Анализ компании Росдорбанк
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.66%) больше среднего по сектору (3.87%).
Минусы
- Цена (158 ₽) выше справедливой оценки (59.81 ₽)
- Доходность акции за последний год (-15.96%) ниже чем средняя по сектору (-10.33%).
- Текущий уровень задолженности 7.36% увеличился за 5 лет c 6.77%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.34%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 февраля 18:35 📰"РосДорБанк" Приостановление эмиссии ценных бумаг
30 января 00:45 Просчитались: в Европе из-за санкций тормозят мгновенные платежи
2.3. Рыночная эффективность
| Росдорбанк | Банки | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.9% | 4.8% | 8.4% |
| 90 дней | 18.4% | 7.4% | 27.7% |
| 1 год | -16% | -10.3% | 4.4% |
RDRB vs Сектор: Росдорбанк значительно отстал от сектора "Банки" на -5.62% за последний год.
RDRB vs Рынок: Росдорбанк значительно отстал от рынка на -20.35% за последний год.
Стабильная цена: RDRB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RDRB с недельной волатильностью в -0.3069% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (158 ₽) выше справедливой (59.81 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (158 ₽) выше справедливой на 62.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.02) выше чем у сектора в целом (4.36).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.02) ниже чем у рынка в целом (14.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1227) ниже чем у сектора в целом (0.5307).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1227) ниже чем у рынка в целом (10.07).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.09) выше чем у сектора в целом (1.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.09) выше чем у рынка в целом (1.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-61.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-5.16).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.93%) ниже чем у сектора в целом (21.34%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.93%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.46%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.46%) ниже чем у рынка в целом (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.66% выше средней по сектору '3.87%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
