Росинтер Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (115.17%) выше чем средняя по сектору (50.5%).- Текущий уровень задолженности 59.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 82.64%.
Минусы
Цена (167.4 ₽) выше справедливой оценки (31.26 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=25.29%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Марта 01:12 Центры без торговли
23 Ноября 01:32 Инкассация уходит на самообслуживание
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Росинтер | Потреб | Индекс | |
| 7 дней | -1.8% | 2.3% | 0.4% |
| 90 дней | -0.2% | 8.8% | 9.6% |
| 1 год | 115.2% | 50.5% | 33.2% |
ROST vs Сектор: Росинтер превзошел сектор "Потреб" на 64.67% за последний год.
ROST vs Рынок: Росинтер превзошел рынок на 82.01% за последний год.
Стабильная цена: ROST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROST с недельной волатильностью в 2.21% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (167.4 ₽) выше справедливой (31.26 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (167.4 ₽) выше справедливой на 81.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.8) выше чем у сектора в целом (12.37).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.8) выше чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.82) ниже чем у сектора в целом (3.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.82) ниже чем у рынка в целом (-0.7689).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.43) ниже чем у сектора в целом (1.958).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.43) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (8.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.28%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-26.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-67.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.8%) ниже чем у сектора в целом (25.29%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.8%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9%) ниже чем у сектора в целом (12%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.73%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.36%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
