Анализ компании Газпром РнД (Ростовоблгаз)
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (59.05%) выше чем средняя по сектору (26.22%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.94%)
Минусы
- Цена (50100 ₽) выше справедливой оценки (45054.02 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.07%).
- Текущий уровень задолженности 15.07% увеличился за 5 лет c 5.58%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Газпром РнД (Ростовоблгаз) | Энергосбыт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 9.4% | 11.2% | 2.6% |
| 90 дней | 10.4% | 9.3% | 7.3% |
| 1 год | 59% | 26.2% | -7.6% |
RTGZ vs Сектор: Газпром РнД (Ростовоблгаз) превзошел сектор "Энергосбыт" на 32.82% за последний год.
RTGZ vs Рынок: Газпром РнД (Ростовоблгаз) превзошел рынок на 66.64% за последний год.
Стабильная цена: RTGZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RTGZ с недельной волатильностью в 1.14% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (50100 ₽) выше справедливой (45054.02 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (50100 ₽) выше справедливой на 10.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.63) ниже чем у сектора в целом (12.12).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.63) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.156) ниже чем у сектора в целом (70.88).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.156) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.29) ниже чем у сектора в целом (0.6954).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.29) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.62) ниже чем у сектора в целом (9.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.62) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (37.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.1%) выже чем у сектора в целом (9.94%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.1%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.35%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.35%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.34%) ниже чем у сектора в целом (10.65%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.34%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.07%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
