1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (32.76%) выше чем средняя по сектору (21.12%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)
Минусы
Цена (38500 ₽) выше справедливой оценки (26180 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
Текущий уровень задолженности 15.07% увеличился за 5 лет c 7.77%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Март 01:07 Сжижение в окружении
20 Январь 11:00 Лига выдающихся бизнесменов-2024
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Газпром РнД (Ростовоблгаз) | Третий Эшелон | Индекс | |
7 дней | 8.1% | -4.7% | 3.4% |
90 дней | 6.6% | 5.8% | -4.6% |
1 год | 32.8% | 21.1% | 15% |
RTGZ vs Сектор: Газпром РнД (Ростовоблгаз) превзошел сектор "Третий Эшелон" на 11.63% за последний год.
RTGZ vs Рынок: Газпром РнД (Ростовоблгаз) превзошел рынок на 17.75% за последний год.
Стабильная цена: RTGZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RTGZ с недельной волатильностью в 0.63% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (38500 ₽) выше справедливой (26180 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38500 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.6309) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.6309) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1565) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1565) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2909) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2909) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.62) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.62) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-42.39%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.1%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.1%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.35%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.35%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.34%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.34%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.