Анализ компании Ренессанс Страхование
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.89%) больше среднего по сектору (3.37%).
- Доходность акции за последний год (6.21%) выше чем средняя по сектору (-33.59%).
- Текущий уровень задолженности 1.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.37%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.44%)
Минусы
- Цена (96.8 ₽) выше справедливой оценки (49.55 ₽)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 часов назад Вам шашечки или полис
13 часов назад Повторение — мать привлечения
2.3. Рыночная эффективность
| Ренессанс Страхование | Финансы | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.2% | -49% | 1.1% |
| 90 дней | 7.6% | -48.7% | -5.8% |
| 1 год | 6.2% | -33.6% | -16.8% |
RENI vs Сектор: Ренессанс Страхование превзошел сектор "Финансы" на 39.8% за последний год.
RENI vs Рынок: Ренессанс Страхование превзошел рынок на 23.01% за последний год.
Стабильная цена: RENI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RENI с недельной волатильностью в 0.1194% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (96.8 ₽) выше справедливой (49.55 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (96.8 ₽) выше справедливой на 48.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.38) выше чем у сектора в целом (4.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.38) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.75) выше чем у сектора в целом (1.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.75) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4493) ниже чем у сектора в целом (1.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4493) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-55.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.96%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.75%) выже чем у сектора в целом (13.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.75%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.6%) выже чем у сектора в целом (2.97%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.6%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.89% выше средней по сектору '3.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.89% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.42.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 29.32% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Покупка | 97.4 | 833 744 | 8 560 |
| 26.11.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Покупка | 95 | 3 363 000 | 35 400 |
| 25.11.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Покупка | 98.06 | 2 941 800 | 30 000 |
| 22.11.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Продажа | 99.52 | 4 161 930 | 41 820 |
| 21.11.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Покупка | 100.9 | 11 290 700 | 111 900 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Ренессанс Страхование
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Российские власти поддержат отечественных производителей телеком-оборудования
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Ренессанс Страхование: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 3,60 рубля на одну акцию.
• Henderson: публикация данных о выручке за ноябрь 2024 года....
Подробнее
Дивидендный декабрь 💸. Кто порадует инвесторов?
Впереди будет дивидендный месяц декабрь, поэтому многие компании будут делиться с акционерами заработанной прибылью. Вот продолжение перечня эмитентов (в прошлой подробке были Т-банк, Инарктика, Куаз, Вуш и Henderson).
📌 Кто выплатит дивиденды?
— Полюс 🥇....
Подробнее
Ренессанс 🏦. Крепкий орешек 🌰
Вышел короткий отчет за 9 месяцев 2024 года у компании Ренессанс. Отчет может разочаровать любителей чистой прибыли (падение в 2 раза из-за разовых переоценок), но ситуация у компании лучше абсолютного большинства.
📌 Что в отчете?
Ренессанс - это интересная кейс, так как доходы компании зависят от результатов страховой деятельности и от инвестицинного портфеля....
Подробнее
Все блоги ⇨
