справедливой (69.31 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (169.5 ₽) выше справедливой на 59.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.02) выше чем у сектора в целом (6.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.02) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1227) ниже чем у сектора в целом (0.939).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1227) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.09) выше чем у сектора в целом (1.9863).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-63.89).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 47.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (47.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-44.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.93%) ниже чем у сектора в целом (20.43%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.93%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.457%) ниже чем у сектора в целом (2.32%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.457%) ниже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.14% выше средней по сектору '5.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке