Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX: RENI - Ренессанс Страхование

Доходность за полгода: 23.43%
Сектор: Финансы

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (31.97%) выше чем средняя по сектору (-23.16%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (54.74₽) выше справедливой оценки (43₽).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 65.7% увеличился за 5 лет c 3.17%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=870.43%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ренессанс Страхование Финансы Индекс
7 дней 4.1% -1.9% 3.4%
90 дней 9.1% 5.6% 3.9%
1 год 32% -23.2% -36.8%

Положительная оценка RENI vs Сектор: Ренессанс Страхование превзошел сектор "Финансы" на 55.13% за последний год.

Положительная оценка RENI vs Рынок: Ренессанс Страхование превзошел рынок на 68.73% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RENI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RENI с недельной волатильностью в 0.6148% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 6.45
ROE 7.1%
ROA 2%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (54.74₽) выше справедливой (43₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (54.74₽) выше справедливой на 21.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.3) ниже чем у сектора в целом (27.07).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.3) ниже чем у рынка в целом (39.82).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7) ниже чем у сектора в целом (2.07).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7) выше чем у рынка в целом (-0.198).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (109.13).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.24%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.24%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-59.59%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.1%) ниже чем у сектора в целом (870.43%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.1%) ниже чем у рынка в целом (75%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2%) ниже чем у сектора в целом (802.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2%) ниже чем у рынка в целом (58.88%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-13.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.73%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (65.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.17% до 65.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3270.19%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.01.2023 АО РенПрайм
Портфельный инвестор
Покупка 53.5 16 248 500 303710
25.01.2023 АО РенПрайм
Портфельный инвестор
Покупка 51.16 13 367 100 261280
20.01.2023 АО РенПрайм
Портфельный инвестор
Покупка 51.12 16 385 500 320530
30.11.2022 АО РенПрайм
Портфельный инвестор
Покупка 49.62 2 597 110 52340
08.11.2022 АО РенПрайм
Портфельный инвестор
Покупка 50.8 1 709 930 33660

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Ренессанс Страхование