MOEX: RENI - Ренессанс Страхование

Доходность за полгода: +2.61%
Сектор: Финансы

Скачать отчет:

Word ,

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (7.84%) больше среднего по сектору (3.94%).
Текущий уровень задолженности 1.094% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.37%.
Текущая эффективность компании (ROE=23.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.31%)

Минусы

Цена (98.12 ₽) выше справедливой оценки (57.79 ₽)
Доходность акции за последний год (11.1%) ниже чем средняя по сектору (46.42%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

1 Июль 20:12 ФНС приостановила операции по счетам Хабиба Нурмагомедова

1 Июль 05:22 Альянс Макрона снимет около 60 кандидатов с выборов для борьбы с партией Ле Пен

28 Июнь 10:32 Купон в свободном плавании

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Ренессанс Страхование	Финансы	Индекс
7 дней	-0.9%	2.3%	3.4%
90 дней	-4.3%	9.7%	-4.6%
1 год	11.1%	46.4%	15%

RENI vs Сектор: Ренессанс Страхование значительно отстал от сектора "Финансы" на -35.32% за последний год.

RENI vs Рынок: Ренессанс Страхование незначительно отстал от рынка на -3.92% за последний год.

Стабильная цена: RENI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RENI с недельной волатильностью в 0.2134% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.38

P/S: 0.4493

Больше данных по RENI

3.2. Выручка

EPS	18.49
ROE	23.75%
ROA	4.6%
ROIC	0%
Ebitda margin	0%

Больше данных по RENI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (98.12 ₽) выше справедливой (57.79 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (98.12 ₽) выше справедливой на 41.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.38) ниже чем у сектора в целом (10.18).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.38) ниже чем у рынка в целом (236.17).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7549) выше чем у сектора в целом (1.694).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7549) ниже чем у рынка в целом (33.59).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4493) ниже чем у сектора в целом (5.25).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4493) ниже чем у рынка в целом (146.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-163.21).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-183.19).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.64%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.64%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-51.17%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.75%) выже чем у сектора в целом (14.31%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.75%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.6%) ниже чем у сектора в целом (5.29%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.6%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.094%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 2.37% до 1.094%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 23.79% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.84% выше средней по сектору '3.94%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.84% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.33.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 43.98% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
19.06.2024	Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор	Покупка	99.6	16 216 900	162820
13.06.2024	Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор	Покупка	101.46	1 014 600	10000
04.06.2024	Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор	Покупка	102.38	94 190	920
03.06.2024	Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор	Покупка	97.92	4 539 570	46360
27.05.2024	Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" Стратегический инвестор	Покупка	103.11	361 403 000	3505020