Анализ компании Ренессанс Страхование
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.38%) больше среднего по сектору (5.32%).
- Доходность акции за последний год (32.28%) выше чем средняя по сектору (-30.47%).
- Текущий уровень задолженности 1.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 77.2%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.44%)
Минусы
- Цена (134 ₽) выше справедливой оценки (49.57 ₽)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ренессанс Страхование | Финансы | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 4.7% | -44.1% | -0.2% |
| 90 дней | 38.7% | -36.5% | 30.2% |
| 1 год | 32.3% | -30.5% | -1.4% |
RENI vs Сектор: Ренессанс Страхование превзошел сектор "Финансы" на 62.75% за последний год.
RENI vs Рынок: Ренессанс Страхование превзошел рынок на 33.7% за последний год.
Стабильная цена: RENI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RENI с недельной волатильностью в 0.6208% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (134 ₽) выше справедливой (49.57 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (134 ₽) выше справедливой на 63%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.38) выше чем у сектора в целом (4.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.38) ниже чем у рынка в целом (9.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.75) выше чем у сектора в целом (1.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.75) ниже чем у рынка в целом (10.08).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4493) ниже чем у сектора в целом (1.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4493) ниже чем у рынка в целом (1.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-55.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-5.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.75%) выже чем у сектора в целом (13.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.75%) ниже чем у рынка в целом (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.6%) выже чем у сектора в целом (2.97%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.6%) ниже чем у рынка в целом (17.21%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.38% выше средней по сектору '5.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.38% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.42.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 11.68% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Продажа | 115 | 448 500 000 | 3 900 000 |
| 24.01.2025 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Покупка | 121.96 | 1 870 870 | 15 340 |
| 22.01.2025 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Продажа | 118 | 49 560 | 420 |
| 21.01.2025 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Покупка | 113 | 47 460 | 420 |
| 20.12.2024 | Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор |
Продажа | 101.06 | 7 536 040 | 74 570 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Ренессанс Страхование
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.02.2025
🇷🇺 Ах, как хорошо закрываем неделю! 🤭 Ну ладно, кому-то хорошо, кому-то плохо. Просто помните, что деревья не растут до небес, особенно когда это пустыня, лишь в ожидании дождя. Если нет позитива со стороны геополитически, то и расти нам не на чем. Я пока ухожу в отпуск с упором на облигационную стратегию, а вы будьте аккуратнее....
Подробнее
🔥 Ренессанс улетает на 135!
Поздравляю всех подписчиков моих стратегий [&Акции РФ (легкий вход)](https://www.tbank.ru/invest/strategies/54f9eaa6-cd01-4209-86a8-819d27f8b0dc) и [&Влад про деньги | Акции РФ](https://www.tbank....
Подробнее
📈 Акции Ренессанс-Страхования прибавили +10,54% и показали лучшую динамику на рынке
Вовремя я добавил акции компании в наши стратегии [&Влад про деньги | Акции РФ](https://www.tbank.ru/invest/strategies/0fa0ff35-fb82-4924-8e08-48f5ee5f5bc7) и [&Акции РФ (легкий вход)](https://www.tbank....
Подробнее
Все блоги ⇨
