Газпром РнД (Ростовоблгаз) Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (11.15%) выше чем средняя по сектору (-52.81%).- Текущая эффективность компании (ROE=10.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)
Минусы
Цена (35900 ₽) выше справедливой оценки (19048.03 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Текущий уровень задолженности 15.07% увеличился за 5 лет c 7.77%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Марта 01:07 Сжижение в окружении
20 Января 11:00 Лига выдающихся бизнесменов-2024
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Газпром РнД (Ростовоблгаз) | Третий Эшелон | Индекс | |
| 7 дней | -1.4% | -50.1% | -0.7% |
| 90 дней | 12.5% | -56.7% | 8.7% |
| 1 год | 11.1% | -52.8% | 30.7% |
RTGZ vs Сектор: Газпром РнД (Ростовоблгаз) превзошел сектор "Третий Эшелон" на 63.95% за последний год.
RTGZ vs Рынок: Газпром РнД (Ростовоблгаз) значительно отстал от рынка на -19.52% за последний год.
Стабильная цена: RTGZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RTGZ с недельной волатильностью в 0.2143% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35900 ₽) выше справедливой (19048.03 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35900 ₽) выше справедливой на 46.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.6309) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.6309) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1565) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1565) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2909) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2909) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.62) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.62) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.05%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (113.21%) превышает среднюю доходность за 5 лет (23.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (113.21%) превышает доходность по сектору (-105.76%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.1%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.1%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.35%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.35%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.34%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.34%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
